A. 买基金是按当天的净值,还是昨天的净
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。
① 交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交版,当日净值需下个交易日权查询;
② 交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
B. 基金卖出当日是按照哪个净值算的
基金卖出当日以哪一天的净值成交有三种情况:
1、工作日15点之前卖出基金,按当天净值成交。
2、工作日15点之后卖出基金,按下一个工作日净值成交。
3、休息日任何时间卖出基金,按下一个工作日净值成交。
购买基金时,看到的净值是前一个交易日的净值,所购买的基金按什么净值,需要等待收盘后,基金的净值更新之后才知道。
交易日3点前购买,按当天的净值;交易日3点之后购买,按下个交易日(T+1)当天的净值。具体以基金购买后被确认的信息为准。
所以,交易日的3点前购买或赎回基金,算当天的交易,下个交易日(T+1)确认,下下个交易日(T+2)查看盈亏。
交易日的3点之后购买或赎回基金,算下个交易日(T+1)的交易,要到下下个交易日(T+2)确认,再下一个交易日(T+3)才能查看盈亏。
(2)基金买出是当天的净值吗扩展阅读:
基金赎回时间计算
在交易日15点前赎回,按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算,否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账,其它基金一般五个工作日内到账。
当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时,最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回,这样可以估算出基金的单位净值,例如在3月7日,当天下午两点多,上证指数已经下跌了2%以上,以70%的股票仓位计算,基金单位净值应该下降1.4%左右。
C. 基金买入的净值是按当天的,还是隔天的啊
你如果是在当天证券交易期间也就是下午三点前申购的,那么净值就是当天的价格,如果反之就是第二天的净值。
D. 3点之前买基金是不是按当天的净值算
就是按当天的净值算。
基金的交易时间:在每周一至周五(法定假日除外)内基金公司进容行有效确认,上午9:30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认,超过交易日下午3点的,于提交申请日为准顺延一个工作日确认。
购买基金时成本的计算时间:
1、交易日购买基金的,在下午3点以前购入的,按照基金当日的净值算。
2、交易日购买基金的,在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算。
3、非工作日购买的,不论几点按照下一个工作日净值算。
(4)基金买出是当天的净值吗扩展阅读:
基金份额净值与分红的关系:
根据基金法规定,基金管理公司对于封闭式基金分红要求是:符合分红条件下,必须以现金形式分配至少90%基金净收益并且每年至少分配一次。
开放式基金分红原则是:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生银行转账或其它手续费用由投资人自行承担。
符合有关基金分红条件前提下,需规定基金收益每年分配最多次数、每年基金收益分配最低比例。
基金投资当期出现净亏损则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。
E. 基金:买基金是以当天的价格成交的,还是前一天的价格
当天15点前购买,按照当天净值成交,15点后,按照第二个工作日净值成交。
每周一到周五,上午9:00-下午3:00,国家法定节假日不交易。上午9:00之前的交易以及下午3:00之后的交易是预约交易,下午3:00之后的交易算第二天的,如果第二天是周六,则算下周一的。预约交易当天可以撤销,隔夜就不能撤销。
基金不同于股票,交易日当天3点前任何时间点的成交,都按当天收盘后的净值计算,不分上午买的,还是下午买的,也不分是当天高点买的,还是当天低点买的。
购买基金的时候,看到的净值,是前一个交易日的净值,你所购买的基金按什么净值,需要收盘后,该基金的净值更新了之后才知道。也就是,你买基金的时候,其实是不知道按什么价格购买的。
交易日(“T”)3点前购买,按当天的净值(一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值);交易日3点之后购买,按下个交易日(T+1)当天的净值。具体以基金购买后被确认的信息为准。
所以,交易日的3点前购买或赎回基金,算当天的交易,下个交易日(T+1)确认,下下个交易日(T+2)查看盈亏。
交易日的3点之后购买或赎回基金,算下个交易日(T+1)的交易,要到下下个交易日(T+2)确认,再下一个交易日(T+3)才能查看盈亏。
F. 网上上午买卖基金,操作成功后是算当天的净值还是算昨天的净值
是算今天购买收盘后的净值。
基金的净值赎回不是实时的,而是在收盘后的净值。所以你上午赎回基金,净值也是按照当天下午收盘后计算的。
G. 当天买入基金,按当天的净值算吗
如果交易日15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交,15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。
H. 当天买的基金是按当天的净值吗
如果是非节假日,在当天下午三点之前买,就是按照当天的净值计算。