基金净值英语

1. 求ETF和LOF的英文全称

LOF,英文全称是"ListedOpen-EndedFund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续；同样,如果是在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。根据深圳证券交易所已经开通的基金场内申购赎回业务，在场内认购的LOF不需办理转托管手续，可直接抛出

LOF的主要特点：
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主要特点有三：（1）上市开放式基金本质上仍是开放式基金，基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购、赎回。（2）上市开放式基金发售结合了银行等代销机构与深交所交易网络二者的销售优势。银行等代销机构网点仍沿用现行的营业柜台销售方式，深交所交易系统则采用通行的新股上网定价发行方式。（3）上市开放式基金获准在深交所上市交易后，投资者既可以选择在银行等代销机构按当日收市的基金份额净值申购、赎回基金份额，也可以选择在深交所各会员证券营业部按撮合成交价买卖基金份额。

交易型开放式指数基金(ETF)是一种在交易所上市交易的证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合,这一组合中的股票种类与某一特定指数,如上证50指数,包涵的成份股票相同,每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致,ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值,即“单位基金资产净值”。 ETF是一种混合型的特殊基金,它克服了封闭式基金和开放式基金的缺点,同时集两者的优点于一身。研究表明,ETF在我国具有广阔的市场前景,不仅有助于吸引保险公司、QFII等机构和个人储蓄进入股市,提高直接融资比例,而且能够活跃二级市场交易,增加市场的深度和广度。

2. 基金服务费H E N英文全称是什么

销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的内规定，从容开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计算，计算方法如下：
H=E×N÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
N为基金管理人根据证监会的相关规定、基金合同的约定、招募说明书或更新的招募说明书披露的或基金管理人在指定报刊和网站上的公告确定的本基金的销售服务费年费率。
销售服务费自基金管理人公告的正式收取日起，每日计算，每日计提，按月支付。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。

3. ETF是什么英文缩写

ETF是 Exchange Traded Fund的英文缩写，中文译为"交易型开放式指数基金",又称交易所交易基金。
PCF是Portfolio Composition File的英文缩写，中文译为"申购赎回清单文件"。ETF的基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及目标指数的成份股情况，公布申购赎回清单文件(Portfolio Composition File，PCF)，列明了当日进行实物申购赎回时所应交付的一篮子股票清单。
交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。

4. 会计科目英文缩写

a/c, A/C account 帐户、帐目
a/c, A/C account current 往来帐户、活期存款帐户
A&C addenda and corrigenda 补遗和勘误
Acc. acceptance or accepted 承兑
Accrd.Int accrued interest 应计利息
Acct. account 帐户、帐目
Acct. accountant 会计师、会计员
Acct. accounting 会计、会计学
Acct.No. account number 帐户编号、帐号
Acct.Tit. account title 帐户名称、会计科目
ACN air consignment 航空托运单
a/c no. account number 帐户编号、帐号
Acpt. acceptance or accepted 承兑
A/CS Pay. accounts payable 应付帐款
A/CS Rec. accounts receivable 应收帐款
ACT advance corporation tax 预扣公司税
ACU Asia Currency Unit 亚洲货币单位
A.C.V actual cash value 实际现金价值
a.d., a/d after date 开票后、出票后
ADRS asset depreciation range system 固定资产分组折旧法
Adv. advance 预付款
ad.val.,A/V ad valorem to (according value)从价
Agt. agent 代理人
Agt. agreement 协议、契约
AJE adjusting journal entries 调整分录
Amt. amount 金额、总数
Ann. annuity 年金
A/P account paid 已付账款
A/P account payable 应付帐款
A/P accounting period 会计期间
A/P advise and pay 付款通知
A/R account receivable 应收帐款
A/R at the rate of 以……比例
a/r all risks （保险)全险
Arr. arrivals, arrived 到货、到船
A/S, a/s after sight 见票即付
A/S，acc/s account sales 承销帐、承销清单，售货清单
ass. assessment 估征、征税
assimt. assignment 转让、让与
ATC average total cost 平均总成本
ATM at the money 仅付成本钱
ATM Automatic Teller Machine 自动取款机（柜员机)
ATS automated trade system 自动交易系统
ATS automatic transfer service 自动转移服务
Attn. attention 注意
Atty. attorney 代理人
auct. auction 拍卖
Aud. auditor 审计员、审计师
Av. average 平均值
a.w. all wool 纯羊毛
BA bank acceptance 银行承兑汇票
bal. balance 余额、差额
banky. bankruptcy 破产、倒闭
Bat battery 电池
b.b. bearer bond 不记名债券
B.B., B/B bill book 出纳簿
B/B bill bought 买入票据、买入汇票
b&b bed & breakfast 住宿费和早餐费
b.c. blind 密送的副本
BC buyer credit 买方信贷
B/C bills for collection 托收汇票
B.C. bank clearing 银行清算
Bd. bond 债券
B/D bills discounted 已贴现票据
B/D bank draft 银行汇票
b.d.i. both dates inclusive, both days inclusive 包括头尾两天
B/E bill of entry 报关单
b.e., B/E bill of exchange 汇票
BEP breakeven point 保本点、盈亏临界点
b/f brought forward 承前
BF bonded factory 保税工厂
Bfcy. Beneficiary 受益人
B/G, b/g bonded goods 保税货物
BHC Bank Holding Company 银行控股公司
BIS Bank of International Settlements 国际清算银行
. A. chartered accountant; chief accountant 特许会计师、主任（主管)会计师
C. A. commercial agent 商业代理、代理商
C. A. consumers' association 消费者协会
C/A capital account 资本帐户
C/A current account 往来帐
C/A current assets 流动资产
C. A. D cash against documnet 交单付款
can. cancelled 注销
cap. capital 资本
CAPM capital asset pricing model 固定资产计价模式
C. A. S. cost accounting standards 成本会计标准
c. b., C. B. cash book 现金簿
CBD cash before delivery 先付款后交货
C. C. cashier's check 银行本票
C. C contra credit 贷方对销
c/d carried down 过次页、结转下期

5. 基金前的XD代表什么

当基金名称前出现XD字样时，表示当日是这只基金拆分的除息日，XD是英语Exclud(除去专)Dividend(利息)的简写。在除息属日的当天，基金净值比前一个交易日的基金净值要低很多，因为从中扣除了分红这一部分的差价。

6. 基金里的LOF和EFT是什么意思

看门狗财富为您解答：
1、LOF基金，英文全称是“Listed
Open-Ended
Fund”,汉语称为“上市型开放式基金”英语缩写为LOF。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续;同样,如果是在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。
2、LOF基金主要特点：
上市开放式基金主要特点有三：
(1)上市开放式基金本质上仍是开放式基金，基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购、赎回。
(2)上市开放式基金发售结合了银行等代销机构与深交所交易网络二者的销售优势。银行等代销机构网点仍沿用现行的营业柜台销售方式，深交所交易系统则采用通行的新股上网定价发行方式。
(3)上市开放式基金获准在证交所上市交易后，投资者既可以选择在银行等代销机构按当日收市的基金份额净值申购、赎回基金份额，也可以选择在证交所各会员证券营业部按撮合成交价买卖基金份额。
基金在银行等代销机构的申购、赎回操作程序与普通开放式基金相同。上市开放式基金在证交所的交易方式和程序则与封闭式基金基本一致。
3、上市开放式基金的主要优势：
交易方便：
目前投资者每次购买不同的开放式基金就需要办理一次开户手续，而且手续相对复杂。LOF的出现则可以让投资者像买卖股票和封闭式基金一样买卖开放式基金。而且，LOF因为采用交易所的电话和网络方式，使交易变得更为高效。
费用低廉：
比起普通开放式基金申购、赎回双向费率，上市开放式基金在证交所交易的费用收取标准比照封闭式基金的有关规定办理，券商设定的交易手续费率等费用更加低廉。
能提供套利机会：
LOF采用交易所交易和场外代销机构申购、赎回同时进行的交易机制，这种交易机制为投资者带来了全新的套利模式——跨市场套利：当二级市场价格高于基金净资产的幅度超过手续费，投资者就可以从基金公司申购LOF基金份额，再在二级市场上卖出;如果二级市场价格低于基金净资产，投资者就可以先在二级市场买入基金份额，再到基金公司办理赎回业务完成套利过程。需要注意的是，由于套利过程中进行跨系统转登记手续的时间较长，加上手续费的存在，当一、二级市场的价格差异并不明显时，套利行为可能并不能获利。

7. 基金前面加XD是什么意思

XD意思是去除股息，当基金或股票名称前面出现XD时，股票会把股息分配给股东，因此专这只股票价格会比上属一个交易日价格低，例如：XX股票10元1股，分红1元，除息日股价下跌至9元，股东拿到1元红利，下调股价的而过程，就被称为除息。

除权、除息的目的就是调整上市公司每股股票对应的价值，方便投资者对股价进行对比分析，。

(7)基金净值英语扩展阅读

除了经营业绩以外，上市公司的股息政策也影响股息与红利的派法。在上市公司盈利以后，其税后利润有两大用途，除了派息与分红以外，还要补充资本金以扩大再生产。

如果公司的股息政策倾向于公司的长远发展，则就有可能少分红派息或不分红而将利润转为资本公积金。反之，派息分红的量就会大一些。

8. LOF基金是什么意思

LOF基金，英文全称是”ListedOpen-EndedFund"，汉语称为"上市型开放式基金"。也就是版上市型开放式基金发行结束后，投资权者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。
不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。
LOFs（LISTEDOPEN-ENDEDFUNDS）是一种既可以同时在场外市场进行基金份额申购或赎回，并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机联系在一起的一种开放式基金。
LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。即是在保持现行开放式基金运作模式不变的基础上，增加交易所发行和交易的渠道。

9. 求基金对帐单上的术语的英文翻译

Holders of the Fund's information 持有基金信息
Fund code 基金代码
Vendors 销售商
Charges 收费方式
Dividends way 分红方式
Fund share holders 持有基金份额
Reconciliations Japanese market value of the Fund 对帐日内基金市值容
Fund transaction information 基金交易信息
The date of application 申请日期
Fund Name 基金名称
The types of transactions 交易类型
Dealers 交易机构
Net transactions 交易净值
Turnover 成交金额
Share transactions 成交份额
Interest 利息

10. 基金账单上的名词英语翻译

医疗保险并不等于医疗保健
你有多少次听到过一个政治家说数以百万的美国人是没有医

疗保健的，但她或他的意思（其实）是指没有医疗保险？为什么

（仅仅是）经济手段的“医疗保健”变的和“保健”本身有一样

的意思？
为我们的医疗保险筹资的原因是显而易见的。我们都担心将

来会有严重的疾病或是事故发生，而这需要或紧急或长期的照顾

，这将强加给我们极大的经济负担。从这个意义上说，医疗保险

与其他各种形式的保险——生命保险，财产保险，债务保险——
（是一样的），是面临风险的人们与实际遭受损失的少数人分担

的费用。
但是，医疗保险又区别于其他形式的保险。医疗保险机构是

最主要的付款机构，它不仅支付巨额或无预期的费用，同时支付

几乎所有的医疗保健的费用。我们是如此的习惯了医疗保险（的

支付机制），以至于我们没有意识到这是多么的荒谬。我们无法

想象用汽车保险来支付天然气费用，或是用房屋贷款来支付电费

，但我们都默认身体的定期检查和牙齿的清洁费用是应该（至少

是部分）由保险费来支付。大多数的怀孕计划（一旦开始），（

保险费）将会提前好几个月交付。这种情况和我们对车祸中损坏

的车子进行索赔的方法是一样的。
综合医疗保险就是让我们这样想的一个主要因素，而我们都

忘了它产生的优势只是最近的事。现代医疗保险产生于1929年，

而由雇主支付的保险（译者：应该是近似于我国的养老保险之类

的保险吧）是在二战时期才开始萌芽的。当时的工资冻结迫使雇

主（不得不）以扩大其他的福利来作为一种吸引员工的手段。不

过，直到1954年，（还是）只有少数的美国人有医疗保险。（因

此）国会通过了一项法律，使雇主为雇员健康计划供款而这笔款

项是免税的来使雇员获利。这看似微不足道的税收获利，不仅促

进了灾害保险的推广，而且对使雇主供款型医疗保险成为（税后

）其他任何类型的医疗保险中最实惠的一种产生了意想不到的影

响。在我们的（医疗保险）制度发展的过程中，没有任何一件事

是自然而然产生或是必不可少应该发生的：雇主供款，综合医疗

保险能够催生出另一种为医疗保健的费用付账的办法，仅仅是因

为一种在半个世纪前就已通过的并不完善的税收优惠。
在1965年设计医疗保险和医疗补助的（形式时），政府在本

质上只是采纳综合医疗保险这种模式来解决自己的开支问题，在

下一年的时候却登记入册了近12%的人口。很快医疗保险的费用急

剧膨胀，这并不是巧合。我们都确信自己需要综合医疗保险，因

为这种花费——即使是常规性的（医疗）花费——显的对我们自

己的承受能力来说过于高昂了。但是，这种几乎为所有的保健付

费的使用办法是使保健费用高昂的主要原因。
保险费很可能是为任何医疗活动都付费的一种最复杂、昂贵

而又畸形的办法，这就是它应该只用于少数、无法预计的和巨额

的款项的原因。设想一下，你每个星期都要向保险公司的职员寄

送（本星期的）杂货账单使其查阅，然后使保险公司偿还你应该

偿还的部分。这是种昂贵、浪费又荒谬的办法，不是么？
这对我们的医疗保健体系是个大问题么？对于在美国的每两

个医生来说，其中就有是一个是医疗保险的雇员——（这使得医

疗保险业有）总数超过了470，000。2006年，耗费了每位公民近

500美元用于管理保险事业。如果我们像支付其他任何费用一样自

己支付常规检查和可预计的医疗保健费用时，这笔庞大的开支将

会大大减少的。