㈠ 基金是日结算的还是月结算的
1. 每天收市后结算，出一个净值。
2. 基金资产净值是由基金资产的总专市值扣除其负债属后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数
我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。
3. 开放式基金每天只有一个净值，是晚上才计算出来的。快的话，在数米网，酷基金网，下午五六点就可以看到了。
在交易日15：00之前下单净值算当天的，15：00之后下单净值算下一个交易日的。周六周日和法定节假日不是交易日。
㈡ 什么是货币基金日结算,与月结算有什么区别日结算是要到分红日才能分红么
每天把收益都结算成份额加到投资人的帐户里
月结算就是天天累计，每月结算一次
货币基金没有分红的说法，不过结算份额就相当于是分红，因为货币基金净值不变，永远都是1，变的是份额
㈢ 货币基金不是每天产生收益每天结算吗，如果购买的货币基金一直不赎回，货币基金产生的收益有收益吗以
首先对于货币型基金的收益计算，它是按天计算收益，但是收益却是一月一结。专即次月就可以享受复利。股属票型基金的收益主要取决于你申购基金的成本价和当天价格的差价，如果当天价格要比你申购价格高，说明你应经取得收益，反之则反之。希望对你有帮助。
㈣ 货币基金的结算周期
在任何机构买货币基金收益结转周期都是每月一次。各个货币基金的月收益结转日是五花内八门的，月初容、月中、月底做结转的都有。因为月收益结转的下一个工作日分红，你只要查询你的货币基金明细，在哪一日分红，就可推算其结转日。
㈤ 一般普通的货币基金收益结转日 是以一年算的还是怎样的
一般普通的货币复基金收益结转制日不是以一年算的，而是每日结算，一般每月集中转换为份额，只有全部赎回时才能将收益一起赎回。
日结与月结没有实际意义，虽然理论上来讲，日结相当于日复利，月结相当于月复利，但由于货币基金收益率的差异比两种复利计算出来的差异大（虽然货币基金的收益率相差不大），因此没必要讨论日结与月结的区别。
㈥ 货币基金是每天结算一次吗
对的，大多数货币基金是每日结算收益，小部分货币基金是将每日收益算入净值。
㈦ 货币基金的净值按日结算则总保持在一元，那么要是当天基金净值下降到一元怎么办
是
变成9999.2份，净值仍然是1元
但是，货币基金出现亏损的概率很低
加上，假如今天亏0.8，明天赚1，结果还是赚0.2
所以问题不大，持有一月出现亏损的概率等于0
附：
货币市场基金并不承诺本金任何时候都不发生亏损，也不保证最低收益率。一般来讲，在同时满足下列两个条件时，货币市场基金可能会发生本金亏损：一是短期内市场收益率大幅上升，导致券种价格大幅下跌；二是货币基金同时发生大额赎回，不能将价格下跌的券种持有到期，抛售券种后造成了实际亏损。据有关测算表明，单日货币市场基金发生本金亏损的可能性很小（0.06117%），如持有一周或者一月，则本金损失的概率接近于0。随着持有期的延长，由于市场风险所导致的亏损概率会降到非常低。而国内货币基金按规定不得投资股票、可转换债券、AAA级以下的企业债等品种，因此发生信用风险的概率更低。
华夏现金增利证券投资基金（003003）属于货币型基金，实行固定价原则，净值永远为1，该基金的收益分配原则：
1、本基金自基金合同生效日起，每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额（该收益参与下一日的收益分配），合同生效不满1个月时可不结转。
2、本基金的分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；如当月累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的月份，方为持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
3、在投资者全部赎回基金份额时，不论其持有是否满1个自然月，其账户内在本自然月内累计的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者，如本月内累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金份额时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。
4、T日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；T日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
5、每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
该基金每月的具体分红时间，请您与基金公司联系询问。
㈧ 货币基金收益是当天结算的吗
普通赎回：t日提交赎回申请，t日是有收益的，从t+1工作日开始不享受收益。
快速赎回货币基金，当天没有收益，不论当天何时申请
，
㈨ 在银行里买的货币基金收益一般是每天结算的还是每月结算的
每天