1. 资产配置到底有多么重要 量化基金年内收益两
所谓资产配置，就是抄在多种不同的渠道之间做权衡，通过不同权重的投资，来实现收益与风险的平衡。也就是说，不只是把资产集中在一项投资上。
通常，人们是将资产在低风险如货币基金、债券基金、银行理财、国债等低收益证券与高风险、高收益证券如股票之间进行分配。
进行资产配置的优点也有很多：
资产组合选择多样化，能够在一定程度上降低投资的总体风险;
让投资者的心态变得更好，从容面对市场变化;
让投资者有足够的资金应对局势变化，进可攻，退可守，下跌时可以调整配置，调集资金抄底。
2. 量化基金能做到低风险高收益吗
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以期货量化经验来看，量化基金可以做到低风险，也就是回撤小，但高收益的话，要看行情了，毕竟交易就是从波动率转化收益率的事情。
3. 量化基金是什么风险大么
2009年以来，来一股“量化基金”的源热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
4. 量化对冲基金收益怎么样可以直接在理财平台比如理财通上买入的吗
量化对冲基金与货基、债基都属于能够保本的基金类型，风险相对较低，如果你不能够接受大风险亏损的资金的话可以去买入，在收益比较稳定，也适合组合购买，可抵御市场风险。
5. 量化基金是什么呢
量化基金是通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
目前主要介绍量化投资策略的书籍包括：
（1）《量化投资—策略与技术》，（丁鹏著/电子工业出版社/2012年01月），全书用60多个案例，介绍了各种量化策略的细节和公式以及实现方法。
（2）《高频交易》，（（美）奥尔德里奇著，谈效俊等译/2011年05月/机械工业出版社），书中阐述了高频交易的原理、系统和实现方法
（3）《积极投资组合管理》，（（美）格里纳尔德，（美）卡恩著，廖理译/2008-05-01/清华大学出版社），主要介绍如何构建一个积极的投资组合来战胜市场的方法。
四大特点
（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
对公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。
6. 你如何看待市场上的量化基金
目前国内的量化基金已经有好几只了
量化基金的特点：
1、根据数学模型用计算机进行投资决策
2、计算的不是技术指标，而只是基本面，例如计算每股现金流等财务指标
3、高仓位操作
carl点评：
1、电脑不如人脑，炒股是艺术不是算术
2、只粗略计算财务指标就想取得超额收益，开玩笑
3、如果金融危机再来，它一定跌得很惨
投资建议：
长线投资者观望，因为不会调仓的基金，无法享受波段收益
择时投资者可以作为进取标的，自己做波段
附1：
量化基金起源于美国西蒙斯的大奖牌基金，曾经取得过辉煌的业绩，引起量化投资的热潮。但为投资大师所唾骂，其业绩也不是持续优胜，终究无法主宰市场。在美国，价值投资和漫步理论才是股市的主宰。
附2：
国内第一只量化基金，是2004年8月27日成立的光大量化核心基金
基金业绩比较如下
2005 2006 2007 2008 20091225
光大量化 -7.36% +123% +144% -64% +82%
华夏大盘 -0.20% +154% +226% -34% +109%
华夏红利 - +117% +169% -38% +73%
华夏成长 -5.33% +118% +130% -44% +63%
嘉实300 - +119% +135% -64% +84%
看下业绩，光大量化跟嘉实300很像，因为它们都有共性：高仓
（嘉实300是指数型）
如果比较下最近三年的业绩，华夏那三只是遥遥领先的，凭借的就是08年减仓
7. 从长期来看量化基金持续的业绩到底是从哪里来光大保德信金昉毅博士是怎么总结的
金昉毅博士认为，在中国市场看到量化模型贡献Alpha比较高，成熟市场美国每年Alpha只有2～3个点，但中国市场每年动辄10个点以上，造成这种结果的主要是可能来自于三个驱动力：一是中国市场是以个人投资者为主的交易结构；二是虽然近一年量化基金的发行规模比较大，大家也越来越认可这种投资方式；三是不断开发出有效的Alpha策略。
8. 疯狂期货：量化和纯量化基金的区别
2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国专基金先后推属出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
9. 为什么说量化基金是比指数基金更好的选择
其实两者的维度不尽相同。
（1）指数型基金（IndexFund）是基于被动投资的思想，认为版市场是完全有效的权，任何投资者不能够长期地战胜市场。事实证明，在美国股市多数主动投资的基金经理不能够打败标普500指数型基金。指数型基金投资的优点有：
a.费率低廉。相对于主动管理1%-2%的管理费及申赎费用，指数型基金通常费用在0.5%及以下
b.收益可观。长期能够持续战胜市场的基金经理实在太少，不论是中国还是美国
（2）量化基金是基于各种量化投资的思想创设的基金。以Alpha策略构建的基金为例，其目的是消除市场波动的风险，获取超越市场的低风险超额收益。这类基金往往认为通过一定的方法，可以挖掘出个股的超额收益（也即为市场并非一直完全有效的），从而通过股指期货对冲，获取低风险收益
结论：量化基金并不天然的好于指数型基金，两者维度不同，风险/收益特征不同，不可一概而论。如果认为市场在长期是有效的，那么指数型基金是较好的选择；而如果认为基金经理可以持续地打败市场，同时投资者属于风险厌恶的，不愿意承担市场波动的风险，那么量化对冲的基金可能是一个较好的选择
10. 量化对冲基金一年收益大约多少
选好基金，适当长期持有；如有盈利，在风险明显来临时（咱们这里会回有高手发警报），及时答退出；如暂无盈利（当然必须是好基金），绝不割肉；听高手建议，不要追高；克服“贪婪和恐惧”等等。如都能做到，像今年和明年的走势（远了不敢说），15％－20％应是作得到的。这也是我给自己定的目标。