基金凈值變化

Ⅰ 基金凈值的變化與什麼有關

1、基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。用基金凈值計算某天每份基金收益版的公式為：每份基金收益權=當天基金凈值-申購時基金凈值-申購手續費 -贖回手續費
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

Ⅱ 基金凈值的下降，對擁有基金，數量的多少，有沒有變化

凈值下降，對於擁有的基金數量時沒變化的。
你投資了某基金，投入金額為10000元，該基版金權凈值為1元，則你買入數量（份額）為10000份，當基金凈值跌到0.9元時，你的持有數量依然為10000份，只是持有市值為9000元（0.9*10000）。若基金凈值漲到1.1元，則持有數量依然為10000份，持有市值為11000元（1.1*10000）
故此，凈值漲跌，是指你總的持有市值的變化，持有的數量不會變化

Ⅲ 基金凈值是不是每一分鍾都在變

因為基金大部分的錢都是投資於股票（債券和貨幣基金除外），所以在交易日內股票價格回不斷的變化，原則答上講基金凈值也是不斷變化的。。但是基金最終凈值是在收盤後計算的（根據基金所持有的股票的收盤價格，經過復雜的加權計算得出的） 所以基金在一天內只有一個凈值

Ⅳ 基金凈值一天就不變了嗎

封閉復基金，ETF，LOF基金中，制只要是場內購買的，價格隨時在變動，還有一部分沒有上市的基金，他們的凈值一天只有一個。凡是當天收盤3：00以前買的基金，按當天的凈值算，3：00以後買的基金，按第二天的凈值算。

基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。

Ⅳ 封閉期的基金凈值也會變動嗎還是始終保持一元

在此期間內基金管理公司通過公司的直銷機構或者銀行等代銷機構向投資者銷售版基金，募集資金，投資者權在這個階段只能買入，而不能賣出基金份額，買入的價格是份額凈值(1元)，買入基金份額的費用稱為認購費。

由於去年以來開放式基金銷售的持續火爆，為避免募集的資金量過大而引起投資上的不便，基金一般規定一定的募集份額限制(如100億)，超過的部分不予確認。由於近期基金銷售火爆，監管部門日前發布通知要求新基金的認購申請超出既定限額的時候實行按比例配售的方式。

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基金認購交易方式

基金購買分認購期和申購期。基金首次發售基金份額稱為基金募集，在基金募集期內購買基金份額的行為稱為基金的認購，一般認購期最長為一個月。而投資者在募集期結束後，申請購買基金份額的行為通常叫做基金的申購。

在基金募集期內認購，一般會享受一定的費率優惠。以購買100萬以下華富競爭力為例，認購費率為1.0%，而申購費率為1.5%。但認購期購買的基金一般要經過封閉期才能贖回，這個時間是基金經理用來建倉的，不能買賣，而申購的基金在第二個工作日就可以贖回。

Ⅵ 請問影響基金凈值變化的因素有哪些

1. 影響基金凈值變化的因素，首先要了解基金的投資組合。股票內型基金主要投資於容股票市場，配置型基金主要投資於股票和債券，債券基金主要投資於各種債券。而股市和債市的波動會直接影響基金凈值的變化。

2. 另外也不排除基金管理人的運作能力。 變化的因素有債券利率，股票價格變動，央行存款利率，貨幣政策等等。

3. 此基金所投資的股票或債券市場凈值的變化。
   

Ⅶ 基金凈值為什麼會發生變化

正是因為凈值發生變化才會產生投資價值，如果凈值都不變，那投資就沒有意義了。

Ⅷ 基金凈值昨天和今天變化很多是什麼原因

很多基金實施了分紅
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基內金份額的形式派發容給投資人。
投資人應該了解的是，基金分紅的收益原來就是基金單位凈值的一部分，投資人實際拿的也是自己賬面上的資產。這也是為什麼分紅當天（除權日），基金單位凈值會下跌的原因。
基金分紅後凈值=分紅權益登記日未除權基金份額凈值-基金單位份額分紅金額。

Ⅸ 基金每天是怎麼變化的

基金凈值是隨來著基金的投資自組合裡面的市值變化而變化的，比如，假設您的基金總盤子是100萬，而該基金經理滿倉買進了一隻股票，比如是深發展，而深發展今天上漲了10％，那麼，您的基金如果昨天是1元，那麼，今天就是1.1元。
如果你買了100份，你手上仍然是100份基金，而其市值是110元了，你今天拋掉，回來的資金就是110元，當然，還需要扣除相關手續費等等。

Ⅹ 基金凈值每日才變化一次的嗎

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。
1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。
2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。
3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。
4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。