A. 关于基金累计净值与分红的问题。
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的回不算认购，当时累计答净值已经是 2.0851 ，
该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384
所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。
B. 基金分红当天申购基金，基金净值是按分红后的计算吗
1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易内日（容周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。
C. 七月份买的华商领先基金能分红吗
华商领先企业混合(630001)
单位净值 [08-28]，1.0030
近期基本没有分红可能性，除非股市大涨
因为分红后净值不得低于1.00元，目前就在1.00这里
D. 基金分红后净值该怎么计算
净值类基金收益计算:
净值类基金是用净值来计算收益的，主要是看购买时内成交的净值和赎回时容的净值变动，在不考虑手续费的情况下，如果净值上涨是盈利，净值下跌是亏损。
比如:购买时产品净值为1.1，赎回时产品净值为1.2，在不考虑购买和赎回的费用的情况下，每份收益为1.2-1.1=0.1
温馨提示
1. 净值是未知价原则。
2. 净值型产品在没有赎回前没有实际的收益。
E. 华商领先基金分红为什么没到账
华商领先企业混合（基金代码630001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）自成立至今共进行11次分红；第八次分红出现在2015年5月27日，每份派现0.13元
F. 基金分红后净值如何变化!
1、基金分红后净值会减小，因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方回式派发给基金投资答人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
2、按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；
二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
G. 基金分红对基金净值的影响
分红后基金净值会有所变化，可以简单理解如下：
分红是根据份额来进行的，即每10份分红2元，不是每10元分红2元。
如果分红除权除息日前一天基金净值为1.2，每10份分红2元，如果只考虑分红则除权除息日基金净值会降为1元，但同时除权除息日当天基金还在运作，净值会有一点变化，因此除权除息日当天基金净值会在1附近，这里肯定会有所涨跌。而且，一般基金净值为1.2的话，分红时不会每10份分2元，一般分红后净值仍会高于1，比如每10份分1元。
举例说明现金分红和红利再投资的区别：如果你持有一只基金100万基金份额，现每基金份额分红0.05元。假设你选择的是现金分红方式，那么你可以得到5万元现金红利；假设你选择的是红利再投资，而分红基准日基金份额净值为1.25元，那么你可以分到50000÷1.25＝40000份基金份额，这是您持有的基金份额就变为104万份了。
那么哪种形式好呢？在网上查询到以下资料，希望对你有所帮助：
国际国内数据和经验都表明，选择红利再投资方式，将获得更高收益。基金分红次数越频繁，这种差别就会越明显。以海外市场为例，假设两个投资者在1900年投资1万英镑的英国成分股票。其中一位将所得红利收入变现，另一位选择红利再投资。到2000年，前者的资产价值为161万英镑，后者资产价值由于红利增长和通货膨胀的双重作用将增值到16946万英镑———两者差别超过了100倍。
在国内如果要选择红利再投资，从目前来看，还是要选择优质基金进行操作才更为妥当。
H. 基金分红10派1.1800元什么意思
你好！
基金分红10派1.1800元是说每10份基金可以分发1.18元的现金分红，
假如你持有该基金10000份，你就可以得到现金分红1180元，
但分红后每份基金的净值也会相应的减少0.118元哦。
I. 基金净值查询519087怎么分红
基金的单抄位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。根据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为：
本期单位基金净值增长率
=(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×……
×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1
其中：
(1)分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算
(2)分红后单位基金资产净值
=
分红前单位基金资产净值-单位分红金额
(3)扩募前单位基金资产净值
=
实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额
(4)扩募后单位基金资产净值
=(实收基金除权日前一交易日基金资产净值
+
扩募金额
+扩募期间冻结利息
+
扩募费结余)÷扩募后基金总份额
(5)算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝(成立日实收基金
+
未折为基金份额的发行期间冻结利息
+
封闭式基金的发行费结余)÷成立日基金单位总份额
J. 基金分红是什么意思详细说一下，分红了净值下去了是表示什么
“基抄金分红”是指基金将袭收益的一部分利润用现金或者红利再投资的形式返还至投资者账户，这部分收益实际是基金单位净值的一部分，所以分红之后，一般基金净值会下降。【温馨提示】1. 产品分红分多少，产品净值就要相应减少多少；2. 产品分红不会增加额外收益，只是把产品收益的一部分落袋为安，分给投资者；3. 产品分红并不是衡量产品业绩的最大标准，衡量产品业绩增长情况的最大标准是产品净值的增长，而分红只不过是产品净值增长后其中一种兑现形式。
基金分红方式包括“现金分红”和“红利再投资”。现金分红：非货币基金的默认方式，红利会直接转到活期账户；红利再投资：直接增加该基金份额，一般货币基金会默认这个方式。【温馨提示】基金分红一般默认为现金分红，分红方式可修改，具体以基金公司公告为准。