股票交易基金交割单

⑴ 股票交易系统：交割单、对帐单、资金明细三者有什么区别吗

交割单是交易发生的资金明细。只包括交易资金情况。
对帐单是账目发生变化的资金明细。包括申购等资金冻结情况。
资金明细是所有资金的出入。包括利息、税负等。

⑵ 网上股票交易如何打印交割单

1、打开股来票交易软件源，登陆个人炒股账户，然后点击交割单，就会看到打印按钮，只要电脑连接了打印机，就可以打印交割单了。一般股票交易账户里面都有打印 功能，找一个打印机就可以打印了。
2、股票交割单是股民买卖股票的资金流水帐单。交割单查询数据以电子表格的形式输出比较容易看清，交割单表格内容包含交割日期、证券代码、成交价格等19项内容，是股民的交割依据，据此计算成本，最后计算盈亏。

⑶ 基金交割单

1、基金交割单是指交易所和券商知会委托投资人具体成交细节的一种通知凭专单。基金交割单的保存属交割单仅起备忘作用，不具有司法约束力，是否保存随投资者的意愿。在网上银行或基金公司购买最好在交易第3天在代理行打印交割单或是打电话去基金公司查询交易是否成功。
2、事实上，每笔成交细节全部已经记录在交易所的电脑系统和证券登记结算公司的基金账户之内，可随时查询。基金交割单的作用对于委托是否成交，一般以清算交割为准，但通过电话委托系统或其他委托系统查询的交易记录并不能作为有效的法律依据，投资者必须到证券营业部的交割柜台或自助交割机上打印具有交易所统一标识的书面《交割通知单》，并在交易后的三个交易日(一般规定)内提出质疑方为有效。
3、基金交割单的法律效力交割单只是投资者参与交易的记录单，但不能直接作为财产凭证，即证明投资者对基金的物权。如果基金交割单记载的内容有其他证据加以印证(旁证)的话，则这—组证据即可能成为投资者的财产凭证。

⑷ 请问证券公司的交割单和对账单有什么异同

交割单和对账单差不多，只是对帐单包括的内容稍多一点，包括资金存取回。交割单主要指股票答存取。

交割是结算过程中，投资者与证券商之间的资金结算。沪深两市除B股外的上市交易证券（A股、基金、债券），都实行T+1交割制度。T+1制度是指当日买入的股票不能在当日卖出，资金收付与证券交割只能在成交日的下一个营业日进行，不能在当日从帐户中提取现金。
对账单 (Monthly Statement) 发卡银行会于每月将刷卡明细印成对账单，寄给持卡人，并载明消费金额及缴款期限。
持卡人应先仔细核对对账单和保留之签账单是否相符，若有出入，可通知银行并暂停缴纳该笔费用。

⑸ 如何查询某一只股票的交割单

1、打开证券交易网站，登录自己的证券交易账号。

⑹ 怎样根据股票成交过户交割单做会计分录

借：交易性金融资产-成本

投资收益

贷：其他货币资金-存出投资款

1、“交易性金融资产”科目核算企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。

(1)企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产也在“交易性金融资产”科目核算。“交易性金融资产”科目

借方——登记交易性金融资产取得成本、资产负债表日其公允价值高于账面余额的差额

贷方——登记资产负债表日其公允价值低于账面余额的差额 、企业出售交易性金融资产时结转的成本

(2)关于该账户的明细科目——企业应当按照交易性金融资产的类别和品种，分别设置“成本”、“公允价值变动”等明细科目进行核算。

2、“公允价值变动损益”科目核算企业交易性金融资产等公允价值变动而形成的应计入当期损益的利得或损失。

3、“投资收益”科目核算企业持有交易性金融资产等期间取得的投资收益以及处置交易性金融资产等实现的投资收益或投资损失。

(6)股票交易基金交割单扩展阅读：

一、本科目核算企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

衍生金融资产不在本科目核算。

企业（证券）的代理承销证券，在本科目核算，也可以单独设置“1331 代理承销证券”科目核算。

二、本科目应当按照交易性金融资产的类别和品种，分别“成本”、“公允价值变动”进行明细核算。

三、交易性金融资产的主要账务处理

（一）企业取得交易性金融资产时，按交易性金融资产的公允价值，借记本科目（成本），按发生的交易费用，借记“投资收益”科目，对于价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或利息，借记“应收股利或应收利息”按实际支付的金额，贷记“银行存款”等科目。

（二）在持有交易性金融资产期间被投资单位宣告发放的现金股利或债券利息，借记“应收股利（或应收利息）”科目，贷记“投资收益”科目。（收到现金股利或利息时，借记“银行存款”，贷记“应收股利或应收利息”）

（三）资产负债表日，交易性金融资产的公允价值高于其账面余额的差额，借记本科目（公允价值变动），贷记“公允价值变动损益” 科目；公允价值低于其账面余额的差额，做相反的会计分录。

（四）出售交易性金融资产时，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按该项交易性金融资产的成本，贷记本科目（成本），按该项交易性金融资产的公允价值变动，贷记或借记本科目（公允价值变动），按其差额，贷记或借记“投资收益” 科目。

同时，按该项交易性金融资产的公允价值变动，借记或贷记“公允价值变动损益”科目，贷记或借记“投资收益”科目。

四、本科目期末借方余额，反映企业交易性金融资产的公允价值。

⑺ 什么是基金交易交割单

交割单是用来记录交割的具体交易情况的单据
在网上银行或基金公司购买最好在交易第3天在代理行打印交割单或是打电话去基金公司查询交易是否成功。

⑻ 从网上买基金用打交割单之类的吗要打得怎么打啊

复制下来用打印机打- -

⑼ 股票交易交割单里面的其他费是指什么费用

其他费用指的是通讯费，每次交易都是收取5元

⑽ 我用股票账户买的货币基金，现在看交割单，好像没赎回

你买的哪个基金公司的货基，你在你的交易软件查看下你的基金账户。