❶ 我刚买的基金的可用份额为0是什么意思 后收费的
1、基金购买之后来是T+2个交自易日左右基金的份额才会到账的,所以看的可用份额是0。交易日为除节假日外的周一至周五(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00),一个交易日就是一天,股票的交易日为周一至周五。
2、后端收费的设计目的是为了鼓励你能够长期持有基金,因此,后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。某些基金甚至规定如果你能在持有基金超过一定期限后才卖出,后端收费可以完全免除。要提醒你的是,后端收费和赎回费是不同的。
❷ 基金可用份额是什么
所购买基金所得到的就是基金份额,基金份额的多少代表你的权益大小,这个份额可以理解为股票的股数。可用份额就是目前可以进行交易的你的份额数量。
待清算份额和冻结份额在很多地方都表示为“冻结份额”或者是“不可用份额”,这两个的意思就是因为某些交易还未确认,导致的这部分份额虽然是显示,但是实际上还不能够使用。
比如刚刚买的基金份额是不能使用的,不能赎回,也不能转换,必须等到T+2日,也就是2个工作日后才可以进行操作;另外,赎回的份额,还没有确认赎回之前,也会显示为冻结份额,意思是这部分已经被锁定,因为申请了赎回。
T-1日净值 T-1日市值:
1、T-1日净值的意思就是上个交易日净值,可以理解为该基金的最新净值。基金净值就是每一份基金的价值,是基金交易所使用的价格。
2、T-1市值,就是当前这些基金份额的总体价值,这个数字是用可用份额乘以T-1净值的。
(2)刚买的基金冻结份额可用份额为0扩展阅读:
净值的计算
计算基金份额申购、赎回价格,应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值,是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。
基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。
为了客观、准确地反映基金资产价值,需要依据国家有关规定和基金合同的约定,进行基金资产估值。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。
估值的具体方法主要包括:
1、上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,交易日的市价估值。
2、未上市的股票分两种情况:本上市流通的属于增发新股或配股的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算,该日无交易的,以一日的市价计算;未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及银行存款,以本金加计至估值日止应计利息额计算。
4、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额计算;如果市价低于配股价,按配股价计算。
5、未上市的其它证券以其成本价计算。
6、派发的股息红利、债券利息,以至估值日为止的实际获得额计算。
7、基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括:应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。
参考资料来源:网络-基金份额
❸ 基金转换的可用份额是什么意思
一、基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金的一种业务模式。基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行。
二、基金公司为了留住老客户、吸引新客户,或者是推广基金转换业务,往往会推出一些基金转换的优惠措施,在这种时段办理转换业务往往可以获取最低廉的转换费用。不过需要注意的是“费用低廉”永远都不应该成为作出转换决策的理由,即便再低廉的费用也是一笔额外的支出,只有在办理转换后比不转换多获取的收益部分减去转换成本大于零的情况下,这笔转换才是一笔合算的交易。
1.基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行。
2.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。在发生基金转换时,转出基金必须为允许赎回状态,转入基金必须为允许申购状态。
4.基金转换的计算采用“未知价”原则,即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出以及转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
5.已冻结份额不得申请进行基金转换。
6.转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先转换后赎回的处理原则。
7.基金转换采用“前端转前端、后端转后端”的模式,不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额,或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。
8.投资者在T日办理的基金转换申请,基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其它方式查询成交情况。
❹ 基金赎回的部分是“可用份额”还是“基金市值”
楼主 你好,就是你的基金份数,假如你有100元钱,一块钱一份,你能买100份,这100份就是你内的可用份额
待待清算容份额是你卖出基金的份额,冻结份额是你申购时买的份数!
单位T-1日净值 0.700 就是现在的价钱
T-1日市值 95.180 就是你资金啊136.01*0.7=95.180
❺ 工银货币基金买了许多份,然而赎回时,它显示可用份额为0,这是怎么回事
基金交易规则是T+2日才能赎回。
明天再看看。
购买之后不是马上看到可用份额的。
❻ 为什么我持有份额500多,但可用份额是0。根本基金赎不回
新基金未解禁、或者该基金停止了开放赎回,都是不可赎回的。
❼ 之前买的基金今天赎回了所有份额,然后查看账户时上面显示可用份额为0,但是当前份额还是原来那么多。
你是定投吧?赎回之后,如果赎回款还没有到账,持有份额还是不变的,不过没有可专用份属额了,等到到账之后就都为0了。赎回不影响定投继续扣款,该怎么扣还是怎么扣,直到你取消定投或者定投到期。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
❽ 我昨晚买的基金为什么今天显示可用份额为0
需要基金公司确认之后到账才能可用的,昨晚买的基金算今天申购的,明天确认,后天到账才会变成可用。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
❾ 为什么我的基金持有份额195.6可用份额是0什么意思啊
份额的显示有持有份额和可用份额,两种意义不同。
在一般情况下,持有份额是专等于可用属份额的,但少部分时间持有份额会大于可用份额,甚至可用份额是0,产生这种情况较大可能是因为这部分基金已经赎回,但是赎回还没确认,所以份额还是算你持有,但是已经申请赎回了,那么这部分就不可用,所以可用份额是扣除了已经申请赎回的部分。等赎回确认了,那么持有份额也会下降。
或者产生分红时,红利再投资也会出现这种显示,由于红利再投资的份额已经可以计算得出,但是还不可以赎回,基金红利再投资,或者基金申购这部分要赎回需要在T+2日才可以,虽然之前可以看到份额,但不可以使用。