期貨杠桿效應

Ⅰ 期貨中的杠桿效應是怎麼體現的

期貨中的杠桿效應體現在你以13%左右的保證金交易100%的標的價值合約。比如說你要買賣一手螺蚊鋼期貨合約，期價每噸4500元，你並不需要用4500元來買賣，而只需要大概4500元的13%即585元保證金就可以交易價值4500元一手的螺紋鋼期貨合約，相當於只使用了原價1/7多一點的資金，也可以理解為將保證金放大了7倍多來使用，這就是杠桿！

Ⅱ 什麼是期貨的杠桿效應

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資特點，被形象稱之為：杠桿機制。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

杠桿的作用是以小抬大，杠桿機制是期貨術語，就是以少量資金就可以進行較大價值額的投資，一般配合著保證金制度一起使用。

以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。

因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。

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主要特點

1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

Ⅲ 期貨中的杠桿原理什麼意思

你好，收益為1萬，也就是談全班人正在賣掉該物的往來權之後賬戶血本有6萬。買我的來往權的買家只需支付101X5%=5.05萬的資本。

Ⅳ 期貨杠桿原理.....

期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產生期貨杠桿效應。
期貨的保證金交易就是讓你用少量的資金玩轉大額合同，你是在用100元的投資本金在承受1000元帶給你收益與損失，就是100元對於合同價值1000元相當於10%，但對於你的保證金就是100%，其間的效應放大了10倍，可謂是一夜暴富或一貧如洗。

Ⅳ 期貨杠桿是什麼有什麼好處

你好，期貨中復的杠桿效應是期制貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

假設一個交易者一筆5萬元的資金用於股票或者現貨交易，交易者的風險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，10倍杠桿，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。應該說，這既是股指期貨交易的根本風險來源，也是股指期貨交易的高回報來源。

Ⅵ 股指期貨中杠桿效應是指什麼請舉例。

期貨的來交易都是用杠桿效源益
股指期貨一樣
所謂的杠桿效應其實就是指保證金制度
比如股指期貨
股指中一個點是300元
那麼比如現在的滬深300指數是3100點
那麼按正常交易
一手的價格應該是3100*300=9300000
但是股指期貨採用保證金制度
股指的保證金比例現在沒有明確規定
我們假設保證金比例是10%
那麼
用9300000*10%=930000
一手
這樣就形成了杠桿效應
用10%的資金去操作100%的貨物
關於盈利虧損
比如
你在3100的時候做了一手多單
那麼
在他漲到3200的時候你平倉
你的盈利就是（3200-3100）*300=30000
反則虧損

Ⅶ 說說期貨的杠桿效應吧，1:100放大啥意思

比如你要買100萬的期貨和約，你並不需要出100萬，只需要出1萬就行了，這就是1：內100放大。假如這100萬的和約漲到了容110萬，那麼你只靠1萬塊就賺到了10萬。
反過來，假如這100萬的和約降到了99萬，只降了1%，那麼你也虧完了。

Ⅷ 什麼是期貨的杠桿

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度，「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時也使投資者承擔的風險加大了很多倍。假設一個交易者一筆5萬元的資金用於股票或者現貨交易，交易者的風險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。

如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。應該說這既是股指期貨交易的根本風險來源，也是股指期貨交易的魅力所在。

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期貨交易的杠桿風險

期貨交易採用保證金交易方式，這種杠桿作用放大了投資的收益與風險，因此對習慣於股票交易的普通投資者來說，在投資股指期貨時更應該注意這種保證金交易制度的特有風險。舉例來說，假定目前滬深300期貨指數為3000點，合約乘數300，合約價值為3000×300=90萬元。

若保證金收取比例為10%，不考慮手續費等費用時，理論上投入9萬元就可以進行一手合約價值為90萬元的交易(僅僅是理論上，實際交易中不可取)，如果期貨價格上漲10％，對於多頭來說，可以盈利9萬元，收益率為100％。但對於空頭來說，收益率為-100％，即投資者的保證金被全部虧掉，這就是保證金交易的杠桿性風險。

Ⅸ 期貨中的杠桿效應是怎麼體現的

期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。
例如：假設銅每噸20000元，一手=5噸，那麼一手單子的總價值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那麼你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價算，如果銅價跌到19000，那麼5*19000=95000，如果這個時候平倉的話就是輸贏5000元，相對1萬的本金來說就是輸贏50%了。

所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那麼杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。
正規的期貨品種杠桿倍數應該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應就是有放大輸贏倍數的作用。
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Ⅹ 期貨杠桿是怎麼發揮作用的

杠桿交易也稱保證金交易，利用合約價值乘以保證金比例， 就得到一張股指期貨合約應交納的保證金數額。 股指期貨實行每日無負債結算制度， 每個交易日投資者賬戶中的保證金不能低於規定的水平。 假設香港恆生指數期貨報出恆生指數為 17315 點， 則一張期貨合約的價值是 865750 港幣。 如果期貨公司規定保證金比例是 10% ，則一張恆指期貨的保證金為 86575 港元。較低的保證金水平， 導致日價格不利變化程度大於保證金賬戶余額時交易者違約， 此外鼓勵投機資金建立頭寸而加劇市場波動。較高的保證金， 則增加交易成本，並導致股指期貨交易量下降。總之， 保證金設置水平必須在高與低所導致的不同後果之間進行權衡。 通俗點講，保證金是你交易時需要的押金，交易結束後， 押金退給你， 2 ，期貨買賣是以手為單位，根據不同商品，有一手 5 噸和一手 10 噸，你的計算方法加上這個概念應該沒問題了！