Ⅰ 基金总份额和基金总金额有什么区别
基金总份额就是你持有多少份基金,类似于股票你持有多少股;基金版总金额就是你所持有的基金权总共值多少钱,相当于用总份额×净值。
拓展资料:
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
在对基金份额资产净值进行计算时,必须对基金进行估值。基金估值是计算基金份额净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变化的,因此,只有每天对基金份额净值进行重新计算,才能及时反映基金的投资价值。
在对基金份额净值进行计算时,需要三个参数,即基金总资产、基金总负债和基金份额总数。本词条仅仅讨论基金份额总数的有关问题。
网络_基金份额总数
Ⅱ 基金收益和份额多少到底有没有关系
基金收益和份额多少有关系。
基金收益和基金净值成正比,当基金净值涨得越多,内基金收益容越多,基金净值和股票的股价一样,涨跌决定了基金是盈利还是亏损,基金净值的计算公式为:每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -赎回手续费。
例如:基金A净值为1元;一段时间后,基金A的净值为1.2元,申购和赎回费率均都1%,基金A收益为:1.2-1-1*1%-1.2*1%=0.178元。
(2)买基金占多少份额扩展阅读:
基金收益来源
1、基金的利息收入:基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2、基金的股利收入:基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票,而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式,即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的,股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。
3、基金的资本利得收入:任何证券的价格都会受证券供需关系的影响,如果基金能够在资本供应充裕、价格较低时购入证券,而在证券需求旺盛、价格上涨时卖出证券,所获价差称为基金的资本利得收入。
Ⅲ 基金最低买多少份额
基金是按照份额计算的,所以起步1000元即可买入若干份额。
是按照基金净值多少给你计算基金份额的。
Ⅳ 基金是怎么分配份额的,我购买了100块钱基金,有多少份额,是怎么算的
份额是你的申购金额÷基金当日的净值,这里面没有计算手续费,通常是百分之一点五
Ⅳ 买100基金,但持有份额是73.86什么意思
可用份额就是可来以卖出的自基金份额是184.62份。
如果是100元定投的话,而且只扣款一次的话来看,你这基金应该是比较便宜的了。估计是几毛钱的基金。
再根据你这个84.62来看,可能是实际账户价值,100元投资进去,现在卖出估计就只有84.62元了。
你亏损了
Ⅵ 买1000元基金有多少份额
看你买的基金每份净值是多少元,然后去除
跟买股票一样
比如你买的基金净值是9毛,拿1000除9毛(扣除手续费)后就知道能买多少份额了
不建议买基金,赔钱居多赚不了几个钱,现在股市非常不好了
Ⅶ 1,266买了10万元基金,有多少份额
这个一块二毛二买的10万元基金,这个份额当时一打单就出来了。
Ⅷ 买基金怎么数份额
(30000-30000*1.5%)/1.0254=28818.02
Ⅸ 基金持有份额跟持有金额有什么区别
1、意义不同:
基金持有份额是指某人对某种基金总数占比多少,是指占有率。
持有金额是指某人的基金持有份额通过计算的价格。
2、表现不同:
基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额。赎回时在把基金持有份额转变成金额。
(9)买基金占多少份额扩展阅读:
一、基金估值的主要方法:
1、上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,交易日的市价估值。
2、未上市的股票分两种情况:本上市流通的属于增发新股或配股的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算,该日无交易的,以一日的市价计算;未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及银行存款,以本金加计至估值日止应计利息额计算。
4、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额计算;如果市价低于配股价,按配股价计算。
5、未上市的其它证券以其成本价计算。
6、派发的股息红利、债券利息,以至估值日为止的实际获得额计算。
7、基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括:应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。
二、价格的计算:
基金份额的申购、赎回价格,依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。
所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。
这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。
从如今的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。