2007年9月12日基金净值

A. 2007年9月12日广发小盘基金查,

广发小盘成长混合(LOF)(162703)

最新净值 2.2072

B. 001009基金净值查询今天

2020年1月7日，001009算是：.2365，2020年1月6日，001009基金单位净值是1.2310，累计净值是：1.2310。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，

2、基金简称：上投摩根安全战略股票，

3、基金代码：001009（前端），

4、基金类型：股票型，

5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日）。

(2)2007年9月12日基金净值扩展阅读：

股票投资策略：

国家安全战略的目的在于应对国家各领域各方面的安全需求，包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求；维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求；维护社会生产生活要素的环境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以将国家安全大致归纳为国土及公共安全、环境安全、食品安全以及信息安全等四个方面。本基金所指安全战略相关行业，是指其经营生产内容与上述四方面国家安全需求具有一定相关性的上市公司所属行业。

根据本基金投资理念及投资目标，本基金在中信证券一级行业分类中选取了以下与安全战略主题相关的行业，包括：国防军工、机械、电子元器件、有色金属、基础化工、电力及公用事业、电力设备、食品饮料、农林牧渔、通信、计算机、石油石化、煤炭、医药等。

C. 9月12日新发行基金

首只QDII股票基金获准发行 预计9月12日首发

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南方全球精选配置基金预计9月12日首发

南方基金管理公司昨日正式宣布南方全球精选配置基金获准发行,这标志着国内首例股票权益类QDII基金及国内首例公募QDII基金的诞生。该基金预计将在9月12日首发募集并以人民币认购，认购门槛为1000元人民币。

据介绍，获准发行的南方全球精选配置基金是一只可以100%投资于全球股票市场的开放式基金。投资范围涵盖全球48个主要国家和地区；在全球范围内精选出10个最具投资价值的市场进行重点投资，并根据市场情况的变化作灵活、动态调整。目前精选出来的重点市场包括：发达市场中的美国、日本、香港、瑞士和意大利，新兴市场中的俄罗斯、印度、巴西、马来西亚和韩国。其中包括世界主要经济体美国、日本、欧洲和“金砖四国”中除中国外的其他三国，还有欧洲、亚洲等地快速发展的经济体。

该基金的投资标的是在发达市场通过投资最具市场代表性的指数基金来获取便捷、稳定、长期的平均收益，在新兴市场通过投资指数基金和主动管理的股票基金来最大限度地分享新兴市场的超额收益，在香港则直接投资股票，力争通过择股择时获得超额收益。

与银行系QDII不同的是基金QDII的投资门槛比较低———其认购门槛仅为1000元人民币，这就为既想投资国外市场又无大资金的中小投资者开辟了投资渠道。同时,基金QDII的申购、赎回也将更便捷。南方QDII基金有不超过3个月的封闭期，之后每天开放申购与赎回；并在每个交易日都将披露基金净值。

D. 001037基金净值查询今天最新净值

2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。

3、基金代码：001037（前端）。

4、基金类型：混合型 。

5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金托管人：中国银行。

(4)2007年9月12日基金净值扩展阅读：

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

E. 519995基金是07年9月5号买5000,不知道当时净值是多少

长信金利趋势股票基金（基金代码519995）2007年9月5日单位净值为1.2187，如果你是在当日下午三点前申购，则申购基金单位净值为1.2187；2008年12月25日该基金进行分红，每份派现0.033元，截止到2015年2月27日，该基金单位净值为0.8654

F. 我是2007年09月12号买的基金易方达50当时我买了五千块，想问现在还剩下多少钱了

2007年09月12号净值是1.4098，如果是银行买的，估计你的份额应该是3494份，现在的价格是0.9656 ，期间分了一次红每10份分红0.3元。市值还有3500不到吧。

G. 我2007年9月12日买的益民创新优势基金2000元，现在值多少钱。

你好，益民创新优势基金(560003)，经查询可知2007年9月12日该基金累计净值为1.2161，则计算出当时的回基金份额答=2000÷1.2161=1644.6，2019年9月6日该基金累计净值为0.9259，假设就在9月6日赎回该基金，则现在可得钱为1644.6*0.9259=1522.74(元)。也就是买了该基金持有近12年亏478元。

H. 我2007年9月12日买的基金590001花2万到现在赔多少

中邮核心优选
当日申购时的单位净值是：2.1878 累计净值为：3.1878
最近一个交易日的累计净值为：2.5101
加上当时的申购手续费：1.5%
22.7%*20000=4500元

I. 基金050001由2007年9月12日2010年2月12净值为

2007年9月12日 1.012
2010年2月12日 0.771

期间没分红，跌了23.8%

J. 07年9月12号买的中邮590001多少钱一只

中邮核心优选590001在2007年09月12日基金净值2.1878元