基金净值确认

❶ 基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的

1、基金购买：如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计回算份额；如果是在答当天下午3点闭市之后购买的基金，按照下一交易日的净值计算份额。

2、赎回基金：如果是在当天下午3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在当天下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算金额。

(1)基金净值确认扩展阅读

1、基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

2、购买开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市，再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

❷ 基金赎回需三个工作日确认，净值按哪天算是赎回当日还是三个工作日确认后的净值

1、如果是15点之抄前按照当袭天交易净值计算，如果是15点以后，按照第二个交易日净值计算。

2、不是确认时间的净值。

不同类型基金赎回时间

货币基金赎回到账时间：T+1日到账

股票型基金赎回到账时间：T+3日到账

债券型基金赎回到账时间：T+3日到账

QDII基金赎回到账时间：T+8日到账

拓展资料

赎回技巧

窍门一：专选T+3基金。在购买基金时，一定要看这只基金赎回时间是T+4还是T+3，如果两只基金运作水平不相上下，则不妨选择T+3的基金，这样，可缩短资金到账时间。

窍门二：利用系统交易。现在多数银行和基金公司都开通了基金投资预约赎回业务，只要投资者提前在银行或基金公司的网上交易系统约定赎回价格和时间，到时候，即使投资者没有时间操作，系统也会按照投资者的指令自动完成交易。这样您就不要再牵挂着基金赎回几天到帐了。

❸ 关于基金赎回净值确认问题

你好，基金是投资行为，只结算你的交易盈亏

T日15点前申请算当日申请，也就是
今天下午三点之前申请赎回的基金

交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”
你赎回看到的都是历史净值，不能作为成交依据

注意赎回后，基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账户
与你的成交结算价格无关。

也就是之后的涨跌都和你无关了，

❹ 基金购买时净值是按照确认日期算还是按照入账日期算

1、基金申购的基金买入价：基金在申购日的15:00之前，基金的买入价就是基金当天的基金净值；基金在申购日当天15:00之后，基金买入价就是基金下一个交易日的基金净值。
2、交易日为除节假日外的周一至周五（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一个交易日就是一天，股票的交易日为周一至周五。

❺ 每天的基金净值是依据什么来确定的

1、每日基金净值（fund daily）等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额版总数。权指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金份额持有人的权益。

2、计算公式为：

基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

3、每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

❻ 基金购买与赎回的净值怎样确定

基金购买和赎回的净值是按照交易T日的净值成交的，每一笔交易都存在一内个交易T日，所以只容要自己会判定自己一笔交易的交易T日，就知道净值按照哪一个成交，确定好T日后，只要等着净值更新就好，T日净值都是在当天晚上才公布的，白天不可能看到。

有大体两种情况：

1. 在工作日15点之前申购或赎回，当天就是T日

2. 在工作日15点之后，或休息日任何时间申购或赎回，下一个工作日才是T日

所谓的工作日，只要看当天股市开市就是工作日，一般是周1到周5，但有一些长假平时也是不开市的。

❼ 请问基金赎回净值如何确认

一般当天基金赎回是按照当天的基金净值确认的，基金公司会在当天晚上公布该基金当天的准确净值，然后基金公司会发给你一条短信确认你赎回的基金份额和赎回净值

❽ 基金确认净值是什么意思

17日收盘后的净值为2007-09-17
1.0759
你是以1.0759
的净值买入，18号以后的涨跌都与你有关了。
比如昨天它的净值为2007-09-18
1.0647
已经小跌了一下，净值*份额就是你的基金的市值了。
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对，你买入的价格是1.0759。17号三点前申购就是这个价格。

❾ 买入时基金净值的确认时间

28号扣款买基金，买入的基金价格是28日的收盘价，基金每天就一个价格。
基金公版司会在两天后给你发权短信确认，你所买的基金最后的买入的基金份额是多少，买入价格是多少等等。
如果28日是双休日，那么买入时会顺延到周一，也就是周一的收盘价。