招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同生效时间

1. 我买基金累计净值2.8940单位净值1.450一个星期过后累计净值是2.7350单位净

嘉实浦安保本混合型证券投资基金(070007)基金合同已于2004年12月1日正式生效。回嘉实浦安保答本基金于2005年3月1日起开始办理申购、赎回等日常交易业务。
在保本期内，该基金为证券投资基金中的低风险投资品种，该基金运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。
受基金合同约束，目前股票舱位很低，2007年上半年末股票投资比例27.38%，债券投资比例52.83%。截至2007.10.13基金累计净值为1.8470，风险小收益也少。
目前牛市中持有收益不大，其保本期今年底就到了，过后是否转型还未可知，现不推荐买入。

2. 关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定的有关事项的规定

关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定
为了规范基金管理公司、基金托管银行基金托管部门（以下简称银行托管部门）的基金从业人员投资证券投资基金（以下简称基金）的行为，维护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》及有关规定，现就基金从业人员投资基金有关事项规定如下：
一、基金从业人员投资基金应当遵守有关法律法规及任职单位管理制度的规定，遵循公平、公开、公正的原则，防范利益冲突和利益输送，禁止利用内幕信息及其他未公开信息违规买卖基金，不得利用职务便利牟取个人利益。
二、基金从业人员投资基金应当树立长期投资的理念，强化与基金份额持有人共享利益、共担风险的意识，公平对待任职单位管理或者托管的基金，不得为牟取短期利益从事损害其他基金份额持有人利益的行为。
三、鼓励基金管理公司针对高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理等购买本公司管理的或者本人管理的基金份额事宜作出相应的制度安排，实现基金从业人员与基金份额持有人的利益一致。
基金从业人员购买基金的，鼓励通过定期定额或者其他方式进行长期投资。基金从业人员持有基金份额的期限不得少于6个月，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本公司管理的基金份额及基金经理持有本人管理的基金份额的期限不得少于1年，投资货币市场基金以及其他现金管理工具基金不受上述期限限制。
四、基金管理公司、银行托管部门应当加强对本单位基金从业人员投资基金行为的管理，建立本单位基金从业人员投资本单位管理或者托管基金的相关管理制度，对行为操守、投资方式、投资限制、报告与备案管理、违规处理方式等作出明确规定。
基金管理公司、银行托管部门应当将有关管理制度报中国证监会及相关派出机构备案。
五、基金从业人员应当自投资基金之日起5个工作日内真实、准确、完整地向本单位申报所投资基金的名称、时间、价格、份额数量、费率等信息。
基金管理公司、银行托管部门应当指定专门部门负责基金从业人员投资基金行为的管理工作，妥善保存本单位基金从业人员投资基金的记录，加强监督检查，并做好相关信息披露工作。
六、基金管理公司应当在基金合同生效公告、上市交易公告书及相关基金半年度报告和年度报告中披露下列信息：
（一）本公司基金从业人员持有基金份额的总量及占该只基金总份额的比例；
（二）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间；
（三）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间。
第（二）、（三）项所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。
七、基金从业人员离开原任职单位到其他基金管理公司或者银行托管部门任职的，应当自任职之日起15个工作日内向新任职单位报告基金投资情况。
八、中国证监会及相关派出机构将定期或者不定期检查基金从业人员投资基金有关管理制度的制定、完善及执行情况。
基金管理公司、银行托管部门及基金从业人员违反本规定的，中国证监会及其派出机构可以责令整改，暂停办理相关业务；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、暂停履行职务、认定为不适宜担任相关职务者等行政监管措施。
基金管理公司、银行托管部门及基金从业人员进行内幕交易或者利用其他未公开信息违规买卖基金，依法应予行政处罚的，中国证监会依照有关规定进行行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
九、在基金管理公司或者银行托管部门工作，并与基金管理公司或者基金托管银行签订正式聘用合同的其他工作人员依照基金从业人员的有关规定执行。
十、本规定自公布之日起施行。《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》（证监基金字〔2007〕171号）同时废止。

3. 专门打新股的基金有哪些 打新基金有哪些

专门打新股的基金有：

1、江信同福A；

2、南方战略配售(LOF)；版

3、江信同福C；

4、信诚幸福消费混合；权

5、银河和美生活混合；

6、南方安享绝对收益；

7、诺安汇利灵活配置混合C；

8、诺安汇利灵活配置混合A；

9、易方达战略配售(LOF)；

10、华夏战略配售(LOF)；

11、汇添富战略配售(LOF)；

12、南方荣安A ；

13、易方达丰惠混合；

14、南方荣安C；

15、先锋量化优选混合C；

16、先锋量化优选混合A；

17、国金量化多因子；

18、先锋聚利混合C；

19、先锋聚利混合A；

20、大成新锐产业混合；

21、招商战略配售(LOF)；

22、中融新经济混合C；

23、宝盈优势产业混合；

24、中融新经济混合A；

25、中融国企改革混合等。

(3)招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同生效时间扩展阅读

注意事项：

1、打新基金的费用，这与普通基金相同，购买打新基金需要申购费、管理费以及赎回费等费用。在购买打新基金之前，最好了解费用是多少。

2、因为打新基金是由基金公司去打新股，所以不能保证打中新股的数量。

3、打新基金比较火热，申购时间又期限，有意向的投资者要及时购买。

4、即便是打新基金也需要投资者有耐心，建议持有打新基金在一年以上。

4. 银华回报灵活配置定期开放混合什么时候能赎回

基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码
000904
基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式
基金合同生效日
2014年12月12日
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
银华基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
申购起始日
2015年6月24日
赎回起始日 2015年6月24日
转换转入起始日 2015年6月24日
转换转出起始日
2015年6月24日
暂停申购起始日 2015年7月1日
暂停赎回起始日 2015年7月1日
暂停转换转入起始日
2015年7月1日
暂停转换转出起始日 2015年7月1日
暂停申购、赎回及转换业务的原因说明
根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金在开放期的下一个工作日（即2015年7月1日）起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期

5. 中银保本混合毎周定投两万定投半年可以赚多少

需要根据赎回的时候基金净值而计，该基金的收益分配如下：
1、在专符合有关基金分红条件的属前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（2）转型为"中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金"后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6. 天虹互联网混合基金什么时候可以买卖

申购起始日
2015年来8月3日
赎回自起始日 2015年8月3日
转换转入起始日 2015年8月3日
转换转出起始日
2015年8月3日
定期定额投资起始日 2015年8月3日
基金名称 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 天弘互联网混合
基金主代码 001210
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件

7. 基金有期限吗

封闭式基金，发行时在协议中，都要约定基金期限。到期后结算，基金持有者拿回自己版的收益。基金权本身可以转化为开放式基金。

开放式基金，就因为是开放的，所以在发行时的协议中，没有基金期限的规定。没有衰败到基金“清仓”的条件规定，它就一直运营下去。

对基金“清仓”的条件是有文字规定的:《证券投资基金运作管理办法》第44条规定，在开放式基金合同生效后的存续期内，若连续60日基金资产净值低于5000万元，或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的，则基金管理人在经中国证监会批准后，有权宣布该基金终止。若合同生效后连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因。

8. 基金通乾封转开后代码是多少怎样交易

通乾证券投资基金终止上市的提示性公告

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于 2016 年 8 月 8 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)发布了《通乾证券投资基金终止上市公告》。

为了保障通乾证券投资基金持有人的利益,现发布通乾证券投资基金终止上市的提示性公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《通乾证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于通乾

证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,通乾证券投

资基金基金管理人融通基金管理有限公司已向上海证券交易所申

请提前终止基金通乾的上市交易,并获得上海证券交易所《关于终止通乾证券投资基金上市

的决定》同意。现将基金通乾终止上市相

关内容公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金全称:通乾证券投资基金

场内简称:基金通乾

交易代码:500038

基金类型:契约型封闭式

终止上市日:2016 年 8 月 12 日

终止上市的权益登记日:2016 年 8 月 11 日,即在 2016 年 8 月 11 日下午上海证券交易

所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金通乾全体基金

份额持有人享有基金通乾终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

2016 年 6 月 8 日至 2016 年 7 月 6 日期间,基金通乾以通讯方式召开了基金份额持有人

大会,审议了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于

2016 年 7 月 7 日表决通过了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决

1

议自该日起生效。基金管理人向上海证券交易所申请提前终止基金通乾的上市交易,现已获

得上海证券交易所同意。

三、基金终止上市后续事项说明

(一)修订后的基金合同生效

自基金通乾终止上市之日起,基金名称变更为融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投

资基金,由《通乾证券投资基金基金合同》修

订而成的《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》也自该日起正式生效,

基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《融通通乾研究精选灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》为准。

融通通乾研究精鸯合基金在基金合同生效以后开始办理集中申购,集中申购期不超过

1 个月,集中申购代码为“002989”。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间、销售

机构等具体事项将另行公告。

(二)基金份额的变更登记

1、原基金通乾份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统统一变更

登记至融通基金管理有限公司。融通通乾研究精鸯合基金开放申购、赎回后,持有人可通

过相关销售机构(具体见届时公告)办理基金份额的申购、赎回业务。

2、基金通乾终止上市后,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司申请办理基

金份额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得终止上市

权益登记日的基金份额持有人名册之后,将投资人权益数据转登记到融通基金管理有限公司

的注册登记系统,进行投资人持有基金份额的初始登记,并进行基金份额更名以及必要的信

息变更。

3、基金通乾终止上市后,原基金通乾基金份额持有人需要对其持有的基金通乾份额进

行重新确认与登记,即确权登记。办理基金通乾确权登记的相关手续请参见基金管理人届时

发布的确权指引。基金管理人将根据确权后的基金份额转登记至持有人办理开放式基金账户

注册的相关销售机构。确权后,持有人方可通过相关销售机构进行融通通乾研究精鸯合基

金份额的赎回。办理确权登记的具体时间和销售机构名单将另行公告。

4、注意事项:

(1)基金终止上市交易后,基金开放赎回之前,一般情况下,投资者无法进行基金交

易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。

2

(2)对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额,有关登记机构及

证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

(3)原基金通乾基金份额持有人若拥有在基金退市前的现金分红且退市时由于暂未指

定交易等原因产生的未领取现金红利,基金管理人将在基金集中申购结束日将该持有人的未

领取现金红利按 1.0000 元折算为基金份额,并进行投资者基金份额的登记确认。

四、相关机构

(一)直销机构

基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开

放式基金开户、集中申购、申购、赎回、基金转换等业务:

1、融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码:518053

联系人:张里程

联系电话:(0755)26948050

传真:(0755)26935139

客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088

2、融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组

地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 室

邮编:100033

联系人:魏艳薇

联系电话:(010)66190989

传真:(010)88091635

3、融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组

地址:上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6 楼 601-602

邮编:200120

联系人:高松

联系电话:(021)38424885

传真:(021)38424884

4、融通基金管理有限公司网上直销

网址:www.rtfund.com

3

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码:518053

联系人:殷洁

联系电话:(0755)26947856

传真:(0755)26948079

(二)其他销售机构

1、中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

2、其他基金销售机构详见基金管理人的相关公告。

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并

及时公告。

五、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务

热线:400-883-8088(免长途通话费用),公司网址:www.rtfund.com。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2016 年 8 月 11 日

9. 基金合同生效后,为何好长时间基金净值没有变化

因为两种基金分红方式不同。
货币基金天天有收益，每月将收益入内帐一次，增加为份额容。净值不变（总是1元），份额在增加，有多少份就是多少元。风险极低，收益略高于定期存款。
其它开放基金份额不变，净值随其投资品种如股票的价格而波动，期净值每天在变，符合一定条件方可分红，其收益可能较高，但风险也较大。

基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

10. 基金经理打中新股后多长时间抛售

从重点打新基金来的类别看自，保本基金达到30只，占比为31%，普通混合型基金为67只，其中大多数为灵活配置混合型基金品种，这已构成当前网下打新的主力。

保本型基金中，以南方避险打新次数最多，达76次，中银保本、长城久鑫分别以47次和42次紧随其后，工银保本、招商安润和工银保本2号中签新股均超过30次，长城久利保本、中银保本二号、招商安盈保本和鹏华金刚保本中签次数位列保本基金前十。不过，在今年3月新发行中，大成基金旗下大成景恒保本异军突起，入围了逾10只新股，大有后来居上之势。

仓位灵活的混合型基金成为打新主力，其中有16只基金中签新股超过30次，中欧成长优选以中签73次排名混合基金第一，鹏华品牌传承、中银多策略、国联安安心成长和兴全趋势投资各中签54次、52次、51次和50次，国泰民益、宝盈祥瑞养老、国联安新精选、华安新活力和东方利群中签次数也进入混合基金前十。