『壹』 基金每天公布的净值都是当天的收盘价吗
当天晚上8、9点一般基金公司会在网站上公布当天的净值，而在交易时间内网站所显示的净值是前一天晚上的，不能作为当天交易的净值计算。
『贰』 为什么基金净值与其收盘价不一样
基金的收盘价只是一个估值 这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的
基金的持仓可定会有所变化 所以收盘估价和基金净值不一样
最终的价格会在晚上8点钟左右才出来
『叁』 买基金是按当天收盘价，还是头天收盘价
当天下午3点前申购的，按当天价格计算，超过3点的按照第二天的价格计算。
『肆』 基金净值是什么意思它和收盘价有什么关系
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
最新净值1.2150（4月28日）
『伍』 买进基金是按收盘价成交，还是按即时价成交
都是按收盘价的单位净值来成交的。
如果你是正常交易日（正常交易日指周一至周五，如果遇到节假日就不算交易日）15点
前买入的话是按当天收盘价的净值确认的，如果是交易日15点以后买的话就按下一个交
易日收盘价的单位净值计算的，如果你是周六或周日买入的，是按下周一的收盘价的单
位净值来确认的。
『陆』 今天中午买基金，购买净值，是不是按今天的收盘价
是，基金不论购买还是赎回都是按当天的收盘价
『柒』 基金净值是以收盘价为准吗
您好，量价骄阳为您解答：
申购基金时的基金份额如果是当天3点钟以前所做的交易，则以当天晚上的基金净值进行计算。
如果是3点钟以后则以第二天晚上的基金净值进行计算。
『捌』 当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额
开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢
『玖』 为什么基金的收盘价与当日基金净值不同
基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值，建议您再详细看下“当日基金净值”对应的日期，您看到的有可能是9号的净值。
『拾』 基金净值是按股市收盘价计算的吗
股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值？
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：
（总市值-总负债）/总份额=单位净值
用当日的单位净值减去前一个交易日的单位净值，正数为盈利，负数为亏损。不管亏盈，其结果数除以前一个交易日的单位净值，就是涨跌率。即：
涨跌率=（当日单位净值-前一日单位净值）/前一日单位净值
所有这些，基金公司都会计算的相当精细精确。个人基金投资者的份额不变，但单位净值每天都在变，可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以计算出个人的亏盈。
基金净值的计算方法：
1、基金净值
基金净值是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数
2、基金累计净值
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
例如，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是：1.02+(0.2/10)=1.04元。
3、净值增长率
净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为：
今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值。如果当日有分红，
则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。