基金净值23

A. 买入基金的净值如何确认，我23号早上6点多买的，应该算哪天的净值

23号申请，24号份额确认，应该按24号的净值，25号可以看到收益，你买基金后应该有此类信息

B. 为何基金现在显示的净值是1*23日的

开放式抄基金的净值袭都是当天晚上公布的，你买卖的时候是不晓得成交价格的。你的是QDII基金，如果赎回的话，是按照3号当天的净值，可能晚上会公布，不过QDII基金考虑到时差的问题，可能会延迟1天公布。\r\n\r\n不管怎样，开放式基金的成交价格都是未知的。

C. 基金在途交易时，我5月23日在申购基金，5月27日基金才到账，请问我所购买基金净值是23日还是27日的

是23日的，以下单日为准。当然如果你在下午3:00以后下单则视为下一工作日下单。

D. 富国天瑞100023基金净值1.1911是哪一天

是这个基金吧，你要的信息如上图。12月31号是你购买此基金的日子？呵呵。

E. 我23号早上6点买的基金，净值应该算哪天的

23号早上6点买的基金，净值应该算23号的。
在一天内的15点整前买基金，净值就算当天的。但是在一天内的15点整后买基金，就要到第二天才能受理，净值就算第二天的。

F. 为什么基金（519029）净值突然从7月20日的1点几元，到23日净值就是“0”了

519029 华夏平稳增长 2007-06-30 1.6070 1.6680 3.80% 1.6788 4.47%

没有啊- -

G. 基金净值到底是多少

每一只基抄金每一天净值都不一样，时刻子在变化
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

H. 23时22分查询基金净值是当天的还是前一天的

不一定。有的基金是当天的，有的是前一天的。主要看净值说明，里面标有日期。

I. 22日买基金是不是以23日净值确定份额

你说的非常正确，9月22日是星期天非交易日，买的基金是以23日净值确定份额。因为回基金规定工作日15：答00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。