A. 150201券商b现在的折算是什么算的
不定期折算,条件:
当招商中证证券公司基金份额的基金份额净值达到1.500元;当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.250元。
B. 证券b分级基金申请配对转换怎么操作
股票分级基复金的A类份额,又称作制稳健类份额,以获取约定收益为投资目标。根据基金合同约定,股票分级基金A类份额一般都会设置到期折算环节,这便于持有人兑现相关收益。
分级基金将A和B的资产合并运作,A每年获得可预期的约定收益,B则承担剩余损益,这就是股票分级基金的基本运作原理。根据基金合同约定,股票分级基金A类份额一般都会设置到期折算环节,这便于持有人兑现相关收益。
另外,为了保证A类份额的约定收益不受B类份额极端下跌情况影响,多数分级基金设置了兜底条款,即当B类份额的净值跌到某一临界点时便会触发到点折算。但由于距到期日较远、配对转换机制抑制整体溢价幅度等原因,在B类份额大幅溢价的背景下,A类份额多以折价形式在二级市场交易。不过,随着个别股票分级基金的折算日期临近,A类份额的折价有望随之收敛,投资机会随之显现。假设折算后短期折价较高,投资者可以选择持有一段时间,等折价恢复至历史平均水平后再选择卖出。
C. 证券b 折算后,怎么会多出一个申万证券
一个是转回场外市场卖出,一个是将证券分级指数基金场内分拆成A和B类
D. 证券b输赢如何计算
分级B基金的盈亏直接体现在每天的涨跌幅里,只需注意上折和下折的触发条件就可以了,至于杠杆每一只都不一样
E. 证券b基金不定期折算是什么意思
证券复b基金不定期折算可根据制不定期折算条款分析。他是分级基金的一项条款,用以保护投资者利益。一方面加大了分级基金投资的特定风险,而另一方面也增加了场内的特定投资机会,有效地增加了场内流动性。从整体上来看,不定期折算条款是有利于投资者,因此有不定期折算条款的产品也一般优于同类无不定期折算条款的产品。
F. 证券b150224折价怎么算
一、基金份额折算方式
当富国证券 B150224 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基金将分别
对富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和富国证券份额进行份额折算,份额折算
后本基金将确保富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的比例为 1:1,份额折算后
富国证券份额的基金份额净值、富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的基金份额
参考净值均调整为 1.000 元。富国证券份额、富国证券 A 份额和富国证券 B 份
额的份额数将相应缩减。
(1)富国证券 B 份额
前 前
后 NUMB × NAVB
NUMB =
1.000
(2)富国证券 A 份额
折算后富国证券 A 份额与富国证券 B 份额的份额配比保持 1:1 不变,即
后 后
NUMA = NUMB
富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数=
前 前 后
NUMA × NAVA NUMA × 1.000
1.000
(3)富国证券份额
前 前
NUM × NAV
后 基础 基础
NUM =
基础 1.000
(4)折算后富国证券份额的总份额数
折算后富国证券份额的总份额数=富国证券份额持有人持有的折算后的富
国证券份额的份额数+富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额数
二、折算份额数的处理方式
折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此
产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余
额计入基金资产。
三、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算基准日,富国证券份额的基金份额净值、富
国证券 A 份额与富国证券 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,富
国证券份额的基金份额净值、富国证券 A 份额、富国证券 B 份额的基金份额参
考净值均调整 1.000 元,则分别持有富国证券份额、富国证券 A 份额、富国证券
B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:
折算前 折算后
基金份额净值
基金份额 基金份额净值 基金份额
(假设值)
富国证券份额 0.625 元 10,000 份 1.000 元 6,250 份富国证券份额
2,450 份富国证券 A 份额
富国证券 A 份额 1.005 元 10,000 份 1.000 元 +新增 7,600 份富国证券
份额
富国证券 B 份额 0.245 元 10,000 份 1.000 元 2,450 份富国证券 B 份额
G. 分级基金问题,证券b
脑袋真的是大的,要做这么多事11
H. 证券B 向上折算账户会损失吗
证券B折算规则是证券B 份额的基金份额参考净值超过证券A 份额的基金内份额参考净值容的部分,折算成场内的申万证券份额。折算完后母基金、A份额和B份额的净值相等,A、B的份额数保持1:1;简单来说,就是分级A的净值不变,将母基金和分级B的净值折算为分级A的净值。
比如持有10000份分级B,25日净值为2.065(注意,市场价格为2.319,溢价部分在基金折算后消失),折算后,他仍可获得10000份的分级B,但此时分级B的净值变为25日分级A的净值,也就是1.0424(同样注意它的交易价格为0.921),为了补偿这一点,将会额外分给客户母基金份额,数量为(2.065-1.0424)*10000/1.0424=9810份。客户持仓金额变为1.0424*10000+1.0424*9810=20650,相较于折算前持仓金额(10000*2.319=23190)而言,损失2540元约10%。
I. 谁能给解释一下分级基金,证券B为什么跌这么多
分级基金,又叫“结构型基金”,就是将一只基金一分为二,分成A份额和回B份额,A、B份额共同构成答母基金。A份额为优先级,负责借钱给B份额,赚取固定收益;B份额为进取级,通常用来投资指数,跟随指数涨跌。无论B份额是盈是亏,都需先向A份额支付利息。
简单来讲,就相当于B问A借钱炒股,向A支付一定的利息,B获取剩余收益,取得杠杆效应。 在此情形下,B份额的投资人,盈亏都会加倍。为保障A份额的收益,若B份额亏到一定程度,需强制赎回。根据基金合同,当分级基金B份额净值低于某一阈值,将触发分级基金向下不定期折算,目前大部分股票型分级基金的下折算阈值设置为净值0.25元。折算后A、B份额合并赎回,净值被调整为1元。
不过,分级基金最大特点是将基金收益和风险进行分割与划分,但这一结构也存在这高杠杆的风险。由于分级基金的子基金A\B不同于母基金,主要在二级市场交易,交易价格并不完全按照净值成交,由供求关系决定,很容易受到市场情绪的影响,从而存在跌的越狠,杠杆越高的情况。
跌势中,B级基金会跌的更厉害。建议远离。
J. 证券b份额折算后怎么卖出
1、证券b份额折算复后该基金的赎回制的方法一是可以通过场内基金赎回;二是可以通过拆分申万基金为证券A和证券B(拆分后第二天回到帐户)然后通过交易卖出A和B换成现金。
2、基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。