1. 資產配置到底有多麼重要 量化基金年內收益兩
所謂資產配置，就是抄在多種不同的渠道之間做權衡，通過不同權重的投資，來實現收益與風險的平衡。也就是說，不只是把資產集中在一項投資上。
通常，人們是將資產在低風險如貨幣基金、債券基金、銀行理財、國債等低收益證券與高風險、高收益證券如股票之間進行分配。
進行資產配置的優點也有很多：
資產組合選擇多樣化，能夠在一定程度上降低投資的總體風險;
讓投資者的心態變得更好，從容面對市場變化;
讓投資者有足夠的資金應對局勢變化，進可攻，退可守，下跌時可以調整配置，調集資金抄底。
2. 量化基金能做到低風險高收益嗎
河北穩升為您服務。
以期貨量化經驗來看，量化基金可以做到低風險，也就是回撤小，但高收益的話，要看行情了，畢竟交易就是從波動率轉化收益率的事情。
3. 量化基金是什麼風險大么
2009年以來，來一股「量化基金」的源熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。
區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
4. 量化對沖基金收益怎麼樣可以直接在理財平台比如理財通上買入的嗎
量化對沖基金與貨基、債基都屬於能夠保本的基金類型，風險相對較低，如果你不能夠接受大風險虧損的資金的話可以去買入，在收益比較穩定，也適合組合購買，可抵禦市場風險。
5. 量化基金是什麼呢
量化基金是通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益，主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。
量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
目前主要介紹量化投資策略的書籍包括：
（1）《量化投資—策略與技術》，（丁鵬著/電子工業出版社/2012年01月），全書用60多個案例，介紹了各種量化策略的細節和公式以及實現方法。
（2）《高頻交易》，（（美）奧爾德里奇著，談效俊等譯/2011年05月/機械工業出版社），書中闡述了高頻交易的原理、系統和實現方法
（3）《積極投資組合管理》，（（美）格里納爾德，（美）卡恩著，廖理譯/2008-05-01/清華大學出版社），主要介紹如何構建一個積極的投資組合來戰勝市場的方法。
四大特點
（1）選股依靠數據指標進行股票詳細調查、對股票設定預期指標檢驗其潛力。
（2）通過具體的經濟模型對經濟復甦行業評估並進行行業權重配置、將基金經理的投資理念與分析相互結合。
（3）這類量化基金360度的全市場掃描，可以起到避免基金經理個人偏見、精力不足造成選擇范圍局限。
（4）通過精細化的投資運作掌握細微的結構性投資機會。
對公司進行估值是公司基本面分析的重要方法，在「價值投資」的邏輯下，可以通過對公司的估值判斷二級市場股票價格的扭曲程度，繼而找出價值被低估或高估的股票，作為投資決策的參考。
6. 你如何看待市場上的量化基金
目前國內的量化基金已經有好幾只了
量化基金的特點：
1、根據數學模型用計算機進行投資決策
2、計算的不是技術指標，而只是基本面，例如計算每股現金流等財務指標
3、高倉位操作
carl點評：
1、電腦不如人腦，炒股是藝術不是算術
2、只粗略計算財務指標就想取得超額收益，開玩笑
3、如果金融危機再來，它一定跌得很慘
投資建議：
長線投資者觀望，因為不會調倉的基金，無法享受波段收益
擇時投資者可以作為進取標的，自己做波段
附1：
量化基金起源於美國西蒙斯的大獎牌基金，曾經取得過輝煌的業績，引起量化投資的熱潮。但為投資大師所唾罵，其業績也不是持續優勝，終究無法主宰市場。在美國，價值投資和漫步理論才是股市的主宰。
附2：
國內第一隻量化基金，是2004年8月27日成立的光大量化核心基金
基金業績比較如下
2005 2006 2007 2008 20091225
光大量化 -7.36% +123% +144% -64% +82%
華夏大盤 -0.20% +154% +226% -34% +109%
華夏紅利 - +117% +169% -38% +73%
華夏成長 -5.33% +118% +130% -44% +63%
嘉實300 - +119% +135% -64% +84%
看下業績，光大量化跟嘉實300很像，因為它們都有共性：高倉
（嘉實300是指數型）
如果比較下最近三年的業績，華夏那三隻是遙遙領先的，憑借的就是08年減倉
7. 從長期來看量化基金持續的業績到底是從哪裡來光大保德信金昉毅博士是怎麼總結的
金昉毅博士認為，在中國市場看到量化模型貢獻Alpha比較高，成熟市場美國每年Alpha只有2～3個點，但中國市場每年動輒10個點以上，造成這種結果的主要是可能來自於三個驅動力：一是中國市場是以個人投資者為主的交易結構；二是雖然近一年量化基金的發行規模比較大，大家也越來越認可這種投資方式；三是不斷開發出有效的Alpha策略。
8. 瘋狂期貨：量化和純量化基金的區別
2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國專基金先後推屬出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。
區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
9. 為什麼說量化基金是比指數基金更好的選擇
其實兩者的維度不盡相同。
（1）指數型基金（IndexFund）是基於被動投資的思想，認為版市場是完全有效的權，任何投資者不能夠長期地戰勝市場。事實證明，在美國股市多數主動投資的基金經理不能夠打敗標普500指數型基金。指數型基金投資的優點有：
a.費率低廉。相對於主動管理1%-2%的管理費及申贖費用，指數型基金通常費用在0.5%及以下
b.收益可觀。長期能夠持續戰勝市場的基金經理實在太少，不論是中國還是美國
（2）量化基金是基於各種量化投資的思想創設的基金。以Alpha策略構建的基金為例，其目的是消除市場波動的風險，獲取超越市場的低風險超額收益。這類基金往往認為通過一定的方法，可以挖掘出個股的超額收益（也即為市場並非一直完全有效的），從而通過股指期貨對沖，獲取低風險收益
結論：量化基金並不天然的好於指數型基金，兩者維度不同，風險/收益特徵不同，不可一概而論。如果認為市場在長期是有效的，那麼指數型基金是較好的選擇；而如果認為基金經理可以持續地打敗市場，同時投資者屬於風險厭惡的，不願意承擔市場波動的風險，那麼量化對沖的基金可能是一個較好的選擇
10. 量化對沖基金一年收益大約多少
選好基金，適當長期持有；如有盈利，在風險明顯來臨時（咱們這里會回有高手發警報），及時答退出；如暫無盈利（當然必須是好基金），絕不割肉；聽高手建議，不要追高；克服「貪婪和恐懼」等等。如都能做到，像今年和明年的走勢（遠了不敢說），15％－20％應是作得到的。這也是我給自己定的目標。