㈠ 基金B上折后成本
首先,明确下B基金净值和市值的概念。
净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额,能较准确地反映基金的真实价值。
市值:就是场内交易的价格,代表着资金认可的尺度。
市值和净值之所以不同,就如同同样是一个行业的两只股票,一个盘子小、巨亏的垃圾股票价格却远远高于盘子大、稳定盈利的蓝筹股票。
以150158上折为例。
数据显示,母基金165521 截止停牌前净值是1.615元,B基金净值2.2105元,市值2.484元,A基金净值1.0592元,市值0.914元。
假设2.484(收盘价)买入1万份B基金,
第一步:收盘后,你的持仓市值是按净值计算,也就是从24840元变成了22105元,这是你现在的B基金权益。
第二步:上折后,按母基金、A\\B基金净值均回复为1元上折,此时你的持股变成了1万份B和12105份母基金。
第三步:拆分,下周一停牌,下周二10点半开始交易。此时你如果执行了拆分,则持有10000+6052=16052份B(小数暂不考虑,基金公司会精确到小数,在这里就先不计算小数了)和6052份A基。
此时,因为无法预测下周的开盘价,我们姑且以周五的收盘市价来计算浮动盈亏。
16502*1+6052*0.914=22033.5元。也就是说你参与上折就亏损了共计24840-22033.5元的亏损,是2806.5元的亏损,这还不包括复牌当天A基金会不会大跌的情况,因为大家都想留B而卖出A,肯定会导致A基金出现一定的跌幅。
此时假如A基金不亏不赚,B基金想要盈利,至少应为2806.5/16502=17%。
考虑到A基金可能出现的跌幅,至少应为2个涨停才能回本。
㈡ 代表证券板块的指数基金代码
证券来B(150172),母基金为申万证券行业指自数基金,按照95%仓位复制801193证券行业指数非银行B(150178),母基金为鹏华中证800非银行金融行业指数基金,按照95%仓位复制399966指数(该指数三分之二为券商股,三分之一为保险股)800金融B(150158)。母基金为信诚中证800金融指数基金,按照95%仓位复制000974指数(该指数成分股为银行、证券、保险股)。
㈢ 150158是什么股票,交易规则是什么
不是股票,交易规则与股票一样,没有印花税及过户费
基金名称 |信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类 |
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| 基金简称 |信诚金融B |基金代码|150158 |
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| 基金类型 |开放式投资基金 |投资类型|股票型 |
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| 基金规模 |5048709.00 |上市日期|2014-01-22 |
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| 成立日期 |2013-12-20 |到期日期| |
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| 托 管 人 |中国建设银行股份有限公司 |
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|管理人资料|管理人:信诚基金管理有限公司