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南方高增长基金净值

发布时间:2020-12-15 20:53:21

Ⅰ 南方基金南方高增长实时净值什么意思

南方高增长混合基金是一只LOF型,也就是可以场内交易的开放式基金,是可以上市交易的内。所谓的实容时净值有两方面含义:

  1. 场内交易时,跟炒股一样,那个是实时价格,就是当时买卖是撮合成交的价格。

  2. 场外的实时净值估值:

基金估值是一些第三方基金综合网站做的实时基金净值变动,但是这个数字是估计的,无法准确。主要是根据基金季报中显示的基金持仓信息来做模拟的估算,实际用途不大。基金季报看到本身已经很过时了。季报是在一个季度结束后20天左右才公布。而季报其中的数据都是上一个季度末那一个时点的信息。这20天变动可大可小,无法得知。


季报中仅仅显示持仓量最大的10个重仓股以及债券投资。其他部分无从得知。场外基金净值一天只有唯一的一个,就是在收盘后计算得出的,任何基金交易都是使用这个净值,所以在这一天中的净值估算也没有实际用途。

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