基金净值变化

Ⅰ 基金净值的变化与什么有关

1、基金净值的涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。用基金净值计算某天每份基金收益版的公式为：每份基金收益权=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -赎回手续费
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

Ⅱ 基金净值的下降，对拥有基金，数量的多少，有没有变化

净值下降，对于拥有的基金数量时没变化的。
你投资了某基金，投入金额为10000元，该基版金权净值为1元，则你买入数量（份额）为10000份，当基金净值跌到0.9元时，你的持有数量依然为10000份，只是持有市值为9000元（0.9*10000）。若基金净值涨到1.1元，则持有数量依然为10000份，持有市值为11000元（1.1*10000）
故此，净值涨跌，是指你总的持有市值的变化，持有的数量不会变化

Ⅲ 基金净值是不是每一分钟都在变

因为基金大部分的钱都是投资于股票（债券和货币基金除外），所以在交易日内股票价格回不断的变化，原则答上讲基金净值也是不断变化的。。但是基金最终净值是在收盘后计算的（根据基金所持有的股票的收盘价格，经过复杂的加权计算得出的） 所以基金在一天内只有一个净值

Ⅳ 基金净值一天就不变了吗

封闭复基金，ETF，LOF基金中，制只要是场内购买的，价格随时在变动，还有一部分没有上市的基金，他们的净值一天只有一个。凡是当天收盘3：00以前买的基金，按当天的净值算，3：00以后买的基金，按第二天的净值算。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值，也叫每份基金份额的净值。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

Ⅳ 封闭期的基金净值也会变动吗还是始终保持一元

在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售版基金，募集资金，投资者权在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值(1元)，买入基金份额的费用称为认购费。

由于去年以来开放式基金销售的持续火爆，为避免募集的资金量过大而引起投资上的不便，基金一般规定一定的募集份额限制(如100亿)，超过的部分不予确认。由于近期基金销售火爆，监管部门日前发布通知要求新基金的认购申请超出既定限额的时候实行按比例配售的方式。

(5)基金净值变化扩展阅读：

基金认购交易方式

基金购买分认购期和申购期。基金首次发售基金份额称为基金募集，在基金募集期内购买基金份额的行为称为基金的认购，一般认购期最长为一个月。而投资者在募集期结束后，申请购买基金份额的行为通常叫做基金的申购。

在基金募集期内认购，一般会享受一定的费率优惠。以购买100万以下华富竞争力为例，认购费率为1.0%，而申购费率为1.5%。但认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回，这个时间是基金经理用来建仓的，不能买卖，而申购的基金在第二个工作日就可以赎回。

Ⅵ 请问影响基金净值变化的因素有哪些

1. 影响基金净值变化的因素，首先要了解基金的投资组合。股票内型基金主要投资于容股票市场，配置型基金主要投资于股票和债券，债券基金主要投资于各种债券。而股市和债市的波动会直接影响基金净值的变化。

2. 另外也不排除基金管理人的运作能力。 变化的因素有债券利率，股票价格变动，央行存款利率，货币政策等等。

3. 此基金所投资的股票或债券市场净值的变化。
   

Ⅶ 基金净值为什么会发生变化

正是因为净值发生变化才会产生投资价值，如果净值都不变，那投资就没有意义了。

Ⅷ 基金净值昨天和今天变化很多是什么原因

很多基金实施了分红
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基内金份额的形式派发容给投资人。
投资人应该了解的是，基金分红的收益原来就是基金单位净值的一部分，投资人实际拿的也是自己账面上的资产。这也是为什么分红当天（除权日），基金单位净值会下跌的原因。
基金分红后净值=分红权益登记日未除权基金份额净值-基金单位份额分红金额。

Ⅸ 基金每天是怎么变化的

基金净值是随来着基金的投资自组合里面的市值变化而变化的，比如，假设您的基金总盘子是100万，而该基金经理满仓买进了一只股票，比如是深发展，而深发展今天上涨了10％，那么，您的基金如果昨天是1元，那么，今天就是1.1元。
如果你买了100份，你手上仍然是100份基金，而其市值是110元了，你今天抛掉，回来的资金就是110元，当然，还需要扣除相关手续费等等。

Ⅹ 基金净值每日才变化一次的吗

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。