大成精选基金净值

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你的总份数是增加的，但每次定投的金额能买到的份数是减小的，所持基金的成回本也在增加。
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2007-10-16开放式基金全景点评
基金代码 基金名称 点评

160401 华安创新 基金净值持续稳步增长，建议继续持有。

160402 华安A股 历史净值表现与大盘基本同步，长线持有。

160404 华安宝利 重仓配置高成长潜力股，建议积极申购。

160406 华安宏利 前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。

040006 华安国际 国内首只QDII基金，可择机适量申购。

160405 上证180ETF 净值表现明显强于大盘走势，中线持有。

160105 南方积极 近期净值表现落后于大盘，谨慎申购。

160106 南方高增 旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。

160101 南方稳健 重仓配置金融股与金属股，长期关注。

160109 南稳贰号 历史净值表现非常出色，建议择机申购。

160110 南方绩优 近期净值表现远强于大盘，继续持有。

160102 南方宝元 股票持仓位约26％，适合稳健型投资者。

160108 南方多利 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160103 南方避险 股票持仓比例不足60%，抗系统风险强。

160301 华夏成长 重仓配置高成长股票，建议择机申购。

160305 华夏大盘 股票持仓比例超过90%，抗系统风险差。

160310 华夏优势 股票持仓比例高达近90%，注意系统风险。

160302 华夏债券(A/B类) 历史净值表现较为优秀，可继续持仓。

161003 华夏债券(C类) 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160303 华夏回报 重仓配置机械股与零售股，中线净值看涨。

160307 华夏红利 前十大重仓股普具吸引力，建议申购。

160308 华回报二 重仓配置高成长潜力股，建议长线持有。

159902 中小板ETF 第一大重仓股持股比例偏大，注意风险。

160306 华夏ETF 超配银行与保险类股票，净值积极看好。

160309 华夏稳增 旗下十大重仓股表现普遍出色，继续持有。

160201 国泰金鹰 基金净值增长与大盘基本同步，长线持有。

160202 国泰债券 历史收益超过同类债券基金，择机申购。

160203 国泰精选 迷你小盘开放式基金，宜谨慎申购。

160204 国泰金马 股票持仓比例接近85%，抗系统风险差。

160205 国泰金象 行业资产配置较为分散，抵御系统风险强。

160207 国泰金鹿 股票持仓比例较低，适合稳健型投资者。

020009 国泰金鹏 旗下重仓股仍普具上涨潜力，可继续持有。

160501 博时增长 重仓配置金融股与地产股，建议积极申购。

160502 博时裕富 行业配置相对较为分散，抗系统性风险强。

160504 博时精选 前十大重仓股表现普遍出色，继续持有。

160506 博时稳定 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160507 博时平衡 平衡型开放式基金，适合稳健型投资者。

160508 博价值贰 重仓配置机械股与金融股，未来净值看涨。

160505 博时主题 历史净值表现非常出色，建议择机申购。

160602 普天债券A 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160603 鹏华收益 基金资产规模相对偏小，谨慎申购。

160605 鹏华50 股票持仓比例接近90%，抗系统风险差。

160607 鹏华价值 前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。

160608 普天债券B 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

206001 鹏华行业 净值波动与大盘基本同步，可适量申购。

160701 嘉实成长 重仓配置高成长股，建议长线持有。

160702 嘉实增长 行业配置相对过于分散，谨慎申购。

160703 嘉实稳健 股票持仓比例约55％，抗系统性风险较强。

160704 嘉实债券 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160705 嘉实服务 重仓配置零售股与交运股，谨慎申购。

160707 嘉实保本 保本型开放式基金，适合稳健型投资者。

160708 嘉实短债 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160709 嘉实主题 重仓配置交运股与金属股，建议长线持有。

160711 嘉实策略 基金资产规模相对过大，面临管理风险。

160706 嘉实300 指数型开放式股票基金，宜长线持有。

160801 长盛成长 旗下重仓股仍普具吸引力，继续持仓。

160802 长盛债券 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160803 长盛精选 基金规模相对偏小，宜谨慎申购。

519100 长盛100 重仓配置大盘蓝筹股，适合长期持有。

160901 大成价值 重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。

160902 大成债AB 股票持仓比例较低，低风险偏好者关注。

160903 大成蓝筹 旗下重仓股防御性特征突出，择机申购。

160904 大成精选 股票持仓比例接近94%，抗系统风险差。

160908 大成2020 历史净值波动幅度过大，宜谨慎申购。

160907 大成债C 历史净值增长表现欠佳，谨慎申购。

160906 大成300 集中配置沪深300成份股，长线持有。

161001 富国平衡 历史净值持续高增长，建议积极申购。

161002 富国天利 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

161003 富国天益 重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。

161004 富国天瑞 近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161007 富国天合 成立不久的次新开放式基金，可适量申购。

161005 富国天惠 股票持仓比例超过90%，适合高风险偏好者。

161101 易基平稳 历史净值增长非常出色，建议积极申购。

161102 易基策略 重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。

161103 易基50 指数型开放式股票基金，建议长线持有。

161105 易基积极 历史净值持续稳步增长，可择机申购。

161107 易基月A 股票持仓比例相对较低，适合稳健投资者。

161108 易基月B 基金净值表现相对稳健，可适当关注。

161106 易基价值 近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161107 易策二号 重仓配置金融股与金属股，未来净值看涨。

159901 易基100 中小板持续快速扩容，有利净值增长。

161601 新蓝筹 历史净值增长与大盘基本同步，继续持有。

161603 融通债券 历史收益高于同类产品均值，择机申购。

161604 融通深证100 旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。

161605 蓝筹成长 重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。

161606 融通行业 股票持仓比例高达近94%，激进型投资者关注。

161607 融通巨潮100 指数型开放式基金，建议长期持有。

161609 融通动力 历史净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161801 银华优势 历史净值表现强于大盘，可择机申购。

161802 银华保本 持仓比例不足10％，适合低风险偏好者。

161803 银华88 重仓配置金融与地产股，建议择机申购。

161806 银华优质 重仓配置金融股与零售股，净值积极看好。

161807 银华富裕 重仓配置二线蓝筹股，未来净值看涨。

519001 银华核心 基金资产规模相对过大，宜谨慎申购。

161301 宝盈鸿利 前十大重仓股普具吸引力，建议申购。

161302 宝盈区域 行业配置相对过于分散，难获得超额收益。

162001 长城久恒 重仓配置金融股与化工股，未来净值看好。

162002 长城久泰 行业配置较为分散，抵御系统风险强。

162004 长城消费 股票持仓比例仅约40%，适合稳健型投资者。

162005 长城回报 重仓配置金融股与金属股，建议积极申购。

161503 银河银泰 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161501 银河稳健 股市高位震荡，注意把握波段，可持有。

161502 银河收益 债券型基金，净值表现趋稳，可抵御大盘震荡。

161201 国投融华 偏债型基金，净值波动空间不大，观望为主。

161202 国投景气 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161203 国投核心 股市高位震荡，净值波动加大，仓位比较合理。

161205 国投创新 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162503 德盛安心 基金总份额较小，净值波动较大，谨慎持有。

162501 德盛稳健 净值受市场影响的较大，波动可能会加大，持有。

162502 德盛小盘 净值累计升幅已大，可逢高出局观望。

162504 德盛精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162401 宝康消费 基金投资风格比较稳健，净值波动不大，观望。

162402 宝康配置 净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。

162403 宝康债券 债券型基金，净值波动稳定，适合稳健投资者。

162404 华宝动力 重仓较多市场强势股，净值波动区域扩大。

162405 华宝策略 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162408 华宝收益 指数波动对基金的净值影响较大，谨慎持有。

162409 华宝先进 上市后净值累计升幅较大，存在赎回压力。

162201 合丰成长 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162202 合丰周期 短期净值升幅较大，注意波段投资。

162203 合丰稳定 净值温和反弹，调仓压力减小，可继续持有。

162204 荷银精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162205 荷银预算 基金份额偏小，受市场影响净值波动较大。

162207 荷银效率 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162208 荷银首选 新上市基金，净值波动区间较大，谨慎观望。

162302 海富收益 净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。

162304 海富股票 净值走势受市场波动影响较大，可少量持有。

162305 海富回报 净值波动明显大于股票市场，应波段操作。

162301 海富精选 受市场影响的较大，后市波动可能会加大，观望。

162306 海富优势 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161706 招商成长 净值走势区域平稳，操作上建议继续持有为主。

161701 招商股票 净值走势区域平稳，操作上可继续持有。

161702 招商平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161703 招商债券 债券型基金，净值表现稳定，适合稳健型投资者。

161704 招商先锋 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161708 招商安本 债券型基金，净值表现平稳，适合稳健型投资者。

161707 招商债B 净值波动主要受B股走势影响，仍可持有。

162902 泰信先行 净值反弹趋势受蓝筹走势影响较大。

162903 泰信短债 以金融债和央行票据投资为主，净值波动较小。

162904 泰信优质 净值走势明显受市场影响较大，短线建议择机兑现。

163101 盛利精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163102 盛利配置 股票仓位较重，净值受股票市场波动影响较大。

163103 新动力 股票型基金，受市场波动影响较大。

163105 新经济 净值波动幅度较大，应考虑波段投资。

163201 诺安平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163203 诺安股票 基金表现比较稳健，后市净值波动随市。

163205 诺安价值 上市后净值升幅过快，存在赎回压力。

161902 万家保本 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161903 万家公用 基金份额较小，净值波动较大，建议谨慎持有。

161901 万家180 指数型基金，资产净值将随180指数波动。

519181 万家和谐 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162605 景顺鼎益 净值波动将受重仓的金融股走势影响。

162607 景顺资源 短期净值升幅较大，注意波段投资。

162601 景顺股票 净值稳步攀升，调仓压力减小，继续持有。

162603 景顺平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162604 景顺增长 股市高位震荡，净值波动加大，建议兑现。

162608 景顺成长 仓位偏重，净值受市场波动影响较大，谨慎观望。

162102 金鹰小盘 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162101 金鹰优选 净值表现滞后于市场，适当关注，择机买入。

162703 广发小盘 股票仓位较重，净值波动明显偏大，观望为主。

162701 广发聚富 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162702 广发稳健 短期净值升幅较大，注意波段投资，择机兑现。

162705 广发聚丰 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162706 广发优选 基金规模较大，长期投资风险相对较小，持有。

163601 量化核心 近期净值走势随市特征明显，建议可谨慎持有。

163603 光大红利 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163604 光大增长 上市后净值升幅较大，注意波段运作。

162801 中信经典 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162803 中信红利 股市高位震荡，净值波动加大，建议择机出局。

162804 中信双利 债券型主要投资金融债和央行票据，净值稳定。

519993 长信增利 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

519995 长信金利 投资股票仓位偏重，净值波动较大。

519997 长信银利 基金规模较小，净值波动较大。

163302 巨田资源 基金份额较小，净值波动受股票市场影响明显。

163301 巨田基础 投资防御型股票居多，净值表现稳定。

163703 上投双息 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163701 上投优势 重仓市场强势股，净值受市场波动影响较大。

163702 上投阿尔法 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163704 上投先锋 上市后净值升幅较大，存在赎回压力，出局为主。

163901 中海成长 短期基金净值升幅已大，注意获利了结出局。

163902 中海分红 基金投资稳健，均衡，净值表现趋稳。

164001 东方龙 短期基金净值升幅已大，注意把握波段。

164003 东方精选 基金净值累计升幅较大，应考虑择机出局操作。

163402 兴业趋势 净值整体表现较强，短期波动随市，观望

163401 兴业转基 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163403 兴业全球 上市后净值升幅较大，存在赎回压力，暂宜观望。

163801 中银中国 净值波动较大，应注意波段投资，择机兑现。

163803 中银增长 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

165801 东吴嘉禾 分红后净值接近面值，后市趋稳，观望为主。

165802 东吴动力 短期内净值快速增长，注意波段操作，择机兑现。

164101 华富竞争力 净值受市场影响较大，波动可能会加大，观望。

163503 天冶核心 基金份额偏小，波动偏大，注意波段投资。

163501 天治财富 基金份额较小，净值波动受市场影响明显。

163502 天治品质 大盘高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

164601 友邦华泰盛世中国 股票基金，份额净值107.87元，净值小幅震荡。

510880 友邦华泰红利ETF 指数基金，份额净值4.936元，净值震荡。

164602 友邦华泰中短债 债券基金，债券比例为97％，份额净值1.0056元。稳健品种。

164501 富兰国海收益 偏债基金，份额净值1.3732元，净值小幅反弹。

164502 富兰国海弹性 股票基金，份额净值2.3001元，净值蓄势反弹。

519008 汇添富精选 偏股基金，份额净值5.6323元，净值温和反弹。

519018 汇添富增长 股票基金，份额净值1.1566元，净值震荡反弹。

164801 工银核心 股票基金，份额净值4.1551元，净值温和反弹。

164804 工银稳健 股票基金，份额净值2.1758元，净值蓄势反弹。

164803 工银精选 股票基金，最新净值1.2059元，随大盘反弹。

519087 新世纪优选 股票型基金，单位净值为1.7582元。重仓贵州茅台等。

164201 天弘精选 最新单位净值为1.0000元。持有浦发银行等个股。

519688 交银精选 最新单位净值为1.5246元。招商银行为第一大重仓股。

519690 交银稳健 最新净值3.4257元。招商地产为第一大重仓股。

519692 交银成长 最新净值3.2080元。招商银行为第一大重仓股。

01 建信恒久 最新净值1.7189元。中集集团为第一大重仓股。

03 建信优选 最新净值2.6165元。东阿阿胶为第一大重仓股。

165401 汇丰晋信2016 最新净值2.3037元。宝钛股份为第一大重仓股。

165402 汇丰晋信龙腾 偏股型基金，最新基金单位净值3.0890元，净值小幅回落。

165501 信诚四季红 最新单位净值1.2428元。威孚高科为第一大重仓股。

165502 信诚精萃 积极配置型基金，最新单位净值2.5804元。

560002 益民红利 侧重投资于高成长公司，最新单位净值1.2391元。

590001 中邮优选 以核心和优选为投资策略，最新单位净值2.3487元。

160403 华安富利 每万份收益0.6591元，最新7日年化收益率4.75％。

202301 南方增利 每万份收益0.6273元，最新7日年化收益率3.91％。

003003 华夏增利 每万份收益0.2910元，最新7日年化收益率3.49％。

002007 国泰货币 每万份收益0.3992元，最新7日年化收益率3.94％。

050003 博时现金 每万份收益0.6693元，最新7日年化收益率4.69％。

160606 鹏华货A 每万份收益0.4120元，最新7日年化收益率5.24％。

160609 鹏华货B 每万份收益0.4763元，最新7日年化收益率5.47％。

070008 嘉实货币 每万份收益0.5622元，最新7日年化收益率5.037％。

080011 长盛货币 每万份收益0.7337元，最新7日年化收益率4.213％。

090005 大成货A 每万份收益0.7280元，最新7日年化收益率2.324%。

091005 大成货B 每万份收益0.7952元，最新7日年化收益率2.572%。

100025 富国货A 每万份收益0.2382元，最新7日年化收益率4.803％。

100028 富国货B 每万份收益0.3079元，最新7日年化收益率5.042％。

110006 易方达货A 每万份收益0.4777元，最新7日年化收益率5.196％。

110016 易方达货B 每万份收益0.5402元，最新7日年化收益率5.432％。

161608 融通易支付 每万份收益0.5412元，最新7日年化收益率5.693％。

180008 银华货A 每万份收益0.3926元，最新7日年化收益率3.858％。

180009 银华货B 每万份收益0.4619元，最新7日年化收益率4.1％。

200003 长城货币 每万份收益0.8499元，最新7日年化收益率3.82％。

150005 银河银富A 每万份收益0.1418元，最新7日年化收益率2.4％。

150015 银河银富B 每万份收益0.211元，最新7日年化收益率2.63％。

240006 华宝现金A 每万份收益0.4293元，最新7日年化收益率4.05％。

240007 华宝现金B 每万份收益0.4962元，最新7日年化收益率4.3%。

162206 泰荷货币 每万份收益0.4638元，最新7日年化收益率2.43%。

519505 海富通货A 每万份收益0.6453元，最新7日年化收益率4.35％。

519506 海富通货B 每万份收益0.7106元，最新7日年化收益率4.59%。

217004 招商现金 每万份收益0.7741元，最新7日年化收益率3.45%。

290001 泰信收益 每万份收益0.6220元，最新7日年化收益率4.559%。

310338 收益宝 每万份收益0.6013元，最新7日年化收益率3.946%。

320002 诺安货币 每万份收益0.61304元，最新7日年化收益率5.392%。

519508 万家货币 每万份收益0.7502元，最新7日年化收益率2.475%。

260102 景顺货币 每万份收益0.6399元，最新7日年化收益率2.216％。

270004 广发货币 每万份收益0.4115元，最新7日年化收益率4.529％。

360003 光大保德 每万份收益0.5023元，最新7日年化收益率2.541％。

288101 中信现金 每万份收益0.6040元，最新7日年化收益率3.704％。

519999 长信利息 每万份收益0.1753元，最新7日年化收益率2.110％。

163303 巨田货币 每万份收益0.4569元，最新7日年化收益率4.786％。

370010 上投摩根A 每万份收益0.5124元，最新7日年化收益率3.741％。

370011 上投摩根B 每万份收益0.5813元，最新7日年化收益率3.98％。

400005 东方金账簿 每万份收益0.5624元，最新7日年化收益率3.58％。

340005 兴业货币 每万份收益0.4760元，最新7日年化收益率4.42％。

163802 中银货币 每万份收益0.6087元，最新7日年化收益率3.01％。

410002 华富货币 每万份收益0.5328元，最新7日年化收益率2.32％。

350004 天冶货币 每万份收益0.4659元，最新7日年化收益率3.27％

519518 汇添富货币 每万份收益0.5233元，最新7日年化收益率3.82％。

482002 工银货币 每万份收益0.5364元，最新7日年化收益率4.24％。

519588 交银货币 每万份收益0.5611元，最新7日年化收益率3.67％。

530002 建信货币 每万份收益0.6037元，最新7日年化收益率4.37％。

560001 益民货币 每万份收益0.5831元，最新7日年化收益率4.49％。

❸ 基金类型

根据不同复标准，可以将证券制投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

❹ 嘉实300的最新基金净值是多少

南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点

❺ 谁知道2006年股票型基金的业绩统计排名

2006年末基金净值增长前15名

基金名称 基金类型 净值年增长率

景顺长城内需增长 股票型 168.93%

上投摩回根阿尔答法 股票型 168.67%

上投摩根中国优势 股票型 151.73%

泰达荷银行业精选 股票型 150.40%

汇添富优势精选 股票型 149.70%

富国天益价值 股票型 147.00%

兴业趋势投资 股票型 146.65%

银华核心价值优选 股票型 143.42%

华夏大盘精选 股票型 141.96%

鹏华中国50 股票型 139.06%

易方达积极成长 股票型 137.23%

广发聚丰 股票型 135.49%

招商优质成长 股票型 135.47%

景顺长城鼎益 股票型 133.23%

长城久泰中标300 股票型 132.64%

❻ 什么叫定投,如果基金净值一直涨那我每次定投买的钱不就越高了吗

何谓定期定额
投资开放式基金可以一次单笔购买，也可以每月固定投资一笔钱。“定期定额”就是每隔一段固定时间(一个月或两个月)以固定的金额投资于同一只共同基金。办理定期定额手续非常简单，只要投资人与基金公司或基金代销机构约定每个月(或两个月)固定的时间从其账户中划出固定的金额来投资基金即可。
定期定额这种小额投资方式适合无大笔资金投资但具长期理财需求的人。对于大多数没有时间研究经济景气变化和市场多空的基金投资人而言，“定期定额投资策略”可以说是相当省时省力的投资方法，并且还可以避免不小心买在高点的风险，因此定期定额投资基金常被称为“懒人理财术”、“傻瓜理财术”、“小额投资计划”。
定期定额投资基金方法融合了定期存款“零存整缺的观念，并且还有专家帮你理财、免除自己选股的烦恼。这种兼具储蓄、理财的投资方式，相当适合年轻、刚入社会的上班族。

适合哪些人

1、领固定薪水的上班族：
大部份的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，小额的定期定额投资方式最为适合。而且由于上班族大多无法时常亲自于营业时间内至金融机构办理申购手续，因此设定于指定帐户中自动扣款的定期定额投资，对上班族来说是最省时省事的方式。
2、于未来某一时点有特殊资金需求者：
例如三年后须付购屋首期款、二十年后子女出国留学的基金，乃至于三十年后自己的退休养老基金等等。在已知未来将有大额资金需求时，提早以定期定额小额投资方式来规划，不但不会造成自己经济上的负担，更能让每月的小钱在未来变成大钱。
3、不喜欢承担过大投资风险者：
由于定期定额投资有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资的成本，使得价格波动的风险下降，进而提升获利的机会

如何选择适合自己定投的基金

定期定额的基金投资目前正逐渐被广大投资者接受，它是通过银行等指定销售机构在约定扣款日为投资者自动扣款用于基金申购，对于普通老百姓来说是一种很好的长期投资理财选择。
随着近几年基金业的蓬勃发展，市场上可供投资者选择的基金越来越多，目前光是开放式基金就有100多只。如何在众多的基金中挑选适合自己投资的基金呢？一般来说，可从以下几个方面进行考察：
首先，可以考察基金累计净值增长率。基金累计净值增长率＝(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。例如，某基金目前的份额累计净值为1.18元，单位面值1.00元，则该基金的累计净值增长率为18%。
其次，可以考察基金分红比率。基金分红比率＝基金分红累计金额÷基金面值。以融通基金管理有限公司的融通深证100指数基金为例，自2003年9月成立以来，累计分红7次，分红比率为16%。因为基金分红的前提之一是必须有一定盈利，能实现分红甚至持续分红，可在一定程度上反映该基金较为理想的运作状况。
第三，可将基金收益与大盘的走势相比较。如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好，那么可以说这只基金的管理是比较有效的，选择这种基金进行定期定额投资，风险和收益都会达到一个比较理想的匹配状态。
第四，可以将基金收益与其他同类型的基金比较。一般来说，风险不同、类别不同的基金应该区别对待，将不同类别基金的业绩直接进行比较的意义不大。
最后，投资者还可以借助一些专业公司的评判，对基金经理的管理能力有一个比较好的度量。

制定高效投资策略

定期定额与每月“定额储蓄“仍有一定区别，您可以活用各种弹性的投资策略，提高投资效率。
一、搭配长、短期目标选择不同的基金
如为了筹措30万元子女留学基金，那么选择稳健型基金比较适合；但如果投资期间拉长，每月所需投资金额较低，就可以适度分配积极型与稳健型基金的投资比重，以获取更大的收益。
二、依财务能力调整投资金额
随着就业时间拉长、收入提高，个人或家庭的每月可投资总金额也随之提高。适时提高每月扣款额度也是一个缩短投资期间、提高投资效率的方式。
三、达到预设目标后需重新考虑投资组合内容
虽然定期定额投资是需要长时间才可以显现出最佳效益，但如果果真投资报酬在预设投资期间内已经达成，那么不妨检视投资组合内容是否需要调整。定期定额不是每月扣款就可以了，运用简单而弹性的策略，就能使您的投资更有效率，早日达成理财目标

定期定额投资基金八大基本原则

定期定额投资基金的方式已经为越来越多的投资者所采用，定期定额每月自动扣款所具有的手续简便、平均成本、分散风险和具有复利效果等优点也开始为大家所熟知。不过，定期定额投资基金也有需要引起重视的几个方面，比如要选择合适的基金产品、掌握获利时机等。在此为您系统介绍一下定期定额的各项原则，通过遵守这八大基本原则，更好地运用
这种方式“小兵立大功”：
1、设定理财目标。每个月可以定时扣款3000元或5000元，净值高时买进的份额数少，净值低时买进的份额数多，这样可分散进场时间。这种“平均成本法”最适合筹措退休基金或子女教育基金等。
2、量力而行。定期定额投资一定要做得轻松、没负担，曾有客户为分散投资标的而决定每月扣款50000元，但一段时间后却必须把定期存款取出来继续投资，这样太划不来。建议大家最好先分析一下自己每月收支状况，计算出固定能省下来的闲置资金，3000元、5000元都可以。
3、选择有上升趋势的市场。超跌但基本面不错的市场最适合开始定期定额投资，即便目前市场处于低位，只要看好未来长期发展，就可以考虑开始投资。
4、投资期限决定投资对象。定期定额长期投资的时间复利效果分散了股市多空、基金净值起伏的短期风险，只要能遵守长期扣款原则，选择波动幅度较大的基金其实更能提高收益，而且风险较高的基金的长期报酬率应该胜过风险较低的基金。如果较长期的理财目标是5年以上至10年、20年，不妨选择波动较大的基金，而如果是5年内的目标，还是选择绩效较平稳的基金为宜。
5、持之以恒。长期投资是定期定额积累财富最重要的原则，这种方式最好要持续3年以上，才能得到好的效果，并且长期投资更能发挥定期定额的复利效果。
6、掌握解约时机。定期定额投资的期限也要因市场情形来决定，比如已经投资了2年，市场上升到了非常高的点位，并且分析之后行情可能将进入另一个空头循环，那么最好先行解约获利了解。如果您即将面临资金需求时，例如退休年龄将至，就更要开始关注市场状况，决定解约时点。
7、善用部分解约，适时转换基金。开始定期定额投资后，若临时必须解约赎回或者市场处在高点位置，而自己对后市情况不是很确定，也不必完全解约，可赎回部分份额取得资金。若市场趋势改变，可转换到另一轮上升趋势的市场中，继续进行定期定额投资。
8、要信任专家。开始定期定额投资时不必过份在意短期涨跌和份额数累积状况，在必要的时候可以咨询专家的意见。

如何办理基金定投业务：

选定一只基金,到该基金公司网站看清楚该只基金有没有开通定投,每月最低是多少,哪些银行有代销,然后到银行柜台,告诉柜台人员你要办这只基金的定投,然后柜台人员就会帮你办好,你只要按照指示填写单据就可以了.非常简单.
从你定投的金额里直接扣,比如说你定投200元,申购费1.5%,那么你实际购买基金为197元,3元为申购费,不需要自己到银行去交

各行主要定投的基金一览

1、工行代理的定投基金
工银瑞信核心价值基金（基金代码：481001）广发稳健基金（基金代码：270002）、融通蓝筹成长基金（基金代码：161605）、诺安平衡基金（基金代码：320001）、博时精选股票基金（基金代码：050004）和南方宝元债券基金（基金代码：202101）、广发聚富基金（基金代码： 270001）、申万巴黎盛利精选基金（基金代码：310308）、国联安德盛稳健基金（基金代码：255010）、南方稳健成长基金（基金代码：202001）、华安180指数基金、融通100指A数基金。宝盈旗下所有基金
2、建行代理的定投基金
长城久泰中信标普300指数证券投资基金，上投摩根中国优势证券投资基金，融通新蓝筹证券投资基金，华夏回报证券投资基金，长城久恒平衡型证券投资基金，建信恒久价值股票型证券投资基金，建信货币市场基金，华夏回报证券投资基金，博时价值增长，博时裕富证券投资基金，博时现金收益证券投资基金，博时精选股票证券投资基金
3、中行代销的定投基金嘉实成长/增长/稳健/债券/服务/超短/主题精选 、大成蓝筹、 易方达平稳增长/策略成长/策略成长二号/积极成长/月收益A 、 湘财荷银、 景顺鼎益/中银中国/中银增长/中银货币/中银国际收益、银华优质增长、金鹰优选、招商先锋、景顺股票/景顺债务/景顺平衡、泰信天天收益、海天富收益增长、海富通股票
4、交行代理的定投基金
华夏大盘精选，华夏债券C收费，华夏现金增利，国泰金鹰增长，国泰金龙债券，国泰金龙行业精选，国泰金马稳健回报，国泰金象保本国泰货币，华安创新，华安中国A股，华安现金富利，华安宝利，博时价值增长，博时裕富，博时现金收益，博时稳定价值基金，嘉实货币，大成精选，富国天益价值增长（前收），富国天瑞强势地区精选（前收），易方达平稳增长，易方达50指数，易方达积极成长，易方达货币市场，银河银富货币市场，银河银泰理财分红，银河稳健，银河收益，南方积极配置基金，鹏华普天债券，鹏华普天收益，鹏华中国50，鹏华货币，鹏华价值优势股票，鹏华普天债券B类，融通新蓝筹（后收），融通债券，深证100，蓝筹成长，融通行业万家公用事业行业，金鹰中小盘精选，湘财合丰成长，湘财合丰周期，湘财合丰稳定，湘财荷银精选，中银国际中国精选，银华货币A级，银华货币B级，金鹰成份股优选，招商现金增值，招商先锋，德盛安心，德盛稳健，天治财富增长，天治品质优选，上投摩根中国优势，国联优质成长（前收），长盛中信指数债券（后收），海富通收益，海富通精选，海富通货币市场，交银施罗德货币，交银施罗德精选，汇丰晋信2016生命周期
5、民生银行代理的定投基金
银华优势企业，大成价值，大成债券，嘉实增长，嘉实稳健，嘉实债券，中融融华债券基金，融通债券，融通深圳100，融通蓝筹成长，国泰金龙系列，富国天利增长债券，融通易支付货币市场基金，申万巴黎收益宝货币基金，天治天得利货币基金

❼ 12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期：12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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❽ 2007年8月8日道琼斯88基金净值是多少

银华道琼斯88股票基金（180003）

2007-08-08 基金净值1.2140元。

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农行柜面代销开放式基金一览表
股票型基金最新净值表
代码 基金名称 基金公司客服热线
80001 长盛成长价值证券投资基金 400-888-2666
90001 大成价值增长证券投资基金 400-888-5558
90004 大成精选增值混合型基金 400-888-5558
100016 富国动态平衡证券投资基金 95105686
100023 富国天瑞强势地区精选投资基金 95105686
151001 银河稳健证券投资基金 800-820-0860
160105 南方积极配置证券投资基金 400-889-8899
160610 鹏华动力增长混合型证券投资基金 400-6788-999
160805 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 400-888-2666
162207 泰达荷银效率优选混合证券投资基金 010-66577555
162208 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 010-66577555
162607 景顺长城资源垄断基金 0755-82370688
200007 长城安心回报混合型证券投资基金 400-886-8666
213001 宝盈鸿利收益证券投资基金 0755-83276688
213003 宝盈策略增长股票证券投资基金 0755-83276688
260104 景顺长城内需增长证券投资基金 0755-82370688
260108 景顺长城新兴成长基金 0755-82370688
260109 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 0755-82370688
398012 中海分红增利证券投资基金 021-38789788
450002 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 021-38789555
510081 长盛动态精选证券投资基金 400-888-2666
519017 大成积极成长股票型证券投资基金 400-888-5558
519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 400-818-6666
519088 新世纪优选分红混合型基金 400-710-8866
519100 长盛中证100指数证券投资基金 400-888-2666
519300 大成沪深300指数证券投资基金 400-888-5558
519689 交银施罗德精选股票基金 021-61055000
519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000
519692 交银施罗德成长股票型证券投资基金 021-61055000
519996 长信银利精选基金 021-33074848
551001 信诚四季红混合证券投资基金 021-51085168
580002 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 021-50509666
590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 400-880-1618

债券型基金最新净值表

代码 基金名称 基金公司客服热线
90002 大成债券投资基金A/B 400-888-5558
92002 大成债券投资基金C 400-888-5558
121001 国投瑞银融华债券型证券投资基金 0755-83160000
151002 银河收益证券投资基金 800-820-0860
161902 万家保本增值证券投资基金 021-68644599
510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666

货币市场型基金最新分红表

代码 基金名称 基金公司客服热线
20007 国泰货币市场基金 400-888-8688
80011 长盛货币市场基金 400-888-2666
90005 大成货币市场基金A 400-888-5558
100025 富国天时货币市场基金 95105686
160606 鹏华货币市场基金 400-678-8999
162206 泰达荷银货币市场基金 010-66577555
519589 交银施罗德货币市场基金 021-61055000
519999 长信利息收益基金 021-33074848
560001 益民货币市场基金 010-63105559

农行基金网上直销业务合作公司及其产品一览表
基金公司 基金名称 基金公司客服热线
鹏华基金公司 鹏华中国50证券投资基金 400-6788-999
鹏华货币市场证券投资基金 400-6788-999
鹏华普天收益证券投资基金 400-6788-999
鹏华普天债券投资基金 400-6788-999
鹏华价值优势基金 400-6788-999
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 400-6788-999
中海基金公司 中海分红增利混合型证券投资基金 021-38789788
中海优质成长证券投资基金 021-38789788
国泰基金公司 国泰金鹰增长混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金龙债券证券投资基金 400-888-8688
国泰金龙行业精选混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金象保本增值混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金马稳健回报混合证券投资基金 400-888-8688
国泰货币市场基金 400-888-8688
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 400-888-8688
富国基金公司 富国动态平衡基金 95105686
富国天利增长债券投资基金 95105686
富国天瑞强势地区精选证券投资基金 95105686
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 95105686
富国天益价值证券投资基金 95105686
富国天时货币市场基金 95105686
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 95105686
长盛基金公司 长盛成长价值基金 400-888-2666
长盛动态精选基金 400-888-2666
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666
长盛货币基金 400-888-2666

大成基金公司 大成债券证券投资基金（A级） 400-888-5558
大成精选证券投资基金 400-888-5558
大成沪深300证券投资基金 400-888-5558
大成货币市场证券投资基金 400-888-5558
大成债券证券投资基金（C级） 400-888-5558
大成蓝筹证券投资基金 400-888-5558
大成价值增长证券投资基金 400-888-5558
大成财富管理2020生命周期基金 400-888-5558
长信基金公司 长信银利精选基金 021-33074848
长信金利趋势基金 021-33074848
长信利息收益基金 021-33074848
长信增利动态基金 021-33074848
嘉实基金公司 嘉实浦安保本基金 400-600-8800
嘉实货币市场基金 400-600-8800
嘉实债券基金 400-600-8800
嘉实主题精选基金 400-600-8800
嘉实策略增长基金 400-600-8800
嘉实沪深300指数基金 400-600-8800
嘉实稳健基金 400-600-8800
嘉实成长收益基金 400-600-8800
嘉实服务增值行业基金 400-600-8800
嘉实增长基金 400-600-8800
嘉实超短债基金 400-600-8800
中信基金公司 中信经典配置证券投资基金 010-82551898
中信现金优势货币市场基金 010-82551898
中信红利精选股票基金 010-82551898
中信稳定双利债券基金 010-82551898
华夏基金公司 华夏大盘精选证券投资基金 400-818-6666
华夏回报证券投资基金 400-818-6666
华夏回报二号证券投资基金 400-818-6666
华夏成长证券投资基金 400-818-6666
华夏红利混合型证券投资基金 400-818-6666
华夏债券投资基金（C类） 400-818-6666
华夏现金增利证券投资基金 400-818-6666
华夏优势增长证券投资基金 400-818-6666
华夏债券投资基金（A/B类） 400-818-6666
泰达荷银基金公司 泰达荷银合丰成长股票型基金 010-66577555
泰达荷银合丰周期股票型基金 010-66577555
泰达荷银行业精选股票型基金 010-66577555
泰达荷银合丰稳定股票型基金 010-66577555
泰达荷银货币市场基金 010-66577555
泰达荷银效率优选混合型基金（LOF） 010-66577555
泰达荷银风险预算混合型基金 010-66577555
泰达荷银首选企业股票型基金 010-66577555
交银施罗德基金公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 021-61055000
交银施罗德货币市场基金 021-61055000
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000
交银施罗德成长股票证券投资基金 021-61055000

上投摩根基金公司 上投摩根中国优势证券投资基金 400-889-4888
上投摩根阿尔法股票基金 400-889-4888
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 400-889-4888
上投摩根货币市场基金 400-889-4888
上投摩根成长先锋证券投资基金 400-889-4888
易方达基金公司 易方达平稳增长基金 020-83918088
易方达积极成长基金 020-83918088
易方达策略成长基金 020-83918088
易方达50指数基金 020-83918088
易方达月月收益中短期债券投资基金A级 020-83918088
易方达货币基金A级 020-83918088
易方达价值精选基金 020-83918088
易方达策略二号基金 020-83918088
广发基金 广发聚富证券投资基金 95105828
广发聚丰股票型证券投资基金 95105828
广发小盘成长股票型证券投资基金 95105828
广发货币市场基金 95105828
广发稳健增长证券投资基金 95105828
景顺长城基金公司 景顺长城优选股票基金 0755-82370688
景顺长城新兴成长基金 0755-82370688
景顺长城动力平衡基金 0755-82370688
景顺长城内需贰号基金 0755-82370688
景顺长城鼎益基金（LOF） 0755-82370688
景顺长城资源垄断基金(LOF) 0755-82370688
景顺长城内需增长基金 0755-82370688
景顺长城货币市场基金 0755-82370688