❶ 出现过的公募基金最大净值是多少
华夏大盘，000011
目前仍然是净值最高的开放式基金
目前11.41元，历史上曾出现过14元左右的最高净值
❷ 公募基金的净值由谁来算
基金日常估来值由基金源管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
❸ 基金净值会作假吗
由于各基金公司计算方法是不公开的，所以可能有造假的嫌疑存在。
基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析法，技术分析法、演化分析法，其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。
这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人建立了完备的契约合同，就是私募基金（在我国已经获得《中华人民共和国证券投资基金法》的监管和合法性支持，新《中华人民共和国证券投资基金法》于2013年6月1日已经正式实施）
如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门（中国证券监督管理委员会）的审批，允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资，这就是发行公募基金，也就是大家常见的基金。
基金不仅可以投资证券，也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、收益分享。
❹ 基金净值指什么，怎么计算
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后专的余额属。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
❺ 什么是基金资产的估值、净值、总值及相互间关系
基金资产的净抄值就是按当前价格计算的基金资产价值，通常以收盘价计算，公募基金每个交易日后公布一次净值，私募基金不定期公布净值。
估值是在基金公司尚未公布净值的时候，其他机构或投资者根据其公布的投资组合和资产价格估算的基金资产价值。估值不一定按收盘价计算，可以盘中实时、连续地公布。
总值是基金资产净值加上以分红现金后的总价值。由于单一比较净值时，可能无法体现基金通过分红对投资者的回报，所以通过比较基金总值的增长来综合估计基金资产的增值。
❻ 净值型公募和净值型私慕有啥区别
公募基金和私募基金。都是有证监会监管的。资金安全性可以保证，不会存在跑路的可能，但是公募基金追求的是相对收益。私募基金追求的是绝对收益，风险也比较大，门槛也比较高。
❼ 有关基金“净值归一”
基金净值归一是每股就变成元。
净值归一的基金是不是就特别好呢？按照国外成熟资本市场来说，如果回答是，肯定被人笑话，但是在中国特色的光芒照耀下，它确实具有某种好处。
虽然很多人认为中国的投资者盲目偏爱1元净值基金毫无道理，但其中有一个最简单的道理被忽略了，那就是好算账。在这个惟一的优点的吸引下，投资者对1元净值基金充满狂热的追捧，又使得此类基金获得了一个意想不到的好处——因为规模扩大后，基金投资实力增强了。因而每次净值归一，都给投资管理人带来了进可攻，退可守的优势地位。如果基金管理者能够很好地抓住市场的波段，这样的基金业绩当然会最好。
但同样是净值归一，不同的方式所带来的后果还是不同的。如果是因分红而使净值降低，投资者需要考虑的是，这家公司此时分红，究竟是为了回避市场风险呢，还是单纯为讨好投资者以扩大自身的管理规模？如果是后者，该基金那种不惜将手中的大牛股卖掉分红的做法，其实是对原先持有人利益的损害，它今天这样对原持有人，将来也就可能这样对待你。但如果是出于回避市场风险，正常调整仓位，当然就没有问题
因此，在市场明确进入牛市阶段的情况下，选择拆分的基金应该说是一种对投资者更负责任的做法。
❽ 私募基金里的净值是什么意思
净值，又称折余价值抄，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。