Ⅰ 大成藍籌今天凈值是多少錢
0.9880.本基金的股票投資主要投資於上證180指數成分股、深證100指數成分股以及未來可能專入選成分股的股票,並適度投資於屬新股申購、股票增發申購等。債券投資以國債投資為主,並適度投資於國內依法公開發行、上市的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券及中國證監會允許投資的其他金融工具。 本基金投資股票比例為基金資產凈值的30%~95%,投資債券比例為基金資產凈值的0%~65%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。法律法規另有規定時從其規定。
Ⅱ 基金090003大成藍籌2007年8月29日凈值
基金單抄位凈值：是當前襲的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
Ⅲ 大成藍籌穩健基金凈值分紅是真的嗎
大成藍籌穩健混合(090003）
0.6988
單位凈值 [09-01
基金近期沒有可能分紅，
凈值低於1.00面值的基金，不能分紅
Ⅳ 我1元買進大成藍籌基金的，現在凈值是0.81元，請問我現在全拋，我虧多少
1元買進大成藍籌基金的，現在凈值是0.81元，請問現在全拋，虧：
總份數×（1-0.81）元。專
基金凈值基本公屬式
基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
Ⅳ 現在大成藍籌基金凈值是多少我2007年10月10日1，1599購買20000元，現值多少
大成藍籌穩健基金 0.5886元 一份 自你購買之後未有一次分紅
2萬元 凈值1.15999 按申購費1.2% （2萬-2萬乘以1.2%）除以1.1599 等於專17035.95
你當初大概買屬了 17036份
現在的價值 也就是17036 乘以0.5886 等於10027 也就是一萬多點了 沒有贖回費了
Ⅵ 大成藍籌穩健基金凈值最高凈值有過多少
大成藍籌穩健混合(090003）
0.6988
單位凈值
[09-01
基金近期沒有可能分紅，
凈值低於1.00面值的基金，不能分紅
Ⅶ 今天的大成藍籌基金090003嗯凈值是多少
大成藍籌穩健混合（基金代碼090003，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年12月9日單位凈值為0.8035元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
Ⅷ 大成藍籌基金凈值2月26日是多少
大成藍籌穩健基金 090003（前端）
2015-02-06的單位凈值：0.7366
基金簡稱：大成藍籌穩健，發行日期：2004年04月27日，基金類型：混合型
成立日期/規模：2004年06月03日 / 22.343億份，基金託管人：中國銀行
最高申購費率：1.50%（前端） 最高贖回費率：0.50%（前端）
分紅情況如下：
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日
2007年 2007-08-28 2007-08-28 每份派現金1.8200元 2007-08-29
2007年 2007-04-06 2007-04-06 每份派現金0.4000元 2007-04-09
2006年 2006-08-17 2006-08-17 每份派現金0.2500元 2006-08-18
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派現金0.0800元 2006-06-02
2006年 2006-03-28 2006-03-28 每份派現金0.0100元 2006-03-29
2004年 2004-11-30 2004-11-30 每份派現金0.0100元 2004-12-01
參考資料：http://fund.eastmoney.com/f10/fhsp_090003.html
Ⅸ 大成藍籌基金凈值多少
若通過招行購買，登錄網上銀行-一卡通-投資管理-基金-購買基金在產品中找到大成藍籌後點基金名字，再點歷史凈值，目前能查詢到的是11/30基金凈值0.9106。
Ⅹ 大成藍籌穩健基金凈值最高凈值有過多少
大成藍籌穩健混合基金（基金代碼090003，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）最高歷史凈值出現在2007年8月27日，當日該基金單位凈值為2.8991元。