㈠ A股沪市刚卖了40000元股票我还有市值吗
股票清仓了就没有市值了，如果想打新股，那么证券账户市值的计算日，以T-2日前20个交易日计算日均市值作为打新市值(T日为申购日）。所以你虽然清仓了，暂时是能打新的。
㈡ 证券市值是否包含期货持仓占用的保证金
程序化交易
持仓量：指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。
期货市场中，持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也叫订货量，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。
在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K
线分析组合，有利于深入了解市场语言。
持仓量：判断走势的辅助指标持仓量是期货市场独有的概念，指某一时点上某合约未平仓合约的数量。类似于股票市场中的流通股本，只不过流通股本只有多头。而一手合约对应多、空双方，持仓量统计有单边、双边之分。我国商品期货市场的持仓量是按双边统计的，而股指期货市场却是按单边统计。
持仓量增加，表明资金在流入市场，多空双方对价格走势分歧加大;持仓量减少则表明资金在流失，多空双方的交易兴趣下降。理论上，期货市场中的持仓量是无限大的，尤其在“逼仓”的情况下持仓量往往创出天量。
持仓量与价格的关系主要体现在：在上升趋势中，持仓量增加是稳健的上升趋势信号，持仓量减少则意味着其后价格可能转为震荡甚至下跌;在下降趋势中，持仓量只要不出现明显下降，都是看跌信号。
实际上，持仓量代表着市场情绪，分歧伴随着价格的运动到一定幅度后，结果逐渐明朗，亏损或者盈利方离场趋势行情结束;如果在市场横向整理期间持仓量增加明显，那么一旦发生向上或向下的价格突破，随后而来的价格运动将十分剧烈。
㈢ 股指期货为上市公司提供市值管理工具有哪些
你好，还是有一个交易避险的工具存在的啊
㈣ 20万市值买多少张300期权对冲比较合理
从全球衍生品市场的交易量来对比期货和期权的活跃度，可以发现近5年以来期货成交量均略高于期权成交量；不过总体上两者相差有限，根据2017年FIA的数据统计，全球交易所期货成交量约为148亿，期权成交量则为103亿，两者都是主要的衍生品投资工具。
图为全球交易所期货VS期权交易量对比
进一步来看期货和期权交易的资产类别偏好，则可以发现：全球期货交易中主要以商品期货为主；在期权交易中，权益类的期权产品则占到了主导地位。从2016年全球交易所的数据来看：全球158亿的期货交易量中，权益类交易量占比仅24.5%；而在全球93亿的期权交易量中，权益类期权的交易量达到了其中的77.8亿，占比高达83.4%，反映了场内期权交易中，权益类产品更受欢迎。此外，根据统计，场内交易的权益类期货期权产品中，指数类产品相比个股类产品的市场需求更高。
表为2016年FIA统计全球交易所期货期权权益类成交量
在对期权和期货市场概况有所了解后，我们来了解一下期货和期权作为风险对冲工具的不同之处。概括来说，可以将差异分为三类：是否具有选择权、收益结构差异、保证金差异。
以持有50ETF为例，来对比运用期货和期权进行风险对冲的核心差异。假设在2018年4月2日，投资者持有50ETF，此时50ETF的价格为2.702人民币。但是投资者认为在未来的1个月时间内50ETF有下跌的可能，因此希望通过衍生品工具对现货持仓进行对冲。此时，投资者有两个选择，分别用IH股指期货和50ETF期权进行对冲，即投资者既可以通过开仓IH股指期货空单锁定50ETF下跌风险，也可以通过买入50ETF认沽期权对冲下跌风险。其中，1手IH期货合约市值近似等于300000份50ETF，1张50ETF期权合约对应10000份ETF。需要注意的是，这里为了简化计算，我们全部以每股为单位进行计算，即将IH的点数除以1000，大致折算为对应的每股50ETF的价格。当N个交易日之后，若50ETF价格下跌到2.5元每股时，投资者持有的现货50ETF将面临每股0.202元的损失。
㈤ 股指期货的市值是什么
股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指版以股价指数为权标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。
㈥ 如果你现持有市值100万的A股典型股票,你将如何做期货套期保值
套保抄只是卖空一点仓位，期货大约是十倍杠杆，这样遇到大跌的时候可以少亏些。套保的方案有很多种，有人买入涨的快的，然后融券卖出跌的快的票，用来对冲。永远也不太可能完全套保的，因为那样，涨的时候你也赚钱了。
㈦ 个人期权开户需要什么条件
你好，个股期权开通条件：
1、申请开户前20个交易日日均托管在其委托的期内权经营机构的容证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元(证券市值指在上海、深圳证券交易所或全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商发行或代销的理财产品以及本所规定的其他证券的市值，如通过港股通购买的港股。)
2、指定交易在本公司或其他期权经营机构开户合计满六个月，并具备本公司或其他公司融资融券业务参与资格或者至少有一次金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；
3、具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试；
4、 具有交易所认可的股票期权模拟交易经历；
5、具有相应的风险承受能力；通过营业机构的风险承受能力评估;
6、不存在严重不良诚信记录，不存在法律法规、部门规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；
㈧ 1. 某人持有总市值为100万港元的股票8种，他担心市场利率上升，想利用恒指期货对自己手中持有的现货进行保
希望对你有帮助！
1. 某人持有总市值为100万港元的股票8种，他担心市场利率上升，想利用恒指期货对自己手中持有的现货进行保值，如果当日恒指为9000点（恒指每点价值50港元），通过数据得知，每种股票的贝塔值为1.02，1.05，1.04，1.10，1.06，1.07，1.20，1.30，每种股票的权重为12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，现要对该组合进行价格下跌的保值，应如何操作？如果3个月后，该组合市价总值94万元，恒指8500点，投资者对冲后总盈亏为多少？
答：解：市场利率上升，股票价格可能下跌，投资者应利用恒升指数进行卖空的套期保值。
(2分)
1000000X1．25／(50X 9000)=2．77
四舍五人，应卖出3份合约 (4分)
3个月后，该组合损失100—94=6万元
恒指保值盈利=(9000—8500)X50X3=7．5万 (4分)
对冲后，盈利1．5万．
2. 某人买进一份看涨期权，有效期3个月。当时该品种市场价格为18元。按协约规定，期权买方可在3个月中的任何一天以协定价格20元执行权力，期权费为每股1元。若干天后，行情上升到24元，期权费也上升到每股3元，问该投资者如何操作能够获利最大。
答：（1)如果未来股价在19元以下，看涨期权的买方弃权，投资者损失期权费300元，看跌期权的买方执行权力，盈利超过(26—19—2)X100＝500元，股价越低于19元，看跌期权的盈利越大于500元，投资者总的盈利也越超过200元。 (3分)
(2)如果未来股价在19—26元间，两份合约的买方均执行，投资者的盈利固定为200元。
(3)如果未来股价超过26元，看涨期权执行，投资者盈利超过(26—19—3)=400元，股价越高于26元，投资者的盈利越大于400元，看跌期权的买方放弃，投资者损失期权费200元，总之，投资者的总盈利超过200元。 (3分)
3. 某人以12元价格买入一手股票，为防止股票下跌，他卖出一份同品种的看涨期权，协定价格为12元，期权费每股1元。若干天后，股价上涨到15元，请对投资者的盈利状况进行分析。
答:(一) 当股价在13元以下时,买方不会履行合约，他盈利1×100=100元
（二）当股价涨到13元以上时,由于他判断失误，买方肯定会履行合约。他将亏损。
亏损：（15-12）×100=300元 扣除期权费收入100元，实际亏损200元。
4. 某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元，计算投资者执行合约的盈亏情况。从什么价位开始投资者正好不亏不盈？。（请辅助图形说明）
答：（一）当股价上升但小于30元时，第一个合约、第二个合约都无利，故都不能执行。
（二）当股价上升超过30元时，比如31元时，第一个合约：（31-27-3）×100=100元（盈利）第二个合约：（31-28-2）×100=100元（亏损）两个合约相抵正好持平。所以，股价从30元价位开始投资者正好不亏损不盈。
㈨ 黄金期货市值多少爆仓
50%的风险率 300的保证金
㈩ 如果持有100万股票,,在不卖出股票的前提下,如何用期货手段对冲市值风险
你可以用卖出100万的股指期货来对冲100万股票市值。当股市下跌时，股票市值损失了，但卖空的股指期货赚钱了，两者相抵，你的账户就可以保持不赔不赚。