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分级母基金赎回后收益怎么算

发布时间:2021-03-02 02:25:07

㈠ 基金赎回一部分后,这样计算利润

本`金-已赎回净金-尚有份额X赎回日净值X(1-赎回费率)=总盈亏,
负数为盈,正数为亏.

㈡ 怎样算基金赎回后的金额

一、计算公式:[1][2]
下面列出具体的计算公式,不再进行公式的推导过程了。详细公式推导过程,请参见资料[1].
净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (1)
申购费用=净申购金额×申购费率 (2)
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (3)
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值×(1—赎回费率) (4)

二、计算数据:
(一)已知条件:
由(1)、(2)、(3)式可见,要知道您现在持有的基金份额(将赎回的基金份额),即申购时所获得的申购份额,必须知道如下数据:
1、申购金额:
扣款金额=200元/月,扣款总金额=200元/月×4月=800元

2、申购日期:
您没有给出申购日期是什么时侯?只有知道申购日期,定投就是扣款日,才能知道(查询基金数据)申购当日的基金份额净值=?

3、申购当日的基金份额净值:
只有知道申购日期,即定投的扣款日,才知道基金申购当日的基金份额净值为多少?

4、申购费率:
不过,这可以查询基金有关数据获得。通常,股票型基金申购费率=1.5%;

5、申购费用和申购份额:
根据上述数据,才能根据(1)、(2)、(3)式,计算出申购费用和您申购基金时所获得的基金份额。这也是您现在持有,准备赎回的基金份额;

6、赎回份额:
根据上述申购份额,即您现在持有的基金份额,才知道您可以赎回多少基金份额?(如果全部赎回的话);

7、赎回当日基金份额净值:
您哪天赎回基金,就可查询出赎回当日的基金份额净值=?赎回时的成交价格就是以当日的基金份额净值为基础进行计算的;

8、赎回费率:
通常,赎回费率=0.5%;

(二)计算步骤:
将已知的赎回份额、赎回当日基金份额净值和赎回费率代入(4)式,即可计算出赎回金额=?这是您最终获得的金额。

实在很抱歉!由于您给出的数据不充分,所以,无法进行计算。只好将有关计算公式、计算思路和步骤列出,供您参考!如果您能给出上述详细的数据,还可协助进行有关计算。对不起了!

三、参考资料:
[1] lbd200909 赎回费率—网络词条
http://ke..com/view/3175035.htm

[2] lbd200909 我的回答:“新手关于建行定投基金的问题”
http://..com/question/160461696.html

㈢ 分级基金合并、赎回价格如何计算

分级基金合并来后,就变成了源母基金了
交易方式变成了申购和赎回

基金公司每天晚上公布母基金净值赎回,
注意有15:00点前后提交区别

赎回成交净值要遵守普通开放式基金的”未知价格法“
也就是当天晚上公布母基金净值赎回,在赎回当时暂时不知道净值是多少

如有幸帮助到你,望及时采纳为满意回答为感,谢谢

㈣ 赎回一半的基金该如何计算收益

若通过招行购买的货币基金,部分赎回时,赎回部分的收益将在下次分配收益日分配至持仓份额中,不随本次赎回到账。

㈤ 基金的赎回是如何计算的

基金赎回费是指投资者卖出基金份额时,需向基金公司支付的手续费。

投资人在卖出基版金后,实际得到权的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。其中的计算公式为:

赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回

费率赎回金额=赎回总额-赎回费用

㈥ 母基金和子基金怎么算收益

2 × 母基金单位净值 = A级收益率单位净值 + B级收益率单位净值
投资者可以在母专基金和子基金之间自属由转换,比如将母基金拆分成子基金;或者将同等份额的A级和B级子基金合并为母基金份额。
母基金和正常的基金类似,可以被申购和赎回,子基金不行(否则A级和B级份额就不一定相等了)。但子基金可以上市交易,它除了有自己的单位净值外,还有市场价格。投资者可以在市场上直接买入和卖出子基金份额,但不能直接申购和赎回。
由于这种模式,投资者可以从市场上直接买入子基金,或者从申购母基金,拆分后卖掉另一半,保留自己想要的一半;同理在需卖出子基金份额时,除直接在二级市场上卖出,也可在市场上买入另一级,合并成母基金份额赎回。

㈦ 基金赎回后继续定投的收益怎么计算

如果赎回的是一次性购买的,定投基金从未赎回,计算不是很难。但只能大致估算,定投成本累计一下,和基金市值比较一下就大致知道了

㈧ 场内购买的分级基金A,到期后怎么计算收益

分级基抄金的A基金是有利率的袭,但是这个收益给你的不是现金而是份额
分级基金的A基金都有一个约定收益率,假如是6.5%的话,
到了每年的定期折算日,基金A也会涨到1.065了(如果没出现不定期折算的话),

折算价格以场外实际净值为准,不是二级市场价格
这时就会把这6.5%以母份额的形式给你,到时你的账户上会多6.5%的母份额
如果只持有一个月只能获得一个月的收益,而不可能得到一年涨幅。

同时必须知道,单独买卖A,B份额,只能在股市上交易,不开放申购赎回,
也就是实时交易,有涨有跌,上午下午不一样,

B在二级市场上一般是溢价交易的,交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格,比实际净值要低一点。不同产品折价率有高有低

所以单独买卖A,B,要按二级市场价格,场外实际净值只能摆着看

场外实际净值有神马用呢,A和B场外净值构成了分级基金母基金净值,
在场外只能买母基金,按当天净值申购或赎回

㈨ 赎回收益怎么计算

1. 收益=赎回时拿到的钱-投入本金。
赎回时拿到的钱=份额*赎回时的净值-赎回费版
2. 新基金的认购费权:1.2%~2%不等。
老基金的申购费:1.5%,新基金的申购普遍在2%~5%不等。
以1.5%为例。
净认、申购金额=认购金额/(1+认购费率)
认、申购费用=净认购金额×认购费率
认、申购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额面值
赎回费率是0.5%
赎回费=份额*净值*0.5%
最后你能拿回的钱=份额*净值-赎回费
网银的打折也是在银行和基金公司签订合同后才有效,不是一直有的。
赎回费不是所有的基金都是按时间递减的,如广发小盘,其赎回费一直是0.5%。
目前通行的是:
小于1年为0.5%
大于1年小于2年为0.25%
2年以上为0
1年以365天为基准。
基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=申购金额÷(1+申购费用)÷申请日基金单位净值。
基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率

股票账户中的分级基金下折后的母基金赎回时有费用吗

母基金的赎回是有费用的,但通常都会在净值里扣除了,所以你赎回的净值就是扣除后的价格。另外,券商还会收取佣金,这个和股票佣金一样。
计算方法:母基金净值×份额-券商佣金

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