Ⅰ 封闭式基金里的市价和净值有什么区别
1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比版值,封闭式基权金折价的原因有很多。
2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。
3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
Ⅱ 嘉实50002基金净值查询 - 百度
基金泰和（500002）已经封转开成为嘉实泰和混合基金（000595）最新基金净值1.8660元。
Ⅲ 博时基金净值查询500002
博时沪深300指数A（基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年11月30日单位净值为1.2350元
Ⅳ 封闭式基金的净值和成交价为什么有很大差别（采纳加20分）
楼上说的不大全面啊。
首先你要了解，封闭式基金的2个价格是怎么来的。
1。净值：这个跟开放式基金一样，是基金公司发行基金，然后大家去银行啊，基金公司网站啊各种途径认购。封闭式基金的份额都是固定的，比如你看她的公告是100万，那么就卖100万。结束认购后，基金公司拿着大家的钱，去股市买股票，买债券买保险等等投资产品。每天其实也是跟开放式基金一样有净值波动的，只不过呢，他不对外公布，每周公布一次。
2。市价。 这个呢是因为封闭式基金的份额固定，在合同有效期内，你不能去银行基金公司赎回你的份额。但又有人想买，有人想卖啊，所以就开辟出这个第二条路，证交所挂牌交易自由买卖。 那么在股市的价格波动法则说的简单点就是供求关系决定的。比如1元面值的基金，如果你挂1。02元卖出，正好有人没有申购到份额，而他觉得这个基金有前途，那么他会出1。02元来买，他不在乎多2分钱的成本。但是这个时候有人愿意出1。05元，那么我想你总希望卖个好价钱吧，那么你会提高卖价。这样一来一往价格就被慢慢抬上去了。
持有人是不是可以按净值分钱，然后基金就消失了－－－前半句正确，后半句不是消失了，是转为开放式基金。名称跟代码都更改过了。而且取消了在股市交易的市价。他只有唯一的一个净值了。
Ⅳ 封闭型基金案例资料
封闭式基金一览
1．.宝盈基金管理公司：
184728基金鸿阳 上市日期2002-12-18存续期15年，到期日2016-12-09。为成长基金
复合型（即平衡型）基金，主要投资于业绩能够持续高速长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，所追求的投资目标是利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。其股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系，根据市场情况的变化进行调整，但不论对成长型亦或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30％，最高均不得高于股票投资总额的70％。
2．博时基金管理有限公司
184692基金裕隆 上市日期1999-06-24, 存续期15年，到期日2014-06-14。为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并主要通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。基金的投资组合本着收益性、安全性、流动性的原则。依据上市公司的预期收益和发展潜力，通过投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。作为一只成长型基金，本基金并不排除投资于价值被严重低估的公司，尤其是收入稳定，相对于存款收益率而言，分红派息比率较高的公司，但本基金投资于这类价值型公司的比例不高于基金总资产的20％。
184705基金裕泽 上市日期2000-06-07，存续期15年，到期日 属于科技基
金，主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％; 投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％。
500006基金裕阳 上市日期1998-07-30，2013-07-25。基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
3. 长城基金管理有限公司
184722基金久嘉 上市日期2002-08-27，存续期15年，到期日2017-07-04。基金的
投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。资理念与投资策略建立于证券市场近似有效性(或半强有效性)的假定前提下。在此前提下,我们认为在充分考虑投资的风险与回报情况下,大多数证券的定价是恰当的。因而我们将在基于详尽分析前提下尽可能分散投资于不同的股票以降低个别公司的风险。同时,根据我们的经验与统计,在大多数情况下,资产配置是确定投资风险－回报状况的主要决定因素。资产配置的选择比资产组合选择对投资业绩的影响将重要得多,我们将对基金的资产配置尤为重视,以保证基金收益的稳定增长。
4.长盛基金管理有限公司
184690基金同益 上市日期1999-04-21，存续期15年，到期日2014-04-08。基金投资目标为，投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投 资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。
184699基金同盛 上市日期1999-11-26，存续期15年，到期日2014-11-05。要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。为成长价值复合型基金，其股票投资包括两部分，一部分为成长型 投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系，根据市场情况的变化进行调整，但不论对成长型亦或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30％，最高均不得高于股票投资总额的70％。
160806“创新式封闭基金”长盛同庆 成立日期20090-5-12,存续期3年,封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。本基金封闭期自基金合同生效起之日至三年后对应日止。如该对应日为非工作日，则封闭期到期日顺延到下一个工作日。基金为可分离交易股票型证券投资基金，在封闭期内将基金总份额自动按4:6的比例分离成稳健收益类基金份额（基金份额简称“同庆A”）和积极收益类基金份额（基金份额简称“同庆B”），两类基金份额的基金资产合并运作。在三年的封闭期内，同庆A和同庆B两只基金分别登记在不同的代码下面进行分离交易；场内投资者可以单独对A或者B份额卖出或者买入，场外投资者可以转托管场内，进行A或者B份额买卖；A或B份额场内价格的形成由各自的供需关系决定。基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，同庆A份额将表现出低风险、收益相对稳定的明显特征；同庆B份额则表现出高风险、相对收益较高的显著特征。在封闭期后，股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
5.大成基金管理有限公司
184701基金景福 上市日期2000-01-10，存续期15年，到期日2014-12-30。通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使用权基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于债券的比例不 低于基金资产净值的20％。
184691基金景宏 上市日期1999-05-18，存续期15年，到期日2014-05-05。基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80％；投资于 国家债券的比例， 不得低于基金资产净值的20％。
150002 “创新式封闭基金”大成优选股票 成立日期2007-08-01，存续期限 5年。股票投资比例：股票60-100% 权证0-3% 固定收益及现金0-40% 资产支持证券0-20%。属股票型基金。
6. 富国基金管理有限公司
500005基金汉盛 上市日期1999-05-18，续期15年，到期日2014-05-17。资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。
500015基金汉兴 上市日期2000-01-10，续期15年，到期日2014-12-30。平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和利得,即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动 性,从而为投资者养活和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投 资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。
161010“创新式封闭基金”富国天丰债券基金 成立日期2008-10-24，存续期3年，到期日2011-10-24。投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-100%，投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0-20%；在开放期间，投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-95%，投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
7. 国泰基金管理有限公司
500011基金金鑫 成立日期1999-10-21，存续期15年。基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。
500001基金金泰 成立日期1998-03-27，存续期15年。本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投资重点；投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求长期稳定的投资收益。通过对具有良好成长性的国企股的重点投资，以体现积极与稳健并重的投资原则，谋求基金资产的长期稳定增值。
160212 “创新型封闭式基金”国泰估值优势分级 2010年2月3日成立，封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。按照基金合同的约定，在封闭期将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照1:1的比例分离成预期收益与风险不同的两种份额类别，即优先类基金份额（基金份额简称“估值优先”）和进取类基金份额（基金份额简称“估值进取”）。基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 其中，封闭期内股票投资占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。
封闭期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，开放基金份额申购与赎回业务。股票投资占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，本基金在封闭期后保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
8. 国投瑞银基金管理有限公司
（1）“创新型封闭式基金” 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 基金代码瑞福优先(121007)瑞福进取(150001) 。上市日期2007-09-21,存续期限5年到期日, 2012-07-17。基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、货币市场工具、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例为 60%-100% ，债券等其他资产投资占基金资产的比例为 0%-40% ，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% 。基金通过收益分配的安排,将基金份额分成预期收益和风险不同的两个级别,既优先级基金份额(简称瑞福优先)和进取级基金份额(简称瑞福进取)。两级基金份额的初始配比原则上为1：1。瑞福优先每年开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。开放结束后，将根据瑞福优先的申购与赎回份额重新确定两级基金份额的配比。瑞福进取在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回。实行瑞福优先的投资保护机制，详细情况见国投瑞银基金管理有限公司网站上的基金合同。
（2）“创新型封闭式基金” 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 基金代码：瑞和300：161207；瑞和小康：150008；瑞和远见：150009。成立日期2009年10月14日，存续期限不定期。其中，瑞和小康份额与瑞和远见份额自《基金合同》生效之日起按运作周年滚动存续基金的基金份额包括：国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额（简称“瑞和300份额”）、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额（简称“瑞和小康份额”）与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额（简称“瑞和远见份额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。投资目标为通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其中瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额均体现高风险、高收益的特征。
9.华安基金管理有限公司
500003基金安信 成立日期1998-06-22，存续期15年。本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金遵循稳健原则,高度重视基金资产的安全性,力求更好地规避投资风险。股票投资以中长期为主,注重行业的发展前景和上市公司价值的长期增长,通过充分参与中国优秀上市公司的价值增长,使基金持有人从中获得长期稳定的回报。基金80％投资于股票，20％投资于国债。
500009基金安顺 成立日期1999-06-15，存续期15年。本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在随一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。
10.华夏基金管理有限公司
500008基金兴华 成立日期1998-04-28，存续期15年，到期日2013-04-28。投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金80％投资于股票，20％投资于国债。
500018基金兴和 成立日期1999-07-14，存续期15年，到期日2014-07-13.过指数化投资和积极投资的有机结合，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率，谋求基金资产长期增值。投资于股票、债券的比重不低于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20％。
11.嘉实基金管理有限公司
184721基金丰和 成立日期2002-03-22,上市日期2002-04-04，存续期15年，到期日2017-03-22。属价值型基金，主要投资于那些内在价值被低估，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80％，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20％。
500002基金泰和 成立日期1999-04-08,上市日期1999-04-20，，存续期15年，到期日2014-04-07。基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投 资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％
12.建信基金管理有限公司
150003“创新型封闭式基金”建信优势动力股票型证券投资基金 成立日期2008-03-19,存续期5年，到期日2013-03-19。采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。
13. 南方基金管理有限公司
184688基金开元 成立日期1998-03-27,上市日期1998-04-07，存续期15年，到期日2013-03-27。主要投资于具有良好的行业前景、业绩能够保持长期稳健增长、从长远来看市场价值被低估的成长型上市公司。基金80％投资于股票，20％投资于国债。
184698基金天元 成立日期1999-08-18，上市日期1999-09-20，存续期15年，到期日2014-08-25。基金的投资仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股,即具有行业代表性、 流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司,以稳健的投资原则,力求确保资金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％;投资于国家债券的比 例不低于基金资产净值的20％。
14. 鹏华基金管理有限公司
184689基金普惠 成立日期1999-01-06日，上市日期1999-01-27，存续期15年，到期日2014-01-06。主要投资于具有良好发展前景的上市公司。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。
184693基金普华 成立日期：1999-07-14，上市日期1999-07-30，存续期15年，到期日2014-07-14。基金的投资目标是导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优，成长的的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
15. 融通基金管理有限公司
500038基金通乾 基金存续期2001-08-29至2016-08-28，存续期15年。属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势，业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。
定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。
16.易方达基金管理有限公司
500056基金科瑞 成立日期2002-03-12，上市日期2002-03-20，存续期15年，到期日2017-03-12。基金为价值型封闭式证券投资基金，主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％。投资于国家债券的比例，不低于基金资产净值的20％。
17．银河基金管理有限公司
500058基金银丰 成立日期2017-08-14，上市日期2002-09-10，存续期15年, 到期日2017-08-14。平衡型证券投资基金，主要追求长期稳定的收益，适合风险承受能力相对较低、具有长期理财需求的机构投资者及个人投资者。基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。
18．银华基金管理有限公司
161813银华信用债券 成立日期2010-06-29，封闭期3年，到期后转为开放式。投资目标：在合理控制信用风险、谨慎投资的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%
Ⅵ 请大家推荐2只封闭式基金可长期持有的（3年以上）我想买进
基金兴华和基金裕隆
没有错的
Ⅶ 帮忙分析基金500002的投资价值。
您好，这只基金即将于明年4月进行封转开。
目前折价8.48%，属于折价比较高的基金，而且基金的投资能力较强，可以考虑买入，毕竟有8.48%可以亏，这部分作为安全垫，加之大盘不会太深跌幅，预计买入持有到期，机会不错，赔的可能性很小。
可以考虑在股市有所转暖之后介入持有到期。
如有不懂之处，真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你，请及时采纳!谢谢啦!
Ⅷ 请问封闭式基金分红的有关情况！
我现在买封基的话能不能得到年度分红（假如有的话），－－－可以啊，在登记日当天收盘前买入都可以分红哦。
一般的封基年度分红登记日是不是在年后几个月，比如说2007年的分红股权登记日会在2008年4月左右－－－－对哦， 3月－－4月间
最后，最好再推荐几只封基，我准备这两天就买入－－－－下周开始会有小幅调整，刚好让你买。 综合折价率，未分配利润，投资亮点来看，我推荐手上的品种：基金通乾（前期涨幅较高刚好回调让你买），基金普丰（折价率高），基金久嘉（未分配利润多）
Ⅸ 家里准备买封闭式基金，请问基金普惠、基金天元、瑞福进取、基金泰和的业绩怎么样
买封闭式基金一般来要选折价率大自一些的,到期日早一点的为好,因为折价大到期早的,可享受到涨价和缩小折价的双重收益.
你选的基金普惠、基金天元、基金泰和这三只折价都不大.瑞福进取还是溢价的.建议你可先看看和讯网上的封基折价表后再作打算.
给你推荐几只,你再自个选.你想稳定增长一点的可选同盛,普丰,汉兴,开元,大成.激进一点可选150007同庆B.
Ⅹ 请问,如果我买的基金,性质上面写着封闭了,这是怎么回事啊
你的问题没有说明白,到底是你买的基金是属于封闭式的基金,还是开放式基金现在处于封闭期没有打开申购?
如果是前者,表明你已经操作成功,完全可以把它当然股票的方式来处理;如果是后者,表示你操作没有成功,现金还在你的帐号里面,因为所有开放式基金都有一个封闭期和开放期间,不同基金所对应的时间都不一样.