Ⅰ 大成蓝筹今天净值是多少钱
0.9880.本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能专入选成分股的股票,并适度投资于属新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。
Ⅱ 基金090003大成蓝筹2007年8月29日净值
基金单抄位净值：是当前袭的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
Ⅲ 大成蓝筹稳健基金净值分红是真的吗
大成蓝筹稳健混合(090003）
0.6988
单位净值 [09-01
基金近期没有可能分红，
净值低于1.00面值的基金，不能分红
Ⅳ 我1元买进大成蓝筹基金的，现在净值是0.81元，请问我现在全抛，我亏多少
1元买进大成蓝筹基金的，现在净值是0.81元，请问现在全抛，亏：
总份数×（1-0.81）元。专
基金净值基本公属式
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
Ⅳ 现在大成蓝筹基金净值是多少我2007年10月10日1，1599购买20000元，现值多少
大成蓝筹稳健基金 0.5886元 一份 自你购买之后未有一次分红
2万元 净值1.15999 按申购费1.2% （2万-2万乘以1.2%）除以1.1599 等于专17035.95
你当初大概买属了 17036份
现在的价值 也就是17036 乘以0.5886 等于10027 也就是一万多点了 没有赎回费了
Ⅵ 大成蓝筹稳健基金净值最高净值有过多少
大成蓝筹稳健混合(090003）
0.6988
单位净值
[09-01
基金近期没有可能分红，
净值低于1.00面值的基金，不能分红
Ⅶ 今天的大成蓝筹基金090003嗯净值是多少
大成蓝筹稳健混合（基金代码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月9日单位净值为0.8035元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
Ⅷ 大成蓝筹基金净值2月26日是多少
大成蓝筹稳健基金 090003（前端）
2015-02-06的单位净值：0.7366
基金简称：大成蓝筹稳健，发行日期：2004年04月27日，基金类型：混合型
成立日期/规模：2004年06月03日 / 22.343亿份，基金托管人：中国银行
最高申购费率：1.50%（前端） 最高赎回费率：0.50%（前端）
分红情况如下：
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2007年 2007-08-28 2007-08-28 每份派现金1.8200元 2007-08-29
2007年 2007-04-06 2007-04-06 每份派现金0.4000元 2007-04-09
2006年 2006-08-17 2006-08-17 每份派现金0.2500元 2006-08-18
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派现金0.0800元 2006-06-02
2006年 2006-03-28 2006-03-28 每份派现金0.0100元 2006-03-29
2004年 2004-11-30 2004-11-30 每份派现金0.0100元 2004-12-01
参考资料：http://fund.eastmoney.com/f10/fhsp_090003.html
Ⅸ 大成蓝筹基金净值多少
若通过招行购买，登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中找到大成蓝筹后点基金名字，再点历史净值，目前能查询到的是11/30基金净值0.9106。
Ⅹ 大成蓝筹稳健基金净值最高净值有过多少
大成蓝筹稳健混合基金（基金代码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）最高历史净值出现在2007年8月27日，当日该基金单位净值为2.8991元。