❶ 工行的基金的單位凈值、累計凈值指的是什麼
您好#
單位凈值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出回的基金總資產價值答，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值為單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。
❷ 工商銀行個人網銀里的基金凈值每天什麼時候更新
1、工商銀行個人網銀里的基金凈值每天更新的時間是19:00左右，但是基金代銷機專構一般不如基金公司網站屬及時，所以建議直接登陸基金公司的網站查詢即可。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
❸ 工行網銀買基金。凈值怎麼算啊
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基回金資產凈值計算的公答式為：單位基金資產凈值＝(總資產－總負債)／基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。累計單位凈值和單位凈值的概念並不相同。
累計單位凈值的公式是：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
❹ 通過工行個人網上銀行購買基金時頁面顯示的凈值就是最終購買時的凈值嗎
通過工復行個人網上銀行購買制基金時頁面顯示的凈值未必是最終購買時的凈值。
註：通過工行個人網上銀行購買基金時，頁面顯示的凈值信息僅供參考，網銀僅為基金代銷平台，交易成交凈值以基金公司確認結果為准。
凈值簡介：凈值又稱「帳面價值」。股票價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是股票所對應的公司當年自有資金價值。
❺ 工商銀行的封閉凈值型理財產品啥意思
凈值型理財產品，是抄指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。
❻ 工行個人網上銀行工銀信使中的「基金凈值提醒」是什麼
工行個人網上銀行工銀信使中的「基金凈值提醒」：
客戶定製「基金凈值提醒」服務後，工行會將您定製的基金凈值信息通過手機簡訊發送給客戶，包括基金簡稱、基金代碼、公告日期、單位凈值和累計凈值。
❼ 在工行購買基金為什麼份額不是按當天凈值算的
申購/贖回存續期的基金，根據辦理的時間不同，凈值確認分為以下兩種情專況：
1.在基金開放日屬0:00-15:00的交易，以當日的基金份額凈值為基準計算。
2.在基金開放日15：00-24：00及非開放日的交易，以下一開放日的基金份額凈值為基準計算。
（以上內容由工行智能客服「工小智」為您解答，解答時間2020年01月22日，如遇業務變化請以實際為准）
❽ 通過工行個人手機銀行如何查詢基金凈值
請您登錄抄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過我行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
❾ 通過工行購買基金後，基金凈值以哪天為准
申購/贖回存續期的基金，根據辦理的時間不同，凈值確認分為以下兩種內情況：
1.在基金容開放日0:00-15:00的交易，以當日的基金份額凈值為基準計算。
2.在基金開放日15：00-24：00及非開放日的交易，以下一開放日的基金份額凈值為基準計算。
❿ 如何通過工商銀行查詢基金凈值
請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值專。您也可通過我屬行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。