100023基金净值

❶ 基金赎回价格是哪天的净值，如何计算

基金赎回分两种来情况，如果你是自在下午三点以前提交的赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回，如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。
你今天准备赎回，看你是几点提交的，如果是三点以前就是按照今天的净值，如果是三点以后提交的，就是按照后一天的净值。开发基金的净值一般都是下午四点以后才出当天的净值

❷ 富国天端100023有股票型基金吗

2011-03-02公布净值:0.7920元 前一日净值:0.7976元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.70%
投资风格:平衡型 类型:契约型开放专式 申购属费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.6% 状态:开放申赎
基金经理:宋小龙 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
属于混合型基金，并且可以后端收费。

❸ 富国天瑞100023基金涨幅

❹ 100022基金今日净值是多少

富国天瑞强势
前端：100022
后端：100023
单位净值(02-13)：0.9104（0.96%）累计净回值：3.9236
近3月收益：答18.60%近1年收益：21.95%
类 型： 混合型
成 立 日： 2005-04-05
管 理 人： 富国基金
基金经理： 贺轶
规 模： 33.82亿元（14-12-31）

❺ 富国天瑞基金(100022)现价是多少

截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2008-09-26 0.5333 2.4355

❻ 富国天瑞5 6月份的基金净值

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态

2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 开放申购 开放赎回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 开放申购 开放赎回

2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 开放申购 开放赎回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 开放申购 开放赎回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 开放申购 开放赎回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 开放申购 开放赎回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 开放申购 开放赎回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 开放申购 开放赎回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 开放申购 开放赎回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 开放申购 开放赎回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 开放申购 开放赎回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 开放申购 开放赎回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 开放申购 开放赎回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 开放申购 开放赎回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 开放申购 开放赎回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 开放申购 开放赎回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 开放申购 开放赎回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 开放申购 开放赎回

2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 开放申购 开放赎回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 开放申购 开放赎回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 开放申购 开放赎回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 开放申购 开放赎回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 开放申购 开放赎回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 开放申购 开放赎回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 开放申购 开放赎回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 开放申购 开放赎回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 开放申购 开放赎回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 开放申购 开放赎回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 开放申购 开放赎回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 开放申购 开放赎回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 开放申购 开放赎回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 开放申购 开放赎回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 开放申购 开放赎回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 开放申购 开放赎回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 开放申购 开放赎回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 开放申购 开放赎回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 开放申购 开放赎回

❼ 1月30日我买了富国天瑞基金，代码是100023。我想问到底100022和100023有什么区别

http://www.ourku.com/
去这个网站能看每天所有的基金净值的变化
如果不知道当时什么价格买下可以输入买基金那天的日期,就可以看那天净值是多少.

❽ 基金净值、收益 的通俗解释

净值日期在这一天统计出来的单位基金的价值
理财单位净值，因为基金是用来内投资的，他的收益也是容在变化的，一般刚开始销售的时候都是一元钱一个基金单位，在他投资的过程中，有可能赚钱，有可能赔钱，比较发行了，40亿元的基金，那也就是有40亿个基金单位，运行一段时间后，此基金的市场涨了，有50亿了，那就是50亿除以40亿基金单位，得出的结果就是单位净值了。
累计收益率的意思就是，基金赢利了，要与持有人分享利润，也就是分红，分红后基金的净值就要减少，接上例讲，将赚到的10亿元，与持有人分配了5亿，那剩下了45亿，那净值就是40亿除以40亿。那就可以得到一个收益率，因为基金要不断的分红，所以收益率会有一个累计。就是从发行开始，到现成的一个整体的收益情况。

基金好不好也要结合市场行情，基金也分几大类，有股票型，债券行等，也就 是他们投资方向的不同，还是需要经济与自己的判断力了，哈哈
不知是否明白了？

❾ 富国天瑞100023基金净值1.1911是哪一天

是这个基金吧，你要的信息如上图。12月31号是你购买此基金的日子？呵呵。