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161022基金净值

发布时间:2020-12-15 20:01:25

㈠ 拆分之后,富国创业161022怎么赎回金额

T日:触发向上折算条款。
T+1日:母基金暂停申购、赎回和配对转换。证券A/证券B正常交易。收专盘后将以T+1日净属值为基准,计算份额折算比例。折算采用母基金、证券B净值向证券A净值靠拢的方法,即把母基金、证券B净值高于证券A净值的部分折算为场内母基金并返还给原持有人。
T+2日:母基金暂停申购、赎回和配对转换,证券A正常交易,证券B暂停交易。
T+3日:公告份额折算确认结果,投资者可以查询账户内基金份额。证券A正常交易,证券B将于10:30复牌交易,母基金恢复申购、赎回和配对转换业务。需要注意的是,复牌交易当天即时行情显示的证券B的前收盘价为T+2日证券B的参考净值。
T+4日:执行拆分的投资者拿到拆分后的证券A和证券B,该日可卖出。

㈡ 买的150153,怎么变成161022富国创业了该如何操作

一般基金价位超过规定价位即可分拆,以利购买
T日:触发向上折算条款。
T+1日:母基金暂停申专购属、赎回和配对转换。证券A/证券B正常交易。收盘后将以T+1日净值为基准,计算份额折算比例。折算采用母基金、证券B净值向证券A净值靠拢的方法,即把母基金、证券B净值高于证券A净值的部分折算为场内母基金并返还给原持有人。
T+2日:母基金暂停申购、赎回和配对转换,证券A正常交易,证券B暂停交易。
T+3日:公告份额折算确认结果,投资者可以查询账户内基金份额。证券A正常交易,证券B将于10:30复牌交易,母基金恢复申购、赎回和配对转换业务。需要注意的是,复牌交易当天即时行情显示的证券B的前收盘价为T+2日证券B的参考净值。
T+4日:执行拆分的投资者拿到拆分后的证券A和证券B,该日可卖出。

摘自网络

㈢ 2015年5月15目富国创业板指数的基金161022的净值是多少

富国创业板指数的基金肯定一直是上涨的,到昨天为止应该上到了67十%吧。

㈣ 161022为什么跳水前天买的,净值1.5多,今天怎么一下子就到1了

因为该抄基金进行拆分袭了,属于基金上拆。

附注:

  1. 基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。

  2. 基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。

  3. 假设某投资者持有10000份基金A,当前的基金份额净值为1.60元,则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。对该基金按1:1.60的比例进行拆分操作后,基金净值变为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×1.6=16000份,其对应的基金资产仍为1.00×16000=16000元,资产规模不发生变化。

㈤ 161022基金什么时候止损,我买五万元的,现在成二万五了,可净值上我不应该赔这么多

这是富国基金的创业板分级基金。最近(2015年8月25日)基金发生了一次折算,净专值从0.596元(8月属24日)直接净值归一到25日的1元,相应的你的基金份额减少(估计减少45%)。
所以你的净值好像现在是0.99元(昨天净值),因为份额减少,总资产少了一半。

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