① 纯债基金收盘收益率与实际收益率不符怎么回事，求大神指教
纯债基金收盘收益率与实际收益率肯定不符。普通投资者只能看到前十大持仓及及位。后面买了什么？你不知道。而且无论基金涨跌基金公司都是要手续费的。手续费是每日计提。
② 基金的实时估值与实际收益率怎么不一致
基金净值估算和估值增长率的数据实际上是专业基金网站自行估算的数据，
和基金公司回当天最终公答布的净值没有逻辑上的必然关系。
也就是估算值和实际净值是两码事，截图上也有说明，
仅供参考，应以基金公司实际公布为准
估算净值基本上以基金最新季报的持仓数据为主，有时间的滞后性
实际上没什么太大用处，不能反映基金最新的调仓和仓位变化
说白了只是给你提供个交易时间能关心下自己基金的方式。
特别是对那些短线操作频繁，换手率高，波动较大，误差偏离较大的基金，
基本都可以忽略不看。具体你的基金以投资创业板为主，
创业板股票基本上是靠投机，题材炒作为主，
基金持有创业板股票只有一两个月，甚至一两周都都是很普遍的，也就是炒一把就减仓走人
③ 基金的日涨幅和持仓收益怎么不一样
持仓收益其实基本就是基金的当日涨幅
这个只是区别在当日平仓掉的原先持仓的东西
④ 实际收益与显示的万份日收益不符
您好，我行手机银行朝朝盈主页仅在每工作日更新上一工作日（证券交易日）的每万份收益，即暂未更新显示周末的每万份收益；每工作日更新上一日的7日年化收益率（货币基金的实际收益按照持有份额期间的每万份收益计算，而非7日年化收益率），周一统一更新周五周六周日的7日年化收益率走势图。7日年化收益率及每万分收益仅显示最近一天的具体数据。
2、朝朝盈投资的分红实行按自然日逐日下发分红，分红直接体现在客户账户的朝朝盈累计金额。系统处理的时间通常为00:00-02:00将上一日的收益划入客户账户。
例：周一朝朝盈持仓客户的累计收益及7日年化收益率已更新至周日，但朝朝盈主页公布的每万分收益仍旧停留在上周五，所以会导致客户错以为收益计算有误。
如其他疑问，欢迎登录招商银行“客服在线”咨询（网址：https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0），我们将竭诚为您服务！感谢您的关注与支持！
⑤ 基金涨幅显示不一致问题
一只基金一来天只能有自一个收盘净值，不可能存在你所说的问题，应该是你看的数据有问题或者没有看清是估算净值还是实际净值，估算净值不太靠谱，别当真，以基金公司官网公布的为准。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！
⑥ 净值不一样的基金，如果投入资金和涨幅相同的话，收益是不是一样的，麻烦懂基金的老师们用数字解释一下
基金收益=单位净值*日增长率*基金份额
你的理解只有这个是正确的。
第一个问题。用同样的资金内量容去申购净值不同的两支基金，涨幅相同的情况下，收益是否一样。
假设基金A净值2元，基金B净值1元，你同时用10000元申购。
得到基金A，单位净值2元，所以可以申购5000份；基金B，单位净值1元，所以可以申购10000份。
当两个基金当日收益率相同的时候，假设当日收益率为a。
基金A：当日收益 = 2*a*5000 = 10000a
基金B：当日收益 = 1*a*10000 = 10000a
两支基金的收益明显相同。
第二个问题。基金的收益是复利还是单利。
基金肯定是复利计算的。即假设10000元基金第一天涨1%后，你的总资产是10000*（1+1%）。第二天又涨1%，你的总资产则会变为10000*（1+1%）*（1+1%）。
也就是说，第二天的涨幅，是以你前一天的基金总资产作为基础计算的。
⑦ 基金年涨跌幅与实际收益不一致，，基金公布年涨幅23%，而我实际收益，
基金公司公布的年涨幅和你持有的时间可能不一致，比如是从一月一日到12月31日，而你持有的时间是晚一个月或早一个月，差别就出来了，另外还有基金有没有分红，都会影响到。
⑧ 基金定投,但是网银上显示的收益率与实际不符合
从2008年7月12日起工商银行对系统进行了升级，基金定投的收益从该日开始计版算。也就是说，网上银行显示权的浮动收益是假设2008年7月12日为最初购买日。
所以从2008年7月12日起这家大银行对系统进行了升级，基金定投的收益从该日开始计算。所以网银上显示的收益率与实际不符合。
⑨ 为什么基金公布的业绩与我的实际收益不一样
你并不是从它计算的那一天开始买入的，然后中间没有任何的操作，如果中间你有买入和卖出的操作，成本也是变化的，而且每次买入卖出也是要扣手续费，会影响部分收益。
⑩ 货币基金万元收益与实际收益不符
你好，第一张图因为假期因素。25日收益公布为24,25，两日的收益，
图片上未有24日收益显示
在第二张图上24，25日收益则是分开计算的，搞清楚两者之间关系就可以了
码字不易，如有帮助望采纳满意回答，网络知道基金总排名第三，csdx7504