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161022基金凈值

發布時間:2020-12-15 20:01:25

㈠ 拆分之後,富國創業161022怎麼贖回金額

T日:觸發向上折算條款。
T+1日:母基金暫停申購、贖回和配對轉換。證券A/證券B正常交易。收專盤後將以T+1日凈屬值為基準,計算份額折算比例。折算採用母基金、證券B凈值向證券A凈值靠攏的方法,即把母基金、證券B凈值高於證券A凈值的部分折算為場內母基金並返還給原持有人。
T+2日:母基金暫停申購、贖回和配對轉換,證券A正常交易,證券B暫停交易。
T+3日:公告份額折算確認結果,投資者可以查詢賬戶內基金份額。證券A正常交易,證券B將於10:30復牌交易,母基金恢復申購、贖回和配對轉換業務。需要注意的是,復牌交易當天即時行情顯示的證券B的前收盤價為T+2日證券B的參考凈值。
T+4日:執行拆分的投資者拿到拆分後的證券A和證券B,該日可賣出。

㈡ 買的150153,怎麼變成161022富國創業了該如何操作

一般基金價位超過規定價位即可分拆,以利購買
T日:觸發向上折算條款。
T+1日:母基金暫停申專購屬、贖回和配對轉換。證券A/證券B正常交易。收盤後將以T+1日凈值為基準,計算份額折算比例。折算採用母基金、證券B凈值向證券A凈值靠攏的方法,即把母基金、證券B凈值高於證券A凈值的部分折算為場內母基金並返還給原持有人。
T+2日:母基金暫停申購、贖回和配對轉換,證券A正常交易,證券B暫停交易。
T+3日:公告份額折算確認結果,投資者可以查詢賬戶內基金份額。證券A正常交易,證券B將於10:30復牌交易,母基金恢復申購、贖回和配對轉換業務。需要注意的是,復牌交易當天即時行情顯示的證券B的前收盤價為T+2日證券B的參考凈值。
T+4日:執行拆分的投資者拿到拆分後的證券A和證券B,該日可賣出。

摘自網路

㈢ 2015年5月15目富國創業板指數的基金161022的凈值是多少

富國創業板指數的基金肯定一直是上漲的,到昨天為止應該上到了67十%吧。

㈣ 161022為什麼跳水前天買的,凈值1.5多,今天怎麼一下子就到1了

因為該抄基金進行拆分襲了,屬於基金上拆。

附註:

  1. 基金拆分,又稱拆分基金是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下,改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系,重新計算基金資產的一種方式。

  2. 基金拆分後,原來的投資組合不變,基金經理不變,基金份額增加,而單位份額的凈值減少。

  3. 假設某投資者持有10000份基金A,當前的基金份額凈值為1.60元,則其對應的基金資產為1.60×10000=16000元。對該基金按1:1.60的比例進行拆分操作後,基金凈值變為1.00元,而投資者持有的基金份額由原來的10000份變為10000×1.6=16000份,其對應的基金資產仍為1.00×16000=16000元,資產規模不發生變化。

㈤ 161022基金什麼時候止損,我買五萬元的,現在成二萬五了,可凈值上我不應該賠這么多

這是富國基金的創業板分級基金。最近(2015年8月25日)基金發生了一次折算,凈專值從0.596元(8月屬24日)直接凈值歸一到25日的1元,相應的你的基金份額減少(估計減少45%)。
所以你的凈值好像現在是0.99元(昨天凈值),因為份額減少,總資產少了一半。

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