富國天合基金凈值

⑴ 各位達人，舉個基金收益的真實例子

那我來舉個例子吧，華夏紅利基金，1月14日按照凈值買入1萬份，手續費百分之1。5，到昨天為止1個月時間，收支如下：

截止日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)
2008-02-14 3.0740 3.9070

2008-01-14 3.3410 4.1740

買入成本凈值3。3410元，
數量1萬份，
總成本是：3。41 X 1.015 X 10000= 34611.50元（包含了手續費）

一個月下來，2月14日的凈值是3。074元，盈虧情況是：

3。074－3。3410＝0。336－－－－每份虧損3毛3分6

市值：3。074 X 1萬＝30740元

共計虧損1萬 X 0.336=3360元（賬面）

所以投入34611。50，運作一個月，虧損了3360元，這個是賬面的虧損。如果你要實際的贖回，

那麼市值30740還要扣除手續費0。5％＝

30740 X (1-0.5%)=30586.30元

實際拿回來30586。30元，跟你投入的34611。50相比，實際虧損了4025。20元

我特意舉這個實際的例子，就是為了告訴你，基金不是穩賺不賠的東西，1月14日開始股市連續深幅下跌，那麼基金必定是要跟著跌的，所以挑選基金的時候要注意自己的承受能力，不要只想著賺錢一定賺錢，賺多少錢的問題。

⑵ 12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎行業凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業行業精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯安德盛穩健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯安德盛優勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發穩健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發策略優選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出這里的字數限制，你自己看看下面的網址
http://finance.people.com.cn/GB/6632930.html

滿意採納

⑶ 富國基金管理有限公司的旗下基金

基金代碼 基金簡稱 類型 投資風格 基金經理 基金份額（萬份）
100016 富國動態平衡 開放式 平衡型 徐大成 28,807.41
100018 富國天利增長 開放式 穩健成長型 饒剛 29,569.07
100020 富國天益價值 開放式 價值投資型 陳戈 391,398.25
100022 富國天瑞強勢 開放式 價值投資型 徐大成 71,436.78
100025 富國天時A 開放式 收益型 鍾智倫 36,735.06
100026 富國天合穩健 開放式 增值型 周蔚文 507,207.28
100028 富國天時B 開放式 收益型 鍾智倫 34,536.10
161005 富國天惠 開放式 積極成長型 朱少醒 27,988.89
500005 基金漢盛 封閉式 成長型 李文忠 200,000.00
500015 基金漢興 封閉式 平衡型 許達 300,000.00
500025 基金漢鼎 封閉式 成長型 宋小龍 50,000.00
500035 基金漢博 封閉式 成長型 畢天宇 50,000.00 投資目標本基金為平衡型證券投資基金，將基金資產按比例投資於股票和債券，在股票投資中主要投資於成長型股票和價值型股票，並對基金的投資組合進行主動的管理，從而使投資者在承受相對較小風險的情況下，盡可能獲得穩定的投資收益。
投資理念
在堅實研究的基礎上通過主動管理追求風險和收益的平衡。
投資范圍
本基金只投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開募集、上市的股票和債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
業績比較基準
本基金採用「證券市場平均收益率」來作為衡量本基金操作水平的比較基準。
證券市場平均收益率=中信標普300指數收益率×65%+中信國債指數收益率×30%+同業存款利率×5%
風險收益特徵
本基金為平衡型證券投資基金，屬於證券投資基金中的中低風險品種。 投資目標本基金為主要投資於高信用等級固定收益證券的投資基金，投資目標是在充分重視本金長期安全的前提下，力爭為基金持有人創造較高的當期收益。
投資風格
本基金的投資風格是：在積極運作中追求基金資產的穩定增長。總體為綱、局部為目，綱舉目張；穩健為體、積極為用，在積極運作中追求總體資產的穩健增長。這種投資風格不但與本基金對中國債券市場所處的特定歷史階段及其發展規律的認識相統一，而且與本基金採用的投資策略是一致的。
投資策略
本基金的投資策略將隨市場效率的提高而調整。在中國債券市場處於制度與規則快速調整的階段，管理人將採用久期控制下的主動性投資策略，主要包括：久期控制、期限結構配置、市場轉換和相對價值判斷等管理手段。在有效控制整體資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架；對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測，相機而動、積極調整。
投資范圍
本基金主要投資於固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業（公司）債、可轉債，以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以通過參與新股首發等低風險的投資方式來提高基金收益水平。
投資組合
⒈本基金投資於國家債券的比例不低於基金資產凈值的20%。
⒉本基金持有各類證券資產的比例不低於基金資產總值的80%。
⒊本基金所持有單一股票不超過基金凈值的10%。
⒋本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%。
⒌因通過發行市場申購以及可轉債轉股所形成的股票資產合計不超過基金凈值的20%。
⒍本基金不通過二級市場直接買入股票。因第5條所述原因持有的股票自允許交易日起，在60個交易日內賣出。
業績評價基準
中央國債登記結算有限責任公司編制並發布的中國債券總指數
風險收益特徵
本基金為主要投資於高信用等級固定收益證券的投資基金，屬於低風險的基金品種。 投資目標本基金屬價值型股票基金，主要投資於內在價值被低估的上市公司的股票，或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。本基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。
投資理念
價格終將回歸價值，研究創造價值。
價值型投資的關鍵在於堅持價值型選股標准，不能為追隨某一市場熱點而動搖理念、改變原則。本基金將明確股票投資組合的價值型風格特徵，確保為市場提供風格穩定、個性鮮明的價值型基金產品。
投資風格
堅持價值投資、分散風險、穩健運作、尋求中長期回報的投資風格。
投資策略
本基金在大類資產配置和行業配置層面，遵循自上而下的積極策略，個股選擇層面，遵循自下而上的積極策略。根據基金經理對股票市場變動的趨勢的判斷，決定基金資產在股票、債券、現金等金融資產上的分布，並進行動態配比以規避系統性風險的影響，最大限度地確保基金資產的安全。本基金的股票選擇，主要採取價值型選股策略。以公司行業研究員的基本分析為基礎，同時結合數量化的系統選股方法，精選價值被低估的投資品種，並確保基金的股票組合滿足以下條件：⑴市凈率P/B低於市場平均水平；⑵組合中70%以上的個股的動態市盈率低於市場平均水平。
投資范圍
本基金投資范圍僅限於具有良好流動性的金融工具，包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
投資組合
本基金原則上的資產配置比例為：股票40%-95%，債券和短期金融工具5%-60%。 投資目標本基金主要投資於強勢地區（區域經濟發展較快、已經形成一定產群規模且居民購買力較強）具有較強競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。本基金遵循「風險調整後收益最大化」原則，通過「自上而下」的積極投資策略，在合理運用金融工程技術的基礎上，動態調整投資組合比例，注重基金資產安全，謀求基金資產的長期穩定增值。
投資理念
以強勢地區產業經濟發展為契機，積極把握精選個股的投資機會，挖掘證券內在的投資價值。
強勢地區的選擇
本基金定義的強勢地區為區域經濟發展相對較快、已經形成了一定的產群規模且居民購買力相對較強的區域（省、市、自治區）。本基金將通過富國基金管理公司的「地區評估體系（RRS-RegionRatingSystem）」具體確定強勢地區。
投資風格
「堅持穩健運作，注重風險控制，尋求中長期回報」體現了本基金的投資風格。
投資范圍
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中債券包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）等。
投資組合
在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：45%-95%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-55%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。投資於強勢地區的股票比例不低於基金股票投資的80%。
業績比較基準
上證A股指數收益率×70%+上證國債指數收益率×25%+同業存款利率×5%
風險收益特徵
本基金是一隻主動投資的混合型基金，主要投資於強勢地區中定價合理且具有成長潛力的優質股票，屬於中度風險的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長，實現較高的超額收益。 投資目標本基金主要投資於具有良好成長性且合理定價的股票，在利用金融工程技術控制組合風險的前提下，謀求基金資產的長期最大化增值。
投資風格
「積極投資、均衡配置、適度集中、組合管理，在堅持以基本面研究驅動投資的基礎上進行適度的波段操作，獲取最大收益」體現了本基金的投資風格。
投資理念
伴隨中國GDP的高速增長，以「充分研究、控制風險」為基礎，堅持挖掘股票的未來價值，積極投資成長企業，追求超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。基金股票部分主要投資於具有良好成長性且合理定價的上市公司股票。
投資組合
本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：50%-95%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-50%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%.投資於具有良好成長性且合理定價的上市公司股票的比例不低於基金股票投資的80%。
業績評價基準
中信標普300指數×70%+中信國債指數×25%+同業存款利率×5% 投資目標在充分重視本金安全的前提下，確保基金資產的高流動性，追求超越業績比較基準的穩定收益。
投資理念
精細化管理提升資金的使用效率，在安全性、流動性和收益性間尋求最佳平衡。
投資范圍
本基金主要投資於流動性高、信用風險低、價格波動小的短期金融工具，包括：
⒈現金；
⒉通知存款；
⒊1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
⒋剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
⒌期限在1年以內（含1年）的債券回購；
⒍期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據；
⒎中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績評價基準
本基金的業績比較基準為當期銀行個人活期存款利率（稅前）。
風險收益特徵
本基金屬於風險較低、收益穩定、流動性較高的證券投資基金品種，但並不意味著投資本基金不承擔任何風險。

⑷ 富國天合基金凈值2.5大概是什麼時間

2015年5.30日。2.47元

⑸ 富國天合基金100026凈值是多少

富國天合穩健優選基金（100026）最新凈值1.4080

⑹ 6月13號富國天合基金凈值是多少

富國天合穩健優選混合（基金代碼100026，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年6月13日單位凈值為1.1203元

⑺ 富國天惠的基金經理

一)公司背景

富國基金管理有限公司成立於1999年4月13日，目前是一家合資的基金管理公司。該公司的注冊資本為1.2億元人民幣，辦公地點在上海市。該公司的股權結構為：海通證券股份有限公司，持股比例為27.775%；申銀萬國證券股份有限公司，持股比例為27.775%；加拿大蒙特利爾銀行，持股比例為27.775%；山東省國際信託投資公司，持股比例為16.675%。

根據中國銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統計，富國基金管理公司的股票投資管理能力2000年度在10家基金公司中排名第8位，2001年度在10家基金公司中排名第10位，2002年度在13家基金公司中排名第13位，2003年度在17家基金公司中排名第8位，2004年度在23家基金公司中排名第12位，2005年度在33家基金公司中排名第25位，2006年上半年在45家基金公司中排名第22位。(見《中國證券報》2006年9月8日B05版)。富國基金管理公司的股票投資管理能力總體上看有一定程度的進步。

作為一家老公司，富國基金管理公司旗下的基金產品較多，但種類較少，其中偏股型基金佔到了旗下基金三分之二以上的比例。該公司旗下目前僅有一隻股票型的開放式基金，績效表現良好，為銀河證券基金研究中心績效星級評價的五星級基金，成立兩年多來所創造的累計收益已經翻番。

(二)新產品分析

按照中國銀河證券基金研究中心的基金分類體系規則，富國天合穩健優選基金的一級分類屬於股票基金，二級分類屬於股票型基金，三級分類屬於標准股票型基金。它的發行表明了富國基金管理公司看好股票市場的後市行情，期望在今後良好的基礎市場行情中為投資者創造更多的收益；它同時還表明富國基金管理公司有意拓展自身對於管理股票型基金的市場空間。

富國天合是一隻具有較強創新意義的基金，此基金具有如下值得關注的地方：第一，這是一隻可以投資全市場股票的基金。因為目前正在發行的很多基金在選擇股票方面都有特定的關注方向，如銀華富裕主題、國投瑞銀創新動力、華寶興業先進成長、交銀施羅德成長等，以及已經成立的許多老基金，如銀華優質成長、鵬華價值優勢、易方達價值精選、華寶興業收益增長、銀華核心企業，等等。此基金關注的重點是集眾家之長，凡是過往業績良好的基金，凡是這些基金重點投資的股票，他都可以納入自己的投資范圍。因此說，這只基金是一隻疑似基金中基金的基金。

此基金認為，基金行業的整體表現已經逐漸贏得了廣大投資者的認同。基金重倉股作為各基金的核心配置品種，對基金業績貢獻率最為突出。並且，基於基金行業層面的統計分析表明，基金重倉股季度間的變化相對較小，買入持有特徵較為顯著，因此選擇績優基金重倉股並實施有效的跟蹤策略是該基金核心組合部分採用的中長期策略。

第二，此基金的核心――衛星投資策略與市場已有基金的這個策略不同。以往基金的核心――衛星策略中，核心都主要指的是某一標的指數的成份股票。此基金的核心組合是以被動投資為主，通過優選基金、構建績優基金重倉股優選指數(虛擬指數)並對其實施跟蹤策略及適度調整，以求控制投資組合相對於基金行業(市場)的風險，力爭實現投資業績長期優於國內基金行業平均水平的一次超越。另外，此基金的衛星組合是以主動投資為主，通過優選個股，充分挖掘投資價值，傾力彰現研究型基金之本色，力爭博取超額收益，實現投資業績長期優於國內績優基金重倉股表現的二次超越。在今後的投資運作過程中，核心組合的投資比例為股票資產凈值的55%-65%，衛星組合的投資比例為股票資產凈值的35%-45%，核心組合始終保持有較高的投資比例。

第三，既然此基金疑似基金中基金，那麼此基金在選擇投資對象方面就有自己的獨到之處。(一)此基金以成立運作滿一年的偏股型基金作為備選對象，通過運用富國基金管理公司的基金評級體系，將定性分析與定量分析相結合，從中篩選出中長期業績表現優良、選股能力突出的績優基金，最終構建用以確定績優基金重倉股的基金池，包括除指數型基金外的所有其他封閉式基金。

此基金進行核心組合研究過程中所使用的基金分類標准並非中國證監會規定的基金分類標准，而是該公司在參照證監會基金分類標准基礎上自己制定的分類標准。銀河證券基金研究中心的開放式基金分類標准，以證監會的分類標准為一級分類，並在其基礎出拓展出二級分類和三級分類。目前公開披露為二級分類。此基金所關注的偏股型基金，其實就是銀河證券基金研究中心開放式基金二級分類標准所包含的股票型基金、偏股型基金、平衡型基金、偏債型基金。

(二)富國基金管理公司認為，基金評級的主要依據為其投資業績，此基金主要選用兩個定量指標作為基金評級指標，即核心指標是詹森指數，輔助指標是業績持續性回歸指標。

(三)此基金的管理人每半年根據公開信息對偏股型基金進行一次整體評估，從而篩選出績優基金，用以構建確定績優基金重倉股的基金池。

(四)此基金以績優基金的重倉股為基礎，編制一個虛擬的優選指數，作為核心組合部分進行指數化跟蹤策略的基礎。

(五)此基金核心投資部分里成分股的持倉市值總和不低於績優基金重倉股持倉市值總和的80%。

(六)跟蹤誤差指標的最大容忍值設定為0.5%(相應折算的年跟蹤誤差約為7.75%)。此基金每周計算上述跟蹤誤差。

第四，在衛星投資方面，此基金將優選個股主動投資操作，主要策略包括：(一)利用數量化投資技術與基本面研究相結合的研究方法，對具有競爭優勢、蘊涵投資價值的個股進行投資；(二)及時把握一級市場上新股申購與增發的盈利機會；(三)其它的主動性投資輔助策略，如進行股票與相應可轉債之間的套利操作，提高資金運用效率，或者選擇股票資產外其他金融工具進行投資操作，等等。
第五，這大類資產配置策略方面，此基金的說法是：本基金以股票品種作為主要投資標的。在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：60%-95%，其中，核心組合的投資比例為股票資產凈值的55%-65%，衛星組合的投資比例為股票資產凈值的35%-45%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-40%，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。權證投資比例浮動范圍為：0-3%。但對於什麼是正常市場狀況，此基金沒有做明確的說明。有鑒於此，此基金是否會在未來的投資運作過程中、在其自認為的非正常市場狀況下，把股票投資比例的下限突破60%呢？市場拭目以待。

第六，基金經理周蔚文，性別不詳，具有較長時間的證券、基金行業從業經歷，具有一定的研究功底，但美中不足的是先前沒有從事過投資管理工作。不過，由於其置身於富國基金管理公司這個老公司，且該公司旗下還有富國天益等績優基金，耳濡目染，一定會讓其盡快適應新的工作、新的挑戰。

(三)風險提示

1、此基金以股票市場為主要投資對象，由於基礎市場的風險程度較高，此基金未來的績效特徵將與股票市場行情的振盪有著較為密切的關聯，基金凈值波動的幅度可能會相對較大。

2、此基金所關注的基金重倉股，都是基金在季度報告中披露的重倉股，通常是很多基金已經介入較多的股票。此基金在未來投資過程中的成本風險、機會風險將是一個需要認真面對的問題。

3、在對於核心投資部分進行研究的過程中，此基金將對基金經理和基金公司做一系列的定性分析，以剔除部分基本面情況存在重大問題的基金。不過，由於此基金的特殊公司背景，估計其難以開展實地調研工作，這就難免不會使它的定性研究缺少一定的深度，進而影響到此基金核心投資部分的基礎研究工作。

4、此基金的贖回費收取標准有較大幅度的提高，而且是既提高了費率，又延遲了可以折讓的時間，即持有時間在2年以內的贖回費率均為0.6％。這個成本的提高，請廣大投資者留意。

第三部分 綜合星級評價

根據中國銀河證券基金研究中心《基金新產品綜合評價體系》的統計，對於富國天合穩健優選股票型基金的綜合評價結果如下：

表2：新產品星級評價表

評價項目 評價結果

新產品 基礎市場預期 ★★★★★

收費標准 ★★★

創新度 ★★★★

基金管理人 旗下基金績效 ★★★★

⑻ 富國天合100026今日基金凈值是多少

招商銀行有代銷該支基金，若您是23號購買或贖回該支基金，按25號的凈值計算。

⑼ 嘉實300的最新基金凈值是多少

南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點

⑽ 富國天合穩健基金投訴電話:我的基金從分紅後先是虧損率錯誤，今天查看參考金額莫明其妙不在了1萬多

富國天合基金實施了分紅，
2016-01-29 每份派現金0.5000元

基金分紅是指基金將收益的一部分回以現金或折算成答基金份額的形式派發給投資人。
投資人應該了解的是，基金分紅的收益原來就是基金單位凈值的一部分，投資人實際拿的也是自己賬面上的資產。這也是為什麼分紅當天（除權日），基金單位凈值會下跌的原因。
基金分紅後凈值=分紅權益登記日未除權基金份額凈值-基金單位份額分紅金額。