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中国证券投资基金业协会估值核算

发布时间:2021-01-15 23:33:42

『壹』 基金实时估值是如何计算出来的

基金的实时估值的计算方法:实时估值根据基金上个季度股票持内仓情况,结合基金持容仓股票所在版块指数,按照模型计算得出,如果基金经理对基金持仓股票进行调整,估值数据就会与实际净值数据差异较大,所以实时估值数据仅供参考。

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