① 分级基金-A基金的利率问题
分级基金的A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额内
分级基金的A基金都有一个约容定收益率，假如是6%的话，
到了每年的定期折算日（如果没出现不定期折算），
基金A也会涨到1.06了（以场外实际净值为准，不是二级市场价格）
这时就会把这6%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6%的母份额
注意这个时间为基金定期折算日，不是现在常看到的母基金涨到1.5了临时折算，
那叫做不定期折算
② 什么是分级基金的约定收益
翻开分级基金合同，A类份额常常规定“约定收益率为一年定存+3%、+3.5%、+4%等等”或者回“运作期内恒定答为5%、6%、7%等”。
这个是分级A的约定收益率，在合同里就约定好了的，一般在定期折算日派发收益。届时，分级A净值回归为1.00元，而原本超出1元的收益（即按约定收益率应获得收益）将折算成相应数量的母基金。
③ 分级基金A份额收益如何计算
找基金发行说明看看
④ 分级A基金是不是固定收益
分级基金的抄A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额
分级基金的A基金都有一个约定收益率，假如是6.5%的话，
到了每年的定期折算日，基金A也会涨到1.065了（如果没出现不定期折算的话），
折算价格以场外实际净值为准，不是二级市场价格
这时就会把这6.5%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6.5%的母份额
同时必须知道，要单独买卖A,B份额，只能在股市上交易，不开放申购赎回，
单独买卖A,B，要按二级市场价格，场外实际净值只能摆着看
也就是实时交易，有涨有跌，上午下午不一样，
B在二级市场上一般是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。不同产品折价率有高有低
场外实际净值有神马用呢，A和B场外净值构成了分级基金母基金净值，
在场外只能买母基金，按当天净值申购或赎回
所以你要完整享受A份额收益，就必须持有母基金，单独买A就只能去股市买了
就有可能买贵，也可能抄到底
⑤ 分级基金A份额约定的收益率怎么支付什么时候支付
分级基金的A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额
分级基金的A基金都有一个约定收益率，假如是6.5%的话，
到了每年的定期折算日，
基金A也会涨到1.065了（如果没出现不定期折算的话），
折算价格以场外实际净值为准，不是二级市场价格
这时就会把这6.5%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6.5%的母份额
⑥ 如何看一只分级基金a的约定收益率
这个要翻基金合同。可以在基金公司的官网上面找。以富国国企改革A（150209）为例，专在百属度上搜索富国基金，第一条应该就是他们家的官网，然后从他们的产品列表中找到富国国企改革（161026），然后找产品公告栏中的基金合同。在这只基金合同的第四部分——基金份额的分类与净值计算规则中（第13页），明确规定了A份额的约定收益为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”。其他基金也可以用同样的方法找到。
⑦ 分级基金A固定收益怎么获得
分级基金的A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额
分级基金的内A基金都有一个约定收益率容，假如是6.5%的话，
到了每年的定期折算日，基金A也会涨到1.065了（如果没出现不定期折算的话），
折算价格以场外实际净值为准，不是二级市场价格
这时就会把这6.5%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6.5%的母份额
同时必须知道，要单独买卖A,B份额，只能在股市上交易，不开放申购赎回，
单独买卖A,B，要按二级市场价格，场外实际净值只能摆着看
也就是实时交易，有涨有跌，上午下午不一样，
B在二级市场上一般是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。不同产品折价率有高有低
场外实际净值有神马用呢，A和B场外净值构成了分级基金母基金净值，
在场外只能买母基金，按当天净值申购或赎回
所以你要完整享受A份额收益，就必须持有母基金，单独买A就只能去股市买了
就有可能买贵，也可能抄到底
⑧ 分级基金a净值是怎么计算的
1、分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率。场内交易的有分版级期限约定收益权A类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期AA+至AAA级信用债到期收益率+净值-1元。
2、分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。
⑨ 请问谁能告诉下在哪里可以查到封闭式基金和分级基金A的历史折价率
没有准确的封闭式基金当日净值，基金公司只每周五发布一次基金净值。
封回闭式基金的折价答率可自己计算；
例如：
基金兴华(500008).收报1.304元,净值1.5412元；
折价率%=(1.00-1.304/1.5412)*100===(1.00-0.8461)*100===15.39%。
因为开放式基金每天都可以购买赎回，所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题，只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。（当然这都是基金公司在契约中的约定，如果基金公司愿意，想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的）
⑩ 分级基金A固定收益怎么获得
分级基金的A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额
分级基金的A基金都有专一个约定收益率，假如是属6.5%的话，
到了每年的定期折算日，基金A也会涨到1.065了（如果没出现不定期折算的话），
折算价格以场外实际净值为准，不是二级市场价格
这时就会把这6.5%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6.5%的母份额
同时必须知道，要单独买卖A,B份额，只能在股市上交易，不开放申购赎回，
单独买卖A,B，要按二级市场价格，场外实际净值只能摆着看
也就是实时交易，有涨有跌，上午下午不一样，
B在二级市场上一般是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。不同产品折价率有高有低
场外实际净值有神马用呢，A和B场外净值构成了分级基金母基金净值，
在场外只能买母基金，按当天净值申购或赎回
所以你要完整享受A份额收益，就必须持有母基金，单独买A就只能去股市买了
就有可能买贵，也可能抄到底