传统封闭式基金净值

A. 封闭式基金的净值是如何计算和公布的

封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。

现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。

(1)传统封闭式基金净值扩展阅读：

主要区别如下：

（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（中国为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。

而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。

（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。

B. 封闭式基金的净值是什么

封闭式基金净值，是指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总版资产价值，扣除基金权当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值，再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额，就是每单位基金净值。
基金累计净值基金自成立起至现在的净值之和，可以这么认为：累计净值＝单位净值＋基金成立以来累计分红额。

C. 封闭式基金净值问题

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。回折价率=(单位份额答净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是(0.8－1.20)／1.20＝－33.33％。 封闭式基金的价格有时会大大低于其净值，2004年的价格甚至曾经低于净值的60%，而且当时上海综合股价指数又在1300点这个近5年的最低位。基金持有的股票一般只占净值的70%，也即1元净值的基金，其中股票仅占0.7元，其他0.3元是现金与债券。所以，基金价格低于净值的60%时，我们用0.6元买进1元净值的基金，这相当于用0.3元买进基金持有的0.7元股票。也即，基金持有股票的价格仅为市价的3/7＝43%.

D. 开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次

1. 开放式基来金自净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。

2. 开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

3. 由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
   

E. 封闭型基金在封闭期内显示的净值,做何理解

新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操回作。
新基金的封答闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。

F. 什么是封闭式基金单位净值

不是，净值是基金所持有的证券的市场价格乘以持有数量所计算出来的金额，代表基金持有的资产的数量
单位净值
就是净值除以份额
交易价格低于
基金净值
价格
就像是股票价格不同于净资产

G. 封闭式基金里的市价和净值有什么区别

1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比版值,封闭式基权金折价的原因有很多。

2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。
3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

H. “封闭式基金净值回报”是什么意思

你好，封闭式基金的净值回报说明封闭式基金的净值增长情况。封闭式基金的交易价格并不等于该基金的基金净值，现在大部分的封闭式基金交易价格比基金净值有折价的（就是交易价格低于基金净值）。

I. 开放式基金和封闭式基金净值计算公式

开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的回净值计算方法与开放答式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。

J. 创新型封闭式基金与传统封闭式基金有什么不同

您好，
一、创新型封基
创新型封基的产品设计主要交由基金公司自行研发，回监管部门不会主动参与，但答对于创新型封基的产品形态，监管部门也有一定的考虑。创新型封基之所以被称为“创新”，最重要的是在利润分配上做文章，也就是其中一个份额具备杠杆效应。不过，基金各自的杠杆效应并不相同，而且会随着自身的净值变化而变化。
二、与传统的封基区别
1、基金结构上不同，明确规定持有人大会的召开时间，确保持有人大会能够行使基金法赋予的权利。
2、投限制不同。创新型封基很可能将适度放宽投资限制，扩大投资标的物的选取范围。投资比例限制适度放宽。
3、运作方式不同，可以设计成“半封半开”或其他创新交易模式，通过定期适度转开放降低折价率，改善其流动性。
4、续存期长短不同，缩短存续期限，在期限上不得超过五年;在规模上申报的基金公司将规模限制在40亿份。
5、收益分配上的不同，降低固定费率，提高业绩报酬，从而督促管理人勤勉尽职。