基金基金凈值

㈠ 在基金凈值高的時候買入和凈值低時候買入有何區別

1、價格不同：

投資者的總資產=基金持有份額×基金單位凈值。

所以如果投資者以同樣金額投資於不同的基金，那麼買到的基金份額肯定是不一樣的(因為不同的基金，其單位凈值是不一樣的)。

因此當這些基金的凈值漲幅相同的時候，那麼其投資收益也就是一樣的。

2、凈值不同：

有這樣兩只基金，A基金的單位凈值為1元，B基金的單位凈值為2元，現在分別投資這兩只基金1000元，那麼買入基金A的份額為1000份，買入基金B的份額為500份。

假設1年以後，這兩只基金都漲了30%，那麼此時投資這兩只基金的總回報就為：

投資基金A收益：1000份×1元×30%=300元

投資基金B收益：500份×2元×30%=300元

所以從這里可以看出，雖然這兩只基金的凈值不一樣，但是賺的錢都是一樣的。

3、空間不同：

從理論上講，基金的凈值是沒有天花板的，主要取決於基金管理人的管理能力。

因為基金凈值的上漲，主要是依靠基金投資的股票或債券價格的上漲，如果持倉的股票或債券漲得好，那麼基金凈值也就會跟著上漲。

如果基金持倉的股票或債券，都是有問題的資產或者是有泡沫，只要基金管理人能夠及時換倉或賣出，然後在買入其他可以投資的股票或債券，那麼基金就仍有繼續上漲的空間。

㈡ 基金凈值、基金份額凈值、累計基金凈值的區別

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額內
基金單位凈值即每容份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

㈢ 請問基金的基金凈值和參考市值有什麼區別啊

基金凈值就是每一份基金單位現在值多少錢；
參考市值=基金份額
*
贖回回日單位凈值；
就是答你持有的基金份額乘以基金當日凈值，表示你的目前持有的基金總市值。用參考市值減去你投資的本金，再減去贖回費，就是你的投資賺的錢了；
以2011年12月24日，你的1000份華夏大盤精選基金為例說明一下，這樣好理解：
基金凈值就是今天你的華夏大盤基金每份的值的錢=10.32元；
參考市值就是今天你的華夏大盤基金總的市值=1000份X10.32元/份=10320元；
也就是你的華夏大盤基金今日的基金凈值為10.32元，參考市值為10320元。

㈣ 開放式基金的基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益。計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個交易日收市後，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。
單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

㈤ 基金凈值與基金資產凈值有什麼區別

先來看幾個比較清晰確定的概念，基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額累計凈值。專
基金屬資產凈值，基金的資產扣除基金的負債之後就是基金資產凈值，其實就是歸屬基金持有人的合計權益，和上市公司股東權益是一個概念。
基金份額凈值，基金資產凈值除以基金總份額後所得就是基金份額凈值，即每份基金所含凈值（權益），是基金持有人申購贖回基金的價格。
基金份額累計凈值，每份基金所含累計凈值，即不考慮基金歷史分紅後的每份基金凈值，一般等於基金份額凈值加上歷史上每份基金累計分紅。
基金凈值其實是一個比較籠統的概念或者說比較大的概念，泛指基金的各種凈值形式（上面提到的三個概念）。比如有些基金公司官網對外披露基金每日凈值，欄目名稱就叫基金凈值，底下再分份額凈值和累計凈值。

㈥ 怎麼查詢歷史基金的凈值

若在招商銀行儲蓄卡內購買的基金，想查詢當時購買的凈值，可登陸網銀點擊「投資理財-基金-我的基金-歷史交易」查看。

㈦ 106706今天基金凈值

看這里：
http://stock.finance.sina.com.cn/fundInfo/view/FundInfo_LSJZ.php?symbol=106706

以後要看其它的基金就把鏈接中的數字改一下就有了，我在新浪卻沒找到這個基金，內它是名字叫什麼是容剛發行的么？剛發行還未結束發行的基金可能還沒有向外公開這些數字，也就沒有凈值可言。

知道所謂「今天的凈值」只有到了大約晚上21：00之後才知道，有些基金公司可能是在 19：30 之後，這個階段叫「日終批處理作業」，處理所有的數據之後就有了當天的基金單位凈值了。現在還是 20:32，可能還沒出來，在這個鏈接中會顯示凈值和它的日期，確保看清楚了日期。

㈧ 什麼是基金凈值基金凈值如何計算

凈值的意思就相當於每一份價值多少錢。比如說凈值是1.32元，就專相當於每一份基屬金目前的價值是1.32元，如果你是在認購期買的，那麼當初你買的時候的凈值就是1元，現在賣掉的話（即贖回）就會按照1.32元進行交易，扣除你原來購買的成本，相當於每一塊錢賺了0.32元，相當於有32%的收益。 你現在是負的3.3，我查了一下，這3.3是說今年以來一共虧了3.3%。你是今年2月20日買的，相當於認購，也就是成本為1元每份，目前的凈值是0.9670，也就是說，現在賣掉的話，每一份只有0.967元，虧的。算下成本，十萬的手續費為1500+500=2000元，你的份額是100000/（1+1.5%）=98522.17份，贖回後有95270.94元，扣除贖回費476.35後還有94794.59元。 所以，不要盲目的去購買基金，尤其是某些銀行員工，為了完成任務，根本不管客戶死活。瞎推薦，今年這樣的行情還能推薦股票型基金的，還是個QD產品的，這樣的客戶經理真的要有個戒心的。希望引以為戒。

㈨ 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(9)基金基金凈值擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

㈩ 基金發行價和基金凈值區別

發行價指基金最早發行時的價格，叫認購，一般都是1元。
基金凈值又稱基專金單位凈值，即屬每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
區別在於：發行價一般是1元，基金凈值會有波動，因為隨著基金所投資的股票、債券、銀行存款和其他有價證券等資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。